Strategii de succes. Strategii de succes lchi Cel mai bun investitor privat

— Este posibil să devii milionar la bursă?
- Da, dacă ai fost miliardar înainte...

Această zicală are mai bine de jumătate de secol, dar este încă relevantă: bursa îmbogăți foarte puțini oameni.

LCI - Cel mai bun investitor privat

În acest articol vă puteți familiariza cu rezultatele studiului statistici privind participanții la schimb timp de 7 ani, ceea ce arată care sunt șansele jucătorului mediu de schimb (și anume un „jucător”, nu un investitor) de a câștiga bani la bursă.

Anterior, s-au scurs periodic către public informații care conțineau o analiză generalizată a șanselor de succes în rândul publicului de schimb: aproximativ 95% din toți participanții la bursă până la sfârșitul fiecărui an calendaristic au mai puțini bani decât la început, adică. primi o pierdere. Aproximativ 5% sunt în negru.

95% primesc pierderi. 5% - profit?

Aceste informații sub formă de zvonuri se scurg pe Internet, dar astfel de materiale nu sunt de obicei publicate intenționat, deoarece, așa cum consideră industria de brokeraj și bursă, ele pot deteriora afacerea lor, o pot prezenta într-un mod negativ și pot înstrăina oamenii. Dar este adevarat? Să verificăm noi înșine, fără a apela la statistici broker închise - bazate pe date deschise.

Pentru cercetarea noastră am luat statistici deschise pentru concursul „Cel mai bun investitor privat”, conținut pe site-ul competiției. „Cel mai bun investitor privat”(LCI) este o competiție între persoane fizice, care este organizată de bursa MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange).

Concursul se desfășoară o dată pe an și durează aproximativ trei luni. Câștigătorul este de obicei cel care primește cel mai mare randament (ca procent) din capitalul de pornire. Sunt multe nominalizări: cel mai bun jucător de pe bursă, de schimb valutar sau de derivate etc.

De ce și cine are nevoie de această competiție?

Scopul acestei competiții este de a populariza piețele financiare, de valori mobiliare, de investiții, de a crește cunoștințele financiare, de a atrage atenția oamenilor asupra industriei etc.

Se dovedește a fi un paradox și, în opinia lor, o oarecare înlocuire de concepte: prin definiție, investitorii nu pot câștiga la o astfel de competiție sau nu se pot dovedi cumva, pentru că investitiile nu presupun preluare suficient risc pentru a arăta randamente de două cifre la orizontul de trei luni.

Industria de brokeraj câștigă din comisioane, aceștia sunt intermediari între cei care vor să cumpere și să vândă. Acestea. Profitul brokerului nu depinde de succesul sau eșecul tranzacției; cifra de afaceri este importantă pentru el.

Bursa (MICEX) este și o organizație comercială, profitul său provine și din comisioane din tranzacțiile participanților la tranzacționare. Atât brokerii, cât și bursa, ca orice organizație comercială, interesați să-și mărească profiturile.

Creșteți profiturileîn această afacere (de fapt, poate să nu fie activitatea principală) există o singură cale: creșterea volumului cifrei de afaceri care deservește aceste organizații.

Bursa și brokerii beneficiază de:

1. atunci când mărimea tranzacției medii a participanților la tranzacționare crește
2. când crește frecvența tranzacțiilor între ofertanți
3. când numărul ofertanților crește

• Brokerii conduc numeroase cursuri gratuite, unde îi învață pe începători cum să tranzacționeze „corect”. În același timp, ei predau exact tranzacționarea activă - una în care o persoană va efectua multe operațiuni (tranzacții), iar aceasta plătește ulterior natura „gratuită” a acestei instruiri.
• Schimbul conduce concursuri, concentrând atenția publicului asupra performanței câștigătorilor, creând iluzia că oricine poate obține același rezultat.

A face acest lucru este absolut normal pentru o afacere care este mereu interesată să-și crească profit.

Acest lucru se întâmplă și pentru că brokerii și industria fac tot posibilul pentru a ne atrage atenția asupra poveștilor de succes și a insufla ideea că a face bani la bursă este foarte simplu.

Potrivit scepticilor, astfel de competiții pe termen lung oferă direct efect opus ceea ce se străduiesc organizatorii: majoritatea participanților incompetenți pe piață pierd pur și simplu bani.

„Jucătorii Burst” părăsesc piața, sunt dezamăgiți și decid pentru totdeauna pentru ei înșiși să nu mai contacteze bursa, împărtășind povești despre pierderile lor de schimb cu prietenii și cunoștințele, creând o imagine generală negativă a schimbului între ei.

În același timp, oponenții competiției consideră că oamenii care au ales „poziția potrivită” ar deveni clienți ai bursei și brokeri timp de decenii și ar aduce mult mai multe beneficii întregii industrie.

„Poziția corectă” este benefic pentru investitor în primul rând: el se îmbogățește, tranzacțiile sale cresc în volum în timp (de-a lungul anilor), iar brokerul și bursa lui se bucură alături de el - își primesc comisioanele.

Potrivit criticilor concurenței LCI, un astfel de investitor, prin exemplul său, interesează prietenii și cunoștințele care, de asemenea, vor să se îmbogățească și, de asemenea, merg să deschidă un cont de brokeraj și să înceapă să investească. Iată un model care ar aduce beneficii tuturor.

Investitorii acordă adesea atenție faptului că brokerii, încercând să arate oamenilor în cursurile lor gratuite că a face bani la bursă este ușor, vorbesc despre cele mai dificile moduri - încercări de a juca pe fluctuațiile și diferențele de curs valutar, care, după cum vom vedea mai târziu, puțini reușesc, în timp ce o modalitate mai simplă și garantată de a obține profit (a investi) nu este luată în considerare și nici nu se învață!

De ce participă oamenii la o astfel de competiție?

• Oportunitate devenit celebru. Câștigătorii se vor bucura de ceremonii de premiere și de interes din partea presei și a publicului.
• După ce ați dat rezultate decente (nu neapărat premii în bani), puteți încerca ulterior să vă monetizați realizările competitive prin angajarea în formare sau alte servicii plătite (așa-numitele "aproape de piata")
• Din curiozitate

Poveștile de succes stimulează imaginația. Mii de procente pe an! Poate pot sa fac si eu asta? Poate am talent, dar nu știu despre el? Poate ar trebui să mă verific, să încerc?

Pentru a înțelege care sunt șansele de a obține rezultatul dorit (avuție, faimă), puteți și ar trebui să vă uitați la statisticile bursei. Pentru a face acest lucru, să ne uităm la singurul loc deschis unde mai puteți găsi statistici bursiere - site-ul web al Bursa din Moscova, sau mai bine zis, secțiunea dedicată competiției LCI :

Statistica stocurilor

Așadar, este timpul să vă familiarizați cu statisticile bursiere. Nu s-au găsit analogi ai acestui studiu pe Internet, așa că deocamdată putem scrie că aceste date sunt exclusive.

Mai jos sunt rezultatele jucătorilor de la bursa de 7 ani. Întrucât competiția durează doar trei luni, atunci dacă numărăm continuu, peste 7 ani au intrat în observație doar 7 * 3 = 21 de luni, adică. aproape doi ani de activitate continuă de schimb de participanți:

Vedem că în 21 de luni participantul „mediu” a câștigat 21 de mii de ruble, iar toată lumea a câștigat împreună 76 de milioane de ruble. Este bine sau rău?

Depinde cu ce o compari. De obicei, în comparație cu rentabilitatea OFZ sau depozit bancar. În studiul nostru, vom compara mai întâi rezultatele jucătorilor de schimb cu depozitele în Sberbank. Cât de mult au depășit participanții la schimb depozitul bancar?

Și de aici începe adevărul crud, pentru că participanții pierd în total la depozitul bancar, acest lucru poate fi văzut clar în următorul tabel:

Dacă toți participanții, în loc de schimb, ar duce banii în depozite bancare, ar câștiga de 2 ori mai mult: 158 de milioane în loc de 76 de milioane de ruble!

Atunci de ce este necesară o astfel de „investiție”? Care este sensul lui? De fapt, asta este exact ceea ce nu investesc. După cum am menționat mai sus, acesta este motivul pentru care mulți consilieri financiari de renume critică această competiție - pentru că este înșelătoare cu privire la natura și potențialul randament al investiției, deoarece concurența nu are nimic de-a face cu investiția.

Privind în perspectivă, să spunem că în investiții, și nu în jocul bursier, există cu adevărat sens. Dacă participanții, în loc de jocurile bursiere, ar fi cumpărat și deținut cele mai mari 10 acțiuni ale pieței ruse (parte a indicelui MICEX), ar fi câștigat de 7 ori mai mulți bani:

Dar jucătorii de la bursă fac bani în general? La urma urmei, chiar și din aceste statistici este clar că fraternitatea bursei este „în negru”: timp de 21 de luni, profitul s-a ridicat la 76 de milioane de ruble.

Da, acest profit este de două ori mai mic decât ceea ce ar putea fi câștigat dintr-un depozit bancar în același timp și de 7 ori mai mic decât ceea ce ar putea fi câștigat prin simpla deținere a celor mai mari 10 acțiuni ale pieței ruse din indicele MICEX10.

Dar... tot e un plus, nu-i așa?

Adevărul amar este că din aceste 76 de milioane de ruble profit total A câștigat 57 de milioane de ruble... o persoanăși asta s-a întâmplat în 2014. 2/3 din profitul total al tuturor comercianților în 21 de luni a fost câștigat de o singură persoană!

Vedem că aceste statistici cu mediile lor nu ne spun nimic și chiar pot induce în eroare. Ce așteaptă o persoană obișnuită care decide să „învețe” cum să facă bani la bursă? Trebuie să vedem soarta care îi așteaptă pe majoritatea participanților la schimb.

regula Pareto

În general, regula Pareto spune că 80% din rezultat provine din doar 20% din toate eforturile (resurse, timp etc.).

De exemplu, 80% din volumul vânzărilor provine din primele 20 de articole din toate cele 100 de produse din sortiment. Și așa mai departe. Proporțiile pot varia de la 75/25 la 95/5.

Din aceeași zonă sunt și statisticile menționate mai sus aproximativ 95% dintre cei care pierd și 5% dintre cei care câștigă la bursă.

S-ar putea ca acești 5% să câștige mai mult decât ceilalți 95%? Apoi se va dovedi ca în glumă:

• Salariul mediu în Rusia este atunci când o persoană primește 2.000.000, iar alte 100 primesc 8.000 de ruble. Apoi, în medie, toți primesc 27.000 de ruble.
• Petya are 10 mere, iar Vasya are 0. În medie, ambele au 5 mere.
• Oficialii mănâncă carne, eu mănânc varză, în medie mâncăm sarmale... Așa trăim.

Scopul principal al cercetării noastre este să ne dăm seama dacă este posibil ca o persoană obișnuită să facă bani la bursă, care sunt șansele sale de a obține profit.

Așa că trebuie să vedem ce se întâmplă cu MAI MULTĂ dintre participanți. Să luăm aceleași statistici, dar fără să luăm în calcul... primele trei locuri (premiu):

PIERDERE -28 milioane de ruble!

Se dovedește că doar 0,1% din toți participanții săi acordă întregul furnir de prestigiu și respectabilitate jocului de schimb, în ​​timp ce restul de 99,9% își dau banii la schimb! Aceasta este o statistică și mai crudă decât 95% și 5%!

Desigur, aceasta este o concluzie puțin grăbită și brută (am exagerat puțin culorile, deoarece această concluzie nu este în întregime corectă), apoi ne vom uita la soarta participanților la schimb și mai atent:

• Vom evidenția mai multe grupuri și chiar vom urmări soarta participanților individuali și poveștile lor de succes
• Să-i găsim pe cei care fac bani cu adevărat și să aflăm ce cauzează acest lucru
• „bani în bani?” - Este adevărat că cu cât sunt mai mulți bani, cu atât apar mai mulți bani noi?
• Cum să folosești corect titlurile de valoare și să nu ajungi în aceste statistici dezamăgitoare ale bursei?

Va urma!

P.S. Studiul nu include participanții care au aplicat la concurs, dar nu au participat efectiv (activele nu s-au schimbat + nicio tranzacție), precum și participanții descalificați.

P.S.S. Vă rugăm să coordonați utilizarea materialelor articolului pe resurse terțe cu autorul! Mulțumesc!

Bursa din Moscova a rezumat rezultatele concursului anual „Cel mai bun investitor privat 2018”, desfășurat în perioada 21 septembrie - 21 decembrie 2018.

Bursa din Moscova, împreună cu companiile de brokeraj, organizează anual o competiție LCI menită să demonstreze oportunitățile disponibile investitorilor privați atunci când tranzacționează pe piețele bursiere, derivate și valutare, precum și profitabilitatea care poate fi obținută prin munca competentă pe aceste platforme. Publicarea deschisă a tranzacțiilor și a rezultatelor participanților vă permite să monitorizați progresul competiției și strategiile implementate.

Câștigătorul concursului din acest an a fost un participant sub porecla Enter1. Pe parcursul a trei luni de concurență, el a câștigat 1057% sau 1.504.485 de ruble prin tranzacții pe piața derivatelor cu futures și opțiuni pe petrol, cursul de schimb dolar-ruble și alte active.

În total, la competiție au luat parte 5.858 de investitori privați, a căror cifră de afaceri comercială totală s-a ridicat la peste 1,4 trilioane de ruble în 2,5 luni de concurență. Portofoliul de pornire total al participanților a fost de peste 6,6 miliarde de ruble. Cel mai mare venit absolut de 16,2 milioane de ruble a fost demonstrat de participantul pol_unlim.

Nou pentru 2018 a fost „Battle of the Indexes” - o competiție între comercianții care tranzacționează futures pe indicele RTS cu comercianți care preferă futures pe indicele bursier american. Bătălia s-a încheiat cu o victorie necondiționată a indicelui RTS - participantul mixalev a câștigat peste 12,5 milioane de ruble pe futures corespunzătoare față de 730,7 mii de ruble primite de cel mai bun comerciant al indicelui „american” VanoVano.

Rezultatele oficiale ale competiției

Câștigătorii concursului:

Cel mai bun investitor privat 2018 - Enter1 (1057%, venit - 1.504.485 de ruble).

Cel mai bun investitor privat din 2018 la bursa este mifprofit (196,04%, venit - 196.430 ruble). În timpul competiției, mifprofit a tranzacționat o gamă largă de acțiuni, cea mai mare pondere a tranzacțiilor a căzut pe următorii emitenți: Sberbank PJSC, Magnit PJSC, Russian Networks PJSC, Polymetal International plc și Aeroflot PJSC.
Cel mai bun investitor privat 2018 pe piața instrumentelor derivate - Enter1 (1057%, venit - 1.504.485 ruble)
Cel mai bun investitor privat din 2018 pe piața valutară - IvanKalinin66 (64,19%, venit - 152.327 ruble)

Câștigătorii principalelor categorii:

Cel mai bun comerciant activ 2018 - MarketFall (267,93%, venit - 267.925 ruble)
Cel mai bun trader-capitalist 2018 - pol_unlim (121,3%, venit - 16.273.524 ruble)
Cel mai bun comerciant pe IIS 2018 este barbariska (164,46%, venit - 166.514 ruble)

Câștigători ai categoriilor suplimentare:

Cel mai bun trader futures pentru indicele bursier american este VanoVano (venit - 730.707 RUB)

Cel mai bun trader futures pe indicele RTS 2018 - mixalev (venit - 12.567.422 ruble)

Cel mai bun comerciant de opțiuni - Enter1 (1057%, venit - 1.504.485 ruble)
Cel mai bun comerciant de obligațiuni 2018 - pavel (venit - 208.717 RUB)
Legenda LCI - MarketFall(267,93%, venit - 267.925 ruble)

Cel mai bun broker 2018:

VTB - 1212 participanți activi
Compania BCS - 28 de participanți care au ocupat locul 1 până la 100 în clasamentul principal

Cel mai bun manager 2018:

Syrnikov Anton Sergeevich (VTB PJSC) - 1212 participanți
Posashkov Dmitry Andreevich (Otkritie Broker JSC) - 862 de participanți
Pavel Aleksandrovich Sorokovoy (BCS Company LLC) - 567 de participanți

În fiecare an, din 2003, în Rusia are loc competiția „Cel mai bun investitor privat” (BPI), care este organizată (înainte de fuziune, competiția a fost organizată de bursele RTS și MICEX). Scopul competiției este acela de a arăta că, dacă ai experiență și cunoștințe, poți câștiga profitabilitate ridicată în tranzacționarea la schimb (dovezile se află pe site-ul web al competiției LCI).

Concurența, de regulă, se desfășoară din septembrie până în decembrie - adică un timp suficient de lung pentru ca rezultatele tranzacțiilor participanților să nu fie aleatorii, ci corecte din punct de vedere statistic, reflectând gradul de calificare și permițând strategiilor lor de tranzacționare să fie realizat pe deplin.

Peste 5.000 de comercianți au participat la LCI 2016. Este de remarcat faptul că numărul participanților la competiție crește în fiecare an, ceea ce face vizionarea acesteia și mai interesantă, iar rezultatele comercianților, datorită concurenței destul de ridicate, sunt și mai corecte din punct de vedere statistic.

Nominalizări la concurs pentru cei mai buni investitori

În cadrul competiției, comercianții concurează pentru premiul principal - titlul „Cel mai bun investitor privat” și o sumă de 1.000.000 de ruble. (toate premiile în bani sunt scutite de impozitul pe venitul personal), ceea ce nu este atât de mult în comparație cu rezultatele participanților înșiși care iau premii. Pentru comercianții câștigători, este mult mai important să demonstrăm întregii comunități de schimb că sunt cu adevărat cei mai buni și, de asemenea, că este posibil să se obțină astfel de cifre de profitabilitate. Câștigătorul este comerciantul care arată rentabilitatea totală maximă pe baza rezultatelor tranzacționării pe piețele derivate, bursiere și valutare.

În plus față de premiul principal, există și alte 500.000 de ruble în această categorie. - pentru profitabilitatea maximă arătată pe futures, schimb valutar și bursă separat, care este, de asemenea, foarte prestigios.

Deoarece comercianții, pe lângă segmentarea lor pe piețele tranzacționate, diferă și prin stilul lor de tranzacționare, în cadrul competiției „Cel mai bun investitor privat” există o listă de nominalizări principale cu un premiu pentru primul loc în valoare de 250.000 de ruble. și, firește, titlul de câștigător. Criteriul principal în aceste nominalizări este, de asemenea, principala măsură a succesului bursier - profitabilitatea manifestată în perioada competiției. Iată o listă cu aceste nominalizări:

. „Cel mai bun comerciant de opțiuni”
. „Cel mai bun comerciant activ”
. „Cel mai bun comerciant milionar” (singura nominalizare în care participanții încep cu o sumă de active care depășește 1 milion de ruble; în toate celelalte nominalizări, suma de pornire este aceeași - 50 de mii de ruble),
. „Cel mai bun comerciant nou”
. „Cel mai bun comerciant pe conturi individuale de investiții ().”

De la an la an, lista de nominalizări se poate modifica ușor pentru a reflecta principalele direcții de dezvoltare a tranzacționării bursiere.

Pe lângă nominalizările principale, există și o serie de nominalizări suplimentare, care în 2016 au fost următoarele:

. „Câștigătorul competiției de duel” - în cadrul acestei nominalizări au avut loc bătălii comerciale, în care fondul de premii a fost de 150 de mii de ruble pentru locul întâi, 100 de mii de ruble pentru locul doi și 50 de mii de ruble pentru locul al treilea.
. „Veteran LCHI” - comercianți cu experiență care au participat la competiție de cel puțin 5 ori concurează în această categorie.

precum și o serie de nominalizări specializate pentru active tranzacționate: „Cel mai bun comerciant de yuani chinezești”, „Cel mai bun comerciant de futures pe indicele MICEX 2016”, „Cel mai bun comerciant de futures pe valută”, „Cel mai bun comerciant de futures pe mărfuri”, „Cel mai bun comerciant Blue Chip”.

Competiția „Cel mai bun investitor privat” nu i-a ignorat pe managerii companiilor de brokeraj, care atrag comercianții pentru a încerca să lupte cu cei mai buni - LCH include nominalizările „Cel mai bun broker” (după numărul de participanți atrași de LCH) și „Cel mai bun manager” (care a atras și numărul maxim de participanți).

Organizarea concursului

Orice comerciant - o persoană fizică și nu neapărat un rezident al Federației Ruse poate participa la această competiție. Pentru a face acest lucru, brokerul completează o cerere de participare, comerciantul își introduce porecla (care, dacă va câștiga, va deveni foarte faimos în mediul de tranzacționare) și indică nominalizările în care dorește să concureze (pot fi mai multe dintre lor). La competiția „Cel mai bun investitor privat” participă atât angajații companiilor de brokeraj și investiții (ca persoane fizice), cât și pur și simplu comercianți privați care au făcut din tranzacționare principala lor sursă de venit.

Desfășurarea competiției este atent monitorizată de marea majoritate a celor implicați într-un fel sau altul în tranzacționarea la schimb, întrucât tranzacțiile participanților LCI sunt publice și difuzate pe site-ul competiției. Pe lângă competiția în sine, favoriții prezenți la aceasta și tranzacțiile lor, nu mai puțin interesante sunt comentariile câștigătorilor, pe care aproape toate instituțiile media care acoperă lumea bursă încearcă să le intervieveze. Câștigătorii vorbesc despre propria viziune asupra situației de tranzacționare, dezvăluind adesea unele aspecte ale construcției sistemelor lor de tranzacționare - adică împărtășesc experiența lor de succes celor interesați. Și, firește, câștigătorul competiției „Cel mai bun investitor privat” primește pe bună dreptate recunoașterea generală și „coroana” de schimb. Datorită LCI, comunitatea de schimb a aflat despre comercianți precum Andrey Beritz și Dmitry Cheryomushkin, despre legende comerciale precum Eva și Panda_robot și altele, ale căror nume sunt acum înscrise pentru totdeauna în istoria tranzacționării bursiere.

Concluzie

Competiția „Cel mai bun investitor privat”, organizată de Bursa din Moscova, este evenimentul principal al lumii bursiere, care nu numai că arată cine este cel mai bun, dar vă permite și să observați metodele de tranzacționare ale liderilor, precum și să le obțineți comentarii cu privire la tranzacționarea la bursă.

Un băiețel se juca la bursă
A cumpărat și a vândut acțiuni
Atât de calm, fără țipete și gemete
A pierdut 900 de milioane

Cel mai bun investitor privat este o competiție organizată anual de Bursa din Moscova pentru a populariza tranzacțiile de schimb în rândul populației. Concursul s-a desfășurat în perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2015, adică trei luni. Scopul este de a arăta profitabilitate maximă. Oricine se putea înscrie la LCI și își poate demonstra abilitățile. Prin urmare, toți cei care participă la această competiție încearcă să-și demonstreze la maximum abilitățile de tranzacționare. Toate statisticile de tranzacționare ale participanților sunt deschise și publicate pe site-ul web LCI. Prin urmare, este foarte ușor să evaluezi succesul concurenților și rezultatele acestora (și să tragi concluzii adecvate, desigur). În acest articol voi analiza statisticile competiției Best Private Investor 2015 și voi rezuma rezultatele.

Toată lumea participă la LCH: de la începători la comercianți profesioniști și roboți. Suma minimă din cont ar trebui să fie de 50.000 de ruble, dar unii comercializează sute de milioane de ruble. Numărul participanților activi la competiție în 2015 a fost de 8.721, au fost deschise aproape 20.000 de conturi, aproape 12.000 de conturi active.Tranzacționarea se desfășoară pe trei piețe: bursiere, derivate și valutar. Rezultatele concursului sunt rezumate pe mai multe categorii, puteti citi despre ele.Voi rezuma rezultatele in felul meu.

Statistica competiției Cel mai bun investitor privat 2015

Să ne uităm mai întâi la lideri. Pe primul loc se află robotul de tranzacționare robot_SprStealer cu un rezultat de 1644,33%, care a crescut contul inițial de la 50.000 de ruble la 822.162. Pe locul doi se află cge15 cu o rentabilitate de 870,84%, pe al treilea se află expert007, a cărui profitabilitate a fost de 397,19%. Toate trei s-au tranzacționat pe piața instrumentelor derivate.

Suma totală din toate conturile participanților activi a fost de 5,89 miliarde de ruble. Cel mai mare venit în termeni nominali a fost câștigat de participant vd: 89 de milioane de ruble. Cea mai mare pierdere a fost pentru scorp: -137 milioane de ruble (137.000.000, Karl!).

Acum să evaluăm rezultatul general pentru toate conturile (conturile care au o liniuță în coloana „Profitabilitate” sunt excluse din calcule). Graficul de mai jos arată distribuția profiturilor între toate conturile LCI.

Majoritatea comercianților — 1.824 de persoane — au încheiat competiția cu rezultate cuprinse între -5% și 0%. Puțin mai puțin - 1.791 de persoane au câștigat de la 0% la +5%. 4 participanți și-au pierdut complet contul (pierdere -100%), și-au dublat contul 134, s-au triplat 11, s-au dublat 3. Liderul competiției și-a mărit contul de 16 ori. 55% dintre conturi au fost în roșu,în plus 45%.

Acum să ne uităm la rezultatele separat pentru fiecare piață.

Bursa de valori

Majoritatea comercianților (1337) care au tranzacționat în secțiunea de acțiuni a pieței au câștigat de la 0% la +5%, puțin mai puțini (1243) au prezentat randamente de la 0% la -5%. 94 de persoane au dublat scorul, 8 au triplat. Conturi în minus 50%.

Piața de instrumente derivate

Piața instrumentelor derivate este a doua categorie după numărul de conturi. Randamentul maxim este de 1644,33%, cel mai prost rezultat este -100%.

Majoritatea participanților pe piața de instrumente financiare derivate (546) au înregistrat randamente de la -5% la 0%, 432 de conturi au încheiat competiția cu rezultate de la 0 la +5%. După cum puteți vedea, răspândirea randamentelor aici este vizibil mai mare decât în ​​piața de valori. Procentul conturilor în roșu pe piața derivatelor este de 67%.

Piața valutară

Numărul de conturi din această categorie este de 273. Rezultatele de aici sunt cele mai modeste: cel mai bun este 143%, cel mai rău este -94%.

35 de conturi au completat competiția cu randamente de la -5% la 0%, 24 de la 5% la 10%. Pe piața valutară, 46% dintre participanți au înregistrat randamente negative, 54% au înregistrat randamente pozitive.

Roboți comerciali

Acum să ne uităm la nominalizarea „Cel mai bun comerciant activ”. Această nominalizare evaluează rezultatele Participanților la Competiție, datorită cărora au fost depuse peste 300 (trei sute) de aplicații active în timpul Competiției în ziua T. Această nominalizare este rezervată special roboților de tranzacționare care efectuează un număr foarte mare de tranzacții. Uneori, o întreagă echipă de dezvoltatori lucrează pentru a crea astfel de roboți. Pentru a crea un robot, trebuie să fii bine versat în matematică, statistică, programare și să înțelegi cum funcționează piața. Adică nu începătorii tranzacționează în această categorie, ci comercianții cu experiență, iar în teorie ar trebui să dea rezultate bune.

Deosebit de remarcabil aici este rezultatul robotului robot_SprStealer cu profitabilitate maximă între toți participanții de 1644,33%. Dar restul „colegilor” săi au fost cu mult în urma lui.

În general, rezultatele roboților de tranzacționare nu sunt prea diferite de cele care tranzacționează „manual”. Cel mai „masiv” randament este de la -10% la -5%. 64% dintre conturi sunt în roșu.

Veteranii

Unii comercianți participă la LCI de câțiva ani. Pentru cei care au obținut cel puțin locul cinci în LCH 2015, a fost introdusă o categorie specială „LCh Veteran”. Aceasta este o nominalizare în care speculatorii „întăriți”, mirosind puternic a praful de pușcă al bătăliilor de pe bursă, concurează între ei. Poate vor arăta un nivel decent?

Dar nu, majoritatea veteranilor au câștigat între -10% și 0%. 57% în roșu, adică mai mult de jumătate.

Rezultatele concursului Cel mai bun investitor privat 2015

Statisticile arată că majoritatea participanților la competiția Best Private Investor au avut randamente negative. Singurul sector de excepție este piața valutară. Rentabilitatea majorității comercianților este în intervalul de la -5% la +5%. Nu vorbim de sute de procente. Visele începătorilor de a obține profituri fabuloase și ușoare sunt lovite de pietrele dure ale statisticilor încăpățânate. Roboții de tranzacționare și veteranii experimentați, în cea mai mare parte, au intrat și ei în roșu. Principalii câștigători ai nominalizărilor sunt cazuri individuale care fac excepție de la masa generală.

Să rezumam statisticile financiare. Valoarea totală a activelor inițiale din toate conturile active este de 5,89 miliarde de ruble, venitul echilibrat al tuturor participanților este de 353 de milioane de ruble. Adică, în general, speculatorii au suferit pierderi.

55% din toate conturile au fost negative. Dacă împărțim rezultatele pe piață, atunci în piața de valori numărul de conturi negative și pozitive este aproximativ egal și numai pe piața valutară majoritatea participanților au fost în negru. Roboții comerciali și veteranii nu diferă în ceea ce privește rezultatele de masa generală. Cea mai slabă performanță pe piața de instrumente financiare derivate: 67% în roșu, iar randamentul global -9,2%.

Ce concluzii se pot trage din această competiție?

1. Speculatori, în mod constant și anual. Speculatorii experimentați nu fac excepție.
2. Prin urmare, atunci când speculezi la bursă, ai mai multe șanse să suferi pierderi decât să faci profit.
3. Bursa și brokerii au făcut bani frumoși și s-au promovat.

Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC

Pe 15 decembrie s-a încheiat competiția „Cel mai bun investitor privat”, pe care Bursa din Moscova o organizează anual de 11 ani. Aceasta este o competiție de trei luni de comercianți, în care pentru a câștiga trebuie să arăți cea mai mare profitabilitate a tranzacțiilor pe o anumită piață. Competițiile sunt organizate în aproape două duzini de categorii, inclusiv „Cel mai bun investitor privat”, „Cel mai bun comerciant de opțiuni”, „Cel mai bun comerciant de futures pe indicele MICEX”.

Potrivit curatorului concursului, Valery Skotnikov, șeful departamentului Bursa din Moscova pentru interacțiunea cu investitorii privați, un număr record de investitori au participat la concurs în acest an - 14,1 mii față de 13,4 mii de persoane anul trecut. În același timp, numărul participanților activi care au efectuat cel puțin o tranzacție în timpul competiției a rămas aproape neschimbat pe parcursul anului: 10,3 mii față de 10,2 mii persoane. Cifra de afaceri medie zilnică a tranzacțiilor efectuate de participanți a crescut, de asemenea, ușor: 31 de miliarde față de 30 de miliarde de ruble. acum un an.

Dar rezultatul total al comercianților care au participat la competiție a fost pozitiv pentru prima dată după mult timp - 550 de milioane de ruble, notează Skotnikov. Anul trecut, participanții au înregistrat o pierdere totală de 350 de milioane de ruble. De asemenea, în urma competiției, trei comercianți au primit o rentabilitate de peste 1000%, în timp ce în 2015 niciunul dintre ei nu a putut atinge acest nivel. Skotnikov explică acest lucru printr-o volatilitate mai mare pe piața rusă decât anul trecut.

În prezent, Bursa din Moscova finalizează verificarea tradițională a tranzacțiilor liderilor competiției. După aceasta, piața va putea anunța oficial câștigătorii competiției. Imaginea de ansamblu este însă deja clară, deoarece toate tranzacțiile s-au reflectat în statisticile deschise ale competiției. Începând cu 19 decembrie, câștigătorul la categoria principală, „Cel mai bun investitor privat”, a fost un comerciant cu porecla pavel, un client al brokerului „IT Invest”. RBC a vorbit cu el, precum și cu câștigătorii de la categoriile „Cel mai bun comerciant pe conturi de investiții individuale” și „Cel mai bun comerciant milionar” despre modul în care au reușit să facă bani.

Pavel Tsoi

Varsta: 32 ani

Nominalizare: „Cel mai bun investitor privat de pe toate piețele”

Randament: 1132,59%

Active de pornire: 50 de mii de ruble.

Sunt matematician de formare, am absolvit Universitatea de Stat din Moscova. M.V. Lomonosov. Acum locuiesc în Tver. Fac tranzactionare din 2006. Inițial, am lucrat la Agrokhimbank, unde am tranzacționat obligațiuni de împrumut federal. Acolo m-am familiarizat cu infrastructura pieței de schimb și am stăpânit terminalul de tranzacționare.

Din 2008, a început să tranzacționeze independent. Am fost implicat în principal în scalping: mai întâi am tranzacționat acțiuni Sberbank, apoi am trecut pe piața derivatelor și am început să tranzacționez futures pentru perechea valutară dolar-rubla și aur. Particip la concurs pentru al optulea an consecutiv. Apropo, l-am câștigat deja în 2012 la categoria „Cel mai bun investitor privat pe piața instrumentelor derivate”. Adevărat, sub o altă poreclă - psp.

Anul acesta am tranzacționat acțiuni la vedere în acțiuni de nivel al doilea și al treilea. Cel mai mare profit l-am primit pe acțiunile grupului Razgulay. Nu folosesc algoritmi sau roboți; trimit singur toate comenzile. Trebuie spus că în timpul acestei competiții au existat fluctuații mari ale acțiunilor. Literal, la fiecare 2-3 zile, o hârtie a făcut un pas de 40%. Acesta este motivul pentru care s-a dovedit o rentabilitate atât de mare - de obicei, stocurile din eșaloanele al doilea și al treilea nu scapă cu o asemenea frecvență.

Am tranzacționat activ astfel de titluri de un an și jumătate și am început să mă ocup de ele în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate. Desigur, nu mă implic în stocuri complet nelichide - este periculos. Dar pot doar sfătui un investitor începător: nu este nevoie să facem din piață principala sursă de venit.

Natalia Orlova

Varsta: 53 ani

Nominalizare: „Cel mai bun comerciant milionar”

Rentabilitate: 216,78%

Active de pornire: 3,7 milioane de ruble.

Am participat pentru prima dată la competiție în 2009 - atunci nu au fost nominalizări, dar am intrat în topul sutei cu un randament de aproximativ 70%. Apoi, din cauza crizei, nu am mai făcut tranzacții de ceva vreme, ci am revenit la bursă în 2013. Inițial, am vrut doar să discut cu alți comercianți și nici nu mă puteam gândi să câștig ceva. Cu toate acestea, în 2013 am câștigat aceeași categorie - „Cel mai bun comerciant milionar”.

Anul acesta am făcut schimb cu petrol și strategia a fost aceeași ca întotdeauna. Am cumpărat ulei cu efect de levier aproape maxim și am făcut bani frumoși. De obicei intru o poziție pentru a prinde mișcări lungi și așa s-a întâmplat: cea mai puternică mișcare a fost după 30 noiembrie, când a devenit cunoscut acordul OPEC. De fapt, încă dețin petrol, cred că prețul va crește.

Am un stil foarte riscant. Nu fac schimb de zile sau nu licit pentru orice. Desigur, există un fel de management al riscului. Nu stabilesc stop-uri, dar le țin cont și încerc să tranzacționez fără pierderi. În general, a risca milioane nu este deloc același cu a risca 50 de mii de ruble. Prin urmare, cred că nominalizarea „Cel mai bun comerciant milionar” este cea mai dificilă.

Mi-am cumpărat primele acțiuni în 2003. Îmi conduceam propria afacere în acel moment și am auzit cumva la radio că Platon Lebedev a fost arestat și că acțiunile Yukos s-au prăbușit cu 30%. Am decis că, cel mai probabil, va fi eliberat și totul va merge, dar când altcineva ai cumpăra YUKOS la o asemenea reducere? De aceea am cumpărat acțiuni. În acel moment nu aveam de gând să le vând deloc, urma să le păstrez. Două luni mai târziu, prețul a revenit la nivelurile inițiale și totul a fost în regulă până în momentul în care Mihail Hodorkovski a fost arestat și a început un roller coaster pe piață. Mi-am dat seama că este imposibil să deții acțiuni, acestea trebuie cumpărate și vândute.

Alexey Kolosov

Varsta: 41 ani

Nominalizare: „Cel mai bun comerciant pe IIS”

Rentabilitate: 821,22%

Active de pornire: 62 de mii de ruble.

Am participat la aproape toate competițiile. Tranzacționarea constantă este o activitate destul de monotonă și lipsită de emoții, dar aici este cel puțin un fel de divertisment. Puteți învăța informații noi și vă puteți compara cu ceilalți. Strategia mea este simplă: cumpărați mai ieftin și vindeți mai scump. Orice altceva sunt nuanțe, pentru că toate strategiile se rezumă în esență la cele de mai sus.

Am tranzacționat pe IIS pentru că există mai puțină concurență acolo. De data aceasta s-a înregistrat o creștere bună a cuprului: în noiembrie prețul a crescut de la 2 dolari pe liră la 2,7. Dacă aș fi cumpărat cupru cu toți banii, aș fi putut primi cu ușurință aproape aceeași sumă. Și dacă nu ar fi fost nici un salt, aș fi câștigat cam 300%. Până la sfârșitul competiției, nu a mai fost foarte interesant: cu vreo trei săptămâni înainte de final, a devenit clar că nimeni nu mă va ajunge din urmă și nu a vrut.

Fac tranzacționare din 1999 și aproape întotdeauna am primit veniturile de acolo, cu excepția câțiva ani când am lucrat la Otkritie - am deschis o reprezentanță în Chelyabinsk. A fost foarte interesant în momentul în care a început privatizarea: cotațiile bursiere, prețurile se schimbau constant, am început să citesc revista „Bani”. În 1999, și-a deschis un cont la Bursa de Valori din Ekaterinburg, tranzacționând în principal acțiuni Gazprom și futures la acestea. Mi-am deschis un cont pe FORTS imediat ce a apărut această piață. Mulți participanți nu înțeleg ce tranzacționează și cum funcționează instrumentele, dar, în același timp, puteți câștiga foarte mult pe FORTS.

De obicei, pentru un nou investitor este dificil să-și determine profilul de risc: din experiența mea, dacă o persoană spune că este pregătită pentru o pierdere de 30%, de obicei nu se așteaptă la mai mult de 10%. Vă putem sfătui, în primul rând, să nu investiți sume mari. În al doilea rând, dublați orizontul investițional și, în al treilea rând, aveți întotdeauna bani gratuit în portofoliu, astfel încât, dacă este necesar, să puteți cumpăra un activ mai ieftin, care ar trebui să-și revină în preț.

De ce este nevoie de această competiție?

Site-ul web al concurenței spune că LCI vă permite să arătați oportunitățile disponibile investitorilor privați atunci când tranzacționați la Bursa din Moscova și profitabilitatea care poate fi obținută cu munca competentă pe această platformă. Cu toate acestea, experții intervievați de RBC se îndoiesc că concurența este capabilă să crească popularitatea investițiilor private în Rusia.

Potrivit lui Alexey Belkin, managerul de portofoliu al Finam Financial Group, ca urmare, așteptările investitorilor sunt umflate și se creează idei false despre oportunitățile care există pe piața de valori. Un trader începător, inspirat de succesele câștigătorilor competiției, va deveni rapid deziluzionat de tranzacționarea pe acțiuni pentru că nu va obține rezultate la fel de bune ca acestea, avertizează finanțatorul.

„Rezultatele obținute acolo sunt reale, dar cel mai probabil este imposibil să arăți profituri atât de mari pentru o perioadă lungă de timp fără să-ți asumi un risc crescut. Și când un investitor se confruntă cu cealaltă parte a unei astfel de investiții riscante, adică cu posibilitatea de a pierde tot capitalul, el poate părăsi piața pentru totdeauna”, explică Belkin. Expertul adaugă că este mai probabil ca concurența să atragă la bursă speculatori care nu stau mult timp pe piață și nu creează capital pe termen lung.

Strategistul șef al BCS FG, Vyacheslav Smolyaninov, este de acord că profitul arătat de câștigători nu este în niciun caz o garanție a câștigurilor pentru investitorii obișnuiți. În același timp, el admite că concurența contribuie la o atenție sporită acordată investițiilor private din partea rușilor. Faptul că numărul de participanți la competiție crește în fiecare an indică influența acestuia asupra publicului țintă, rezumă Smolyaninov.