Scoaterea de bani. Prelucrare externă, scoaterea numerarului din casa de marcat
Nu este nevoie să faci ceea ce a fost deja făcut. Economisiți-vă timp! Este simplu. Nu trebuie să modificați configurația pentru ca procesarea să funcționeze! Nu sunt necesare abilități sau cunoștințe speciale pentru a instala și configura procesarea! Instrucțiunile sunt incluse cu tratamentul! Procesarea rapidă externă vă va fi disponibilă în termen de 1 zi lucrătoare de la plată. Sigur Dacă procesarea nu este potrivită pentru dvs., banii vor fi returnați 100% din timp. Această garanție nu se aplică situațiilor descrise în specificațiile raportului. Faceți clic pe butonul „Adaugă în coș” pentru a comanda procesarea „Modificarea retragerii DS din casa de marcat în 1C:UT 11” pentru organizația dumneavoastră.
Retail 2 schimbarea documentului „scoaterea casei de marcat din casa de marcat”
Verificarea soldului DS folosind raportul „Fluxul de numerar în casele de marcat cu decodare conform registratorului” Și dacă acest sold nu corespunde soldului din casa de marcat, atunci trebuie să editați registrul „ Bani gheata la casieria KKM” folosind documentul „Reglarea registrelor”. Automatizarea acestor procese permite această prelucrare. De regulă, retragerile din casa de marcat se fac pentru suma tuturor numerarului, deci suma de numerar din casa de marcat conform caselor de marcat la sfârșitul turei ar trebui să fie = 0.
În astfel de cazuri, acest tratament este deosebit de eficient. Vă permite să: 1) Făcând clic pe butonul „Completați tabelul”, obțineți o listă de sechestre și rapoarte de vânzări. Lista este sortată după dată, astfel încât să puteți urmări cu ușurință unde au început problemele cu formarea crestăturilor și să vedeți pe baza căror rapoarte de vânzări aveți nevoie pentru a genera un Notch.
Crearea și editarea documentelor de săpătură. 1: comerț cu amănuntul 2
După ce ați selectat „Raportați pe vânzări cu amănuntul» butonul „Creează Chitanță” creează o Chitanță pe baza acesteia pe baza sumei vânzărilor (numerar) din documentul selectat. Dacă completați câmpul „pentru sumă”, va fi creată o pauză pentru suma pe care ați specificat-o. Dacă caseta de selectare „Editare existentă” este bifată, atunci dacă acest Raport de vânzări are o crestătură aferentă, un nou Notch nu va fi creat, dar cel vechi va fi editat.
Atenţie
Dacă caseta de selectare nu este bifată, nu se creează nimic. 3) Scoateți crestătura. 4) În fila „Funcții suplimentare”, butonul „Creează adâncituri în lot” va ajuta la evitarea multor făcut singur, dacă trebuie să faceți multe pauze. Crestăturile vor fi create pentru perioada selectată. Dacă este „Editați existent”, atunci dacă există o crestătură asociată cu Raportul de vânzări. va fi editat. Dacă caseta de selectare nu este bifată, atunci sechestrul pe baza unor astfel de rapoarte nu se va face.
5) Editați soldul de bani în casa de marcat a casei de marcat.
Modificarea retragerii ds din casa de marcat in 1s:ut 11
Data sechestrului documentelor DS – data curentă – între începutul zilei 08/02/2017 00:00:00 și sfârșitul zilei 08/02/2017 23:59:59 Butoane de comandă: butonul „Marcați” – marchează pentru încărcarea doar a acelor documente care nu au fost încă descărcate; Butonul „Debifați” – elimină semnele de pe rândurile părții tabelare a procesării; Butonul „Adăugați” – adaugă un document nepotului la sechestru, dar este important de reținut că datele se potrivesc cu data documentului adăugat, altfel nu va fi adăugat. Dacă specificați data între câteva zile, atunci documentele pentru aceste zile vor fi încărcate automat; Butonul „Selectează tot” și „Șterge” – fără comentarii; Butonul „Obține documente” – descărcări Documente necesareîn funcție de setările pe care le alegeți; Butonul „Creează document „PKO din Casa de marcat” – creează documentele marcate cu bifă pentru încărcare și le marchează pe cele încărcate în câmpul „Document creat”.
Retragerea fondurilor din casa de marcat al KKM 1s:retail
Soldul din registrul „Numerar în KKM” este afișat în câmpul Sumă de ajustare atunci când selectați o casă de marcat KKM. De asemenea, se selectează automat câmpul „Tip de mișcare” (adică dacă suma este în minus, se selectează „Intrat”, altfel „Cheltuială”) Astfel, setările sunt ajustate automat pentru a reseta casa de marcat. Și tot ce rămâne este să faceți clic pe butonul „Creați ajustarea registrului”.
Dezvoltat și testat: 1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2561) Retail, ediția 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.7.40) UPDATE: Soldul din registrul „Numerar în KKM” din câmpul Sumă de ajustare este acum afișat fără a lua țin cont de valoarea controalelor ultimului schimb pentru ca vânzările schimbului curent să nu afecteze calculul sumei cu care trebuie editat registrul, ceea ce înseamnă că putem edita fără a închide tura.
Evoluții pentru 1c
Prelucrare externă pentru automatizarea creării documentului PKO „Ordin de primire numerar” din documentul „Retragere de fonduri” din Registrul de marcat. Această procesare a fost creată special pentru 1C: Retail 2.2 (testat pe versiunea 2.2.6.28 ca procesare externă). În mod implicit, modul sigur este dezactivat în procesare; dacă aveți nevoie de el, îl puteți comuta în modulul obiect.
Info
Procesare cu cod sursă deschis, făcută pentru mine. La deschiderea procesării, organizarea actuală și casa de marcat sunt înlocuite automat în conformitate cu locul de muncă. Dacă este necesar, atunci la deschidere puteți adăuga cu ușurință și primirea documentelor și, adăugând câteva rânduri de cod, puteți automatiza procesul de creare a documentelor atunci când închideți o tură a casei de marcat.
Ghid rapid: Când sunt deschise, așa cum este descris mai sus, organizația și KassaKKM sunt completate automat în conformitate cu setările bazei de date.
Scoaterea banilor din casa de marcat poate fi efectuată nu numai la sfârșitul zilei, ci și în timpul zilei de lucru.
În casa de marcat deschisă a casieriei din colțul din dreapta sus, apăsați butonul MAI MULT - Luând bani.
Indicăm suma pe care intenționăm să o retragem și facem clic BINE.
Registratorul fiscal tipărește documentul corespunzător - un control privind retragerea fondurilor.
Dacă o tură trebuie închisă, în RMK deschis din meniu Mai mult apasa butonul Închide tura.
În acest moment, este tipărit un raport cu golire (Z-report) și este generat un document Raport de vânzări cu amănuntul. Este împărțit în marcaje:
Bunuri si servicii- toate pozitiile vandute in timpul turei sunt reflectate;
Plata cu carduri- toate tranzacțiile cu carduri și sume.
Efectuăm documentul și îl închidem.
Banii au fost recuperați, dar de fapt sunt încă în casa de marcat a magazinului. Este necesar să se efectueze transferul la casa centrală (principală) a companiei.
Capitol Banci-Bănci și casierie.
În documentul de chitanță, se completează automat un rând cu numele casei centrale (principale) a întreprinderii.
Suma este setată manual. În câmp Decriptarea plăților trebuie specificate Casa de marcat KKM, din care mutăm bani în casa de marcat principală.
Documentul trebuie postat și închis. Săpătura a fost finalizată. Puteți controla mișcarea fondurilor folosind rapoarte. Capitol Bani - Rapoarte
Cel mai simplu este raportul Mișcarea banilor. Specificați data dorită și apăsați butonul Formă. După cum puteți vedea, banii au fost transferați în casa de marcat principală.
Au vorbit despre proiectarea în programul 1C: Trade Management, ediția 11.3, a vânzărilor cu amănuntul printr-un punct de vânzare automatizat cu un registrator fiscal conectat.
Astăzi veți afla cum pentru ATT să înregistreze transferul veniturilor din vânzarea cu amănuntul la casieria unei întreprinderi.
Spre deosebire de vânzările prin NTT (punctul manual de vânzare), atunci când vinderea prin ATT, transferul veniturilor are loc în două etape:
- Scoaterea banilor dintr-un sertar al casei de marcat;
- Înregistrarea unei comenzi de primire în numerar pentru primirea de bani la casieria organizației.
Să aruncăm o privire mai atentă.
Retragerea banilor din casa de marcat
Să presupunem că vânzările s-au făcut la punctul nostru de vânzare automatizat, apoi tura de casă a fost închisă, încasările sunt în sertarul casei de marcat.
Pentru a înregistra retragerea de bani din casa de marcat în 1C, să mergem la jurnalul de primire a casei de marcat.
Vânzări / Vânzări cu amănuntul / Chitanțe de casă
Starea schimbului de marcat și suma din casa de marcat sunt afișate în partea de jos a jurnalului:
Faceți clic pe butonul „Retragere de bani”. În fereastra care se deschide, introduceți suma de retras, apoi faceți clic pe OK.
Programul a înregistrat retragerea de fonduri din casa de marcat. Dacă acum actualizați informații despre starea schimbului, suma de bani din casa de marcat va scădea.
Declarație de fonduri. Cash pe drum
Retragerea din casa de marcat a fost oficializata, insa banii nu au fost inca virati la casieria intreprinderii. În program, această sumă este luată în considerare ca „numerar în tranzit”.
Să deschidem raportul „Declarație de numerar”.
Trezorerie / Rapoarte de trezorerie / Declarație de numerar
Să creăm acest raport pentru organizația noastră.
Vă reamintim că, implicit, rapoartele sunt generate în valută contabilitate de gestiune, în exemplul nostru – în dolari SUA. „Numerar în tranzit” este afișat într-un subgrup separat.
Primire comandă în numerar pentru primirea veniturilor din comerțul cu amănuntul
Prezența fondurilor în tranzit (după retragerea veniturilor din comerțul cu amănuntul din casa de marcat) este baza pentru primirea casei de marcat a întreprinderii. Prin urmare, în acest caz este mai bine să creați o comandă de primire de numerar nu manual, ci automat, folosind pagina „Pentru primire”.
Să deschidem revista PKO.
Trezorerie / Cash / Chitanță ordin numerar
În jurnal, accesați fila „Pentru admitere”. Iată o listă de comenzi pentru încasări de numerar la casierie.
Sfat. Pentru a simplifica căutarea comenzilor, puteți seta o selecție în câmpul „Baza de plată”.
Vom indica baza de plată – „Numerar în tranzit”. S-a afișat comanda de care aveam nevoie pentru a primi bani de la casa de marcat. Selectați-l și faceți clic pe „Design”.
Creată document nou„Comandă de numerar primită” cu tipul operațiunii „Chitanță de la altă casă de marcat”. În ea, în fila „De bază”, suma și casa de marcat de expediere (registrul fiscal) sunt deja completate. În câmpul „Casier”, trebuie să indicați casieria întreprinderii la care se primesc banii.
Important. Pentru a vă asigura că toate datele necesare sunt afișate atunci când imprimați o comandă în numerar, nu uitați să completați detaliile din fila „Imprimare”.
Odată finalizat, vom examina și închide documentul.
Dacă acum reformatați raportul „Extracțiune de numerar”, acesta va afișa ștergerea banilor din subsecțiunea „Numerar în tranzit” și primirea acestuia la casieria întreprinderii.
Citiți articolul nostru despre calcularea profitului din vânzările cu amănuntul.
Problema creării de Recese pe baza „Raportului vânzărilor cu amănuntul” la sfârșitul unui schimb nu este neobișnuită.
Dacă magazinul are configurat un tip de retragere, atunci versiunea de lucru a motivului pentru astfel de cazuri este o discrepanță între soldul de numerar din contul contabil (vezi acest lucru în raportul „Fluxul de numerar în casele de marcat cu decodare conform registratorului ”) și în casa de marcat casa de marcat. Pentru ca poprirea să aibă loc, suma de bani pe care 1C dorește să o sechestreze trebuie să fie nu mai mică decât numerarul din casele de marcat. Discrepanțele între aceste registre pot începe din cauza rotunjirii copeicilor în casele de marcat.
Soluția problemei este de obicei următoarea secvență de acțiuni:
1) Crearea de pauze pe baza Rapoartelor de vânzări lăsate fără pauze.
2) Verificarea soldului DS folosind raportul „Fluxul de numerar în casele de marcat ale KKM cu decodare conform registratorului” Și dacă acest sold nu corespunde soldului din casa de marcat al KKM, atunci trebuie să editați registrul „Numerar în casa de marcat a KKM” folosind documentul „Reglarea registrelor” . Această prelucrare vă permite să automatizați aceste procese.
De regulă, retragerile din casa de marcat se fac pentru suma totală a numerarului, deci suma de numerar din casa de marcat conform caselor de marcat la sfârșitul turei ar trebui să fie = 0. Pentru astfel de cazuri, această prelucrare. este deosebit de eficient.Permite:
1) Făcând clic pe butonul „Completați tabelul”, obțineți o listă de sechestre și rapoarte de vânzări. Lista este sortată după dată, astfel încât să puteți urmări cu ușurință unde au început problemele cu formarea crestăturilor și să vedeți pe baza căror rapoarte de vânzări aveți nevoie pentru a genera un Notch.
2) După selectarea „Raportul vânzărilor cu amănuntul”, butonul „Creare Notch” creează un Notch pe baza acestuia pentru valoarea vânzărilor (cash) din documentul selectat. Dacă completați câmpul „pentru sumă”, atunci va fi creată pauză pentru suma specificată, indiferent de suma Raportului. Dacă caseta de selectare „Editare existentă” este bifată, atunci dacă acest Raport de vânzări are o crestătură aferentă, un nou Notch nu va fi creat, dar cel vechi va fi editat.
3) Ștergeți crestătura selectată.
4) În fila „Funcții suplimentare”, butonul „Creare adâncituri în lot” vă va ajuta să evitați multă muncă manuală dacă trebuie să faceți o mulțime de adâncituri. Crestăturile vor fi create pentru perioada selectată. Dacă este bifată „Editare existentă”, atunci dacă există o preluare asociată cu Raportul de vânzări, aceasta va fi editată. Dacă caseta de selectare nu este bifată, atunci extragerea pe baza unor astfel de rapoarte nu se va face.
5) Editați soldul de bani în casa de marcat a casei de marcat. Soldul din registrul „Numerar în KKM” este afișat în câmpul Sumă de ajustare atunci când selectați o casă de marcat KKM. De asemenea, se selectează automat câmpul „Tip de mișcare” (adică dacă suma este în minus, se selectează „Intrat”, altfel „Cheltuială”) Astfel, setările sunt ajustate automat pentru a reseta casa de marcat. Și tot ce rămâne este să faceți clic pe butonul „Creați ajustarea registrului”.
Dezvoltat și testat:
1C: Enterprise 8.3 (8.3.10.2561)
Retail, ediția 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.9.20)
ACTUALIZAȚI: Soldul din registrul „Casa de marcat” din câmpul Sumă de ajustare este acum afișat fără a lua în considerare suma cecurilor ultimului schimb, astfel încât vânzările schimbului curent să nu afecteze calculul sumei cu care registrul trebuie editat, ceea ce înseamnă că putem edita fără a închide tura.
ACTUALIZAȚI: Selecție adăugată prin casa de marcat.
UPDATE(1.4): Pentru a crea documente Recess, a fost bifată caseta de selectare „Creare lipsă”. Dacă este bifat, atunci când se creează un Notch, se ia în considerare dacă există deja Notch-uri pe baza Raportului de vânzări cu amănuntul, iar dacă sunt, atunci va fi creat un Notch pentru suma care lipsește. (De exemplu, există un Raport pentru o sumă de 19 300 de ruble, pe baza acestuia, există deja un notch în valoare de 19 000 RUB. Apoi, când această casetă de selectare este instalată, va fi creat un Notch în valoare de 300 RUB.)
Întrebare: 1C: Comerț cu amănuntul 2.1 Retragerea de bani de la aparatele de marcat
Cost 1C: Comerț cu amănuntul 2.1.8.14
La inchiderea unui schimb, injura imposibilitatea de a scoate bani din casa de marcat, dar inchide tura.
Într-un alt magazin, o astfel de porcărie era pe unul dintre cele două ghișee de casă. Am creat un utilizator nou pe Windows și i-am făcut un RMK și eroarea a dispărut, dar acolo am greșit și eu. În acest magazin am făcut totul, părea, corect, dar a apărut o eroare.
Da, utilizatorul are toate drepturile.
ce fac greșit?
Mulțumesc.
Răspuns:() Este logic dacă KKM resetează echilibrul la zero, unde ar trebui făcută crestătura?
Întrebare: Interdicția de a scoate DS din casele de marcat
Răspuns:
Întrebare: Comerțul cu amănuntul 2.2. Scoaterea completă automată a DS la sfârșitul schimbului.
Buna ziua.
Există retail 2.2. Pentru magazinul selectat, a indicat tipul de excavare la închiderea unei ture - excavare completă, dar nu se efectuează excavare la închiderea unei ture. M-am uitat la cod, totul spune că săpătura ar trebui să fie zero.
Poate există și alte setări pentru recesiunea completă?
Vă mulțumesc anticipat.
Răspuns: Dacă cineva are un loc creat automat folosind instrumente standard, vă rugăm să-mi trimiteți un link către conf.
Întrebare: Returnarea mărfurilor după încheierea unui schimb (nu zi după zi) în 1c „Retail 2.2”
Bună ziua Folosim Retail (abreviat ca RZ), ediția 2.2 (2.2.5.27) și Enterprise Accounting (abreviat ca BP), ediția 3.0 (3.0.49.21).
La efectuarea unui retur nu în aceeași zi în RZ prin RMK, returul se efectuează, se generează o chitanță, totul pare să fie în regulă. Dar la sincronizarea în BP, când încercați să efectuați un raport de vânzări cu amănuntul, apare o eroare: „Lista „Plăților fără numerar” este completată incorect. Suma plăților fără numerar depășește valoarea veniturilor din vânzări!” Plata inițială și rambursarea au fost în numerar, nu a existat nicio achiziție. În Raportul vânzărilor cu amănuntul din fila „Produse”, sunt completate următoarele rânduri:
nomenclatură…
cantitate - 1 preț 500 sumă -500 total -500,
se completează contul contabil şi contul de venituri.
Fila „Plăți fără numerar” este goală. În antet, contul de casă este indicat ca 50.01.
De ce apare eroarea și cum o remediați?
Mulțumesc!
P.S: acum am incercat urmatoarele in test:
Am scos o chitanță pentru vânzarea oricărui produs, astfel încât să existe venituri la casă (depășind valoarea returului), apoi am returnat marfa din turele anterioare. Totul este în numerar. Ca urmare, ORP se realizează în departamentul de contabilitate. Dar dacă nu au existat vânzări, este imposibil să se realizeze ORP în departamentul de contabilitate! În Retail, se realizează o retragere completă; la începutul turei, banii sunt depuși în casa de marcat a casei de marcat. Dar asta nu rezolvă problema...
Răspuns:() Mă refer la UT, dar mă gândesc și la retail
Întrebare: Raport Z zero în 1C Retail 8.3
Bună ziua, raportul Z zero nu este tipărit (dacă nu există cecuri perforate) în 1C Retail 8.3 (8.3.6.2041).
Configurație Retail 8. Salon optic, ediția 2.1 (2.1.7.15)
Șeful cere oricum să imprime.
M-am uitat prin toate setările și nu am găsit nimic.
Este posibil să se facă acest lucru în versiunea actuală a 1C? Sau depinde de DF conectat?
De asemenea, trebuie să editați aspectul raportului Z, a întâlnit cineva asta?
Vă mulțumim anticipat pentru atenție.
Răspuns: Informația s-a schimbat. Îmi pare rău. S-a dovedit că raportul Z nu este tipărit deoarece... bifați caseta pentru a închide tura casa de marcat fara el.
Și dacă nu bifați caseta, atunci tura de casă nu poate fi închisă, deoarece Apare mesajul:
„Turajul de casa de marcat din sistem nu este închis:
Raportul de vânzări cu amănuntul nu a fost generat.
Crestătură: 0,00 rub.
Sold de numerar: 0,00 rub.
Nu există nicio modalitate de a afișa un raport Z.”
Am încercat să selectez un emulator registrator fiscal- Am aflat că schimbul poate fi încă închis și se tipărește raportul z.
Ce parametri ai unui FR real în 1C pot bloca închiderea unei ture cu venituri zero?
Întrebare: Comerțul cu amănuntul 2.2. Nu există nicio prevedere pentru contabilizarea băuturilor alcoolice în mai multe magazine pentru antreprenorii individuali.
De câteva ori am întâmpinat probleme când lucram cu EGAIS. Iar motivul s-a dovedit a fi simplu - Retailul poate funcționa doar cu o singură unitate de vânzare cu amănuntul. Deci, dacă intenționați să automatizați două puncte de vânzare cu amănuntul ale întreprinzătorilor individuali care vor vinde băuturi alcoolice (nu vodcă), atunci NU LUȚI Retail!!!
Răspuns:() Nu știu ce suportă/nu acceptă 1c. Această lege a fost adoptată în așa fel încât întreprinzătorul individual să își desfășoare afacerea într-o grămadă. Iar formatul EGAIS a fost aprobat prin lege în așa fel încât să nu fie posibilă împărțirea acestui flux de mărfuri de la întreprinzătorii individuali în magazine.
Acestea. Paradigma statului nostru în această situație particulară a fost aceasta: întreprinzătorii individuali sunt afaceri mici, le vom oferi posibilitatea de a cumpăra o cheie și nu vom împovăra fiecare magazin cu o achiziție. Dar să mă gândesc că o afacere al naibii de mică ar putea să nu se poată conecta mai târziu - nu eram suficient de inteligent sau nu voiam. Prin urmare, întreprinderile mici au plătit puțini bani statului pentru EGAIS, dar sunt nevoite să plătească mai mult programatorilor pentru EGAIS - așa este circulația banilor în natură.
Întrebare: 1c: Retail - alegere
Scop: automatizarea rețelei de tranzacționare.
Magazin central + câteva magazine laterale, 3-5 utilizatori în total.
Ce versiune de „Retail” ar trebui să aleg?
Franchi ofer baza si prof.
Este posibil să implementați cumva munca multi-utilizator în baza de date? Nu vreau să plătesc mulți bani pentru un profesionist.
Răspuns: Toți cei care vă sfătuiesc au citit sarcina originală? Magazin central plus un cuplu puncte de vânzare cu amănuntul. Și de ce au nevoie de UT11? Se cumpără Retail 8 (13.000), numărul necesar de licențe (1 -6300, 5 -21600), pot presupune că punctele din centre de cumparaturi unde nu sunt probleme cu internetul. VPN-ul apare și asta este tot. S-ar putea să aveți nevoie de contabilitate, cel mai probabil cea de bază va fi suficientă (cu o reducere de 1.700), dacă contabilizarea obișnuită pentru 13.000 nu este suficientă. și totul va fi instalat în magazin central, în anumite momente, dacă nu este posibil să ridicați VPN, este foarte posibil să furnizați retail de bază. Configurarea schimbului nu este o problemă.
IMHO desigur.
Întrebare: Colectarea automată nu retrage bani UT 11.1
Bună ziua, am această problemă: în setările RMK, Colectarea automată este bifată, dar la închiderea unui schimb, tot nu se întâmplă automat! Confa UT 11.1 ultima versiune standard
