1c การจัดทำงบประมาณและการวางแผน การวางแผนทางการเงินและการจัดทำงบประมาณ

หนังสือ "การวางแผนทางการเงินและการจัดทำงบประมาณ" ซีรีส์ 1C: ERP Academy กล่าวถึงทฤษฎีและแนวปฏิบัติของการวางแผนทางการเงินและการจัดทำงบประมาณในองค์กรเชิงพาณิชย์ ปัญหาของระบบอัตโนมัติของกระบวนการจัดทำงบประมาณและฟังก์ชันคลังแสดงโดยใช้ตัวอย่างระบบการจัดการในประเทศ "1C:ERP Enterprise Management 2"

การวางแผนทางการเงินและการจัดทำงบประมาณเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมของบริษัทใดๆ ทำหน้าที่คาดการณ์กิจกรรม สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร แรงจูงใจ และควบคุมการทำงานของแผนกและพนักงาน

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ “1C: ERP Academy” หนังสืออื่นๆ ที่แนะนำสำหรับการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นในบริษัทต่างๆ และความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงินและการจัดทำงบประมาณ ในการตีพิมพ์ของซีรีส์นี้ ทฤษฎีนี้จะแสดงพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับความสามารถเชิงปฏิบัติของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 1C คำจำกัดความแบบคลาสสิกจะมาพร้อมกับภาพหน้าจอของการใช้งานเฉพาะในโปรแกรม

หนังสือเล่มนี้จ่าหน้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณในฐานะผู้บริหารตลอดจนผู้ที่รับผิดชอบกระบวนการจัดทำงบประมาณที่ด้านข้างของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบอัตโนมัติและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 1C:Enterprise สามารถใช้สิ่งพิมพ์นี้เพื่อขยายและรวบรวมความรู้ที่ได้รับในด้านการวางแผนทางการเงินและการจัดทำงบประมาณและระบบอัตโนมัติ

บทที่ 1 การวางแผนทางการเงินและการจัดทำงบประมาณคืออะไร

ทำไมคุณต้องวางแผน?

แนวคิดพื้นฐาน

แนวทางการวางแผน

บทที่ 2 ระบบอัตโนมัติและการนำไปใช้ในบริษัท

เหตุใดคุณจึงต้องใช้ระบบอัตโนมัติหากคุณมี Excel เป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้

ระบบอัตโนมัติการจัดทำงบประมาณ

ตัวเลือกสำหรับการนำระบบการจัดทำงบประมาณอัตโนมัติไปใช้

บทที่ 3 ขั้นตอนแรกในการสร้างแบบจำลองงบประมาณ

วิธีเริ่มการวางแผนรายงานงบประมาณและการป้อนข้อมูลการวางแผน

การย้ายจากไฟล์ Excel ไปสู่ระบบอัตโนมัติ

จะรับข้อมูลข้อเท็จจริงได้ที่ไหนและอย่างไร

บทที่ 4 การจัดทำงบประมาณการดำเนินงาน

ระบบงบประมาณที่เชื่อมโยงถึงกัน

แผนปฏิบัติการและการสะท้อนกลับในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณ

บทที่ 5 การสร้างงบประมาณหลัก

งบประมาณทางการเงินและหลักการของการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนในแบบจำลองงบประมาณ

งบประมาณรายรับและรายจ่าย

งบประมาณกระแสเงินสด

งบประมาณงบดุล

บทที่ 6 กระบวนการงบประมาณ

แผนการเตรียมงบประมาณและการดำเนินการ

การตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ

การสร้างการแจ้งเตือนทางอีเมล

การควบคุมการเข้าถึงและการแก้ไขวันที่ห้าม

ระบบย่อยการจัดทำงบประมาณซึ่งมีอยู่ในโซลูชันซอฟต์แวร์มากมายทั้งจาก 1C และในผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยพันธมิตร สำหรับการบัญชีการเงินอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถรักษาการบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามแผนตามข้อเท็จจริงในบริบทของศูนย์ความรับผิดชอบทางการเงิน

บทความนี้เกี่ยวข้องกับระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C UPP โดยทั่วไปและหนังสืออ้างอิงหลักหลายเล่มโดยเฉพาะ การออกแบบที่ถูกต้องซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการระบบอัตโนมัติโดยรวม จำเป็นต้องรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของตนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่จำเป็นอย่างถูกต้อง กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการตั้งค่าระบบ และยังได้รับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงจากการดำเนินการอีกด้วย

ไดเรกทอรี "CFD" ในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C UPP

ขั้นแรก เรามาดูกันว่า FRC – ศูนย์ความรับผิดชอบทางการเงินสามารถเข้าใจอะไรได้บ้าง

แต่ละแผนก แผนก สาขา ตลอดจนพนักงานแต่ละคนหรือกลุ่มโครงการสามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินกลางได้ ประเด็นหลักคือการบัญชีการรับเงินสดและรายจ่ายไม่ได้ดำเนินการเพื่อองค์กรโดยรวม แต่สำหรับเขตการเงินกลางแต่ละแห่งแยกกัน

หัวหน้าเขตสหพันธรัฐกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ทางการเงินของเขตสหพันธรัฐกลาง

ดังนั้น ย่านการเงินกลางแต่ละแห่งจึงทำหน้าที่เป็นทั้งลูกค้าและผู้แสดง โดยได้รับหรือให้บริการแก่ย่านการเงินกลางอื่นๆ ภายในองค์กร เช่นเดียวกับผู้รับเหมาภายนอก เหล่านั้น. ในความเป็นจริงทั้งองค์กรประกอบด้วยบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งแต่ละแห่งมีชุดบริการที่ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น "การบัญชี" ของ Central Federal District สามารถให้บริการบัญชีเงินเดือนสำหรับ "แผนกการตลาด" ของ Central Federal District, "แผนก IT", "แผนกการผลิต" รวมถึงบริการจัดซื้อเพื่อรองรับระบบไอทีใน Central Federal District "IT แผนก"และบริการทำความสะอาดในเขต Central Federal District "AHO"

ในการใช้ระบบงบประมาณ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าศูนย์ความรับผิดชอบทางการเงินใดจะได้รับการจัดสรรที่องค์กร ชุดบริการใดบ้างที่แต่ละศูนย์ให้บริการแก่ศูนย์กลางทางการเงินอื่น ๆ ค่าแรงค่าแรง ต้นทุน และต้นทุนของบริการเหล่านี้สำหรับองค์กรเป็นเท่าใด .

จากมุมมองทางธุรกิจ แนวทางนี้จะระบุและปรับปรุงประเด็นต่อไปนี้:

1. ปรับจำนวนพนักงานให้เหมาะสม
2. จ้างกระบวนการภายนอกที่มีต้นทุนสูงแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
3. แต่ละแผนกและพนักงานแต่ละคนจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลมาจากกิจกรรมของตน ซึ่งจะปรับปรุงระบบแรงจูงใจ คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้ภายใน
4. จัดระเบียบหน่วยธุรกิจแยกกันบนพื้นฐานของย่านการเงินกลางที่ประสบความสำเร็จ โดยรับผลกำไรเพิ่มเติมจากการให้บริการแก่ผู้รับเหมาภายนอก

ตัวอย่างเช่น CFO “การตลาด” ให้บริการทางการตลาดสำหรับ CFO “ฝ่ายขาย” และยังรับโครงการเพิ่มเติมจากผู้รับเหมาภายนอกในฐานะตัวแทนการตลาด

การตั้งค่าเขตการเงินกลางในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C UPP นั้นค่อนข้างง่ายสำหรับสิ่งนี้คุณต้องการ:

1. เปิดเมนู "ไดเรกทอรี" - "ไดเรกทอรีของ Central Federal District";
2. คลิกปุ่ม "สร้าง";
3. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ Central Federal District: ชื่อ, หัวหน้า, ประเภทของ Central Federal District;
4. คลิกปุ่ม "ตกลง"

รูปที่ 1. ไดเรกทอรี "CFD"

ไดเรกทอรี "ประเภทของเขตรัฐบาลกลาง" ในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C UPP

ในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C UPP เป็นไปได้ที่จะระบุศูนย์กลางการเงินกลางประเภทต่างๆ

• ศูนย์รายได้ - หน่วยงานที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร
• ศูนย์ต้นทุน - แผนกที่ไม่มีรายได้ แต่มีส่วนต้นทุน
• ศูนย์การลงทุนคือโครงการที่พัฒนาด้วยกองทุนรวมที่วางแผนการคืนทุนและความสามารถในการทำกำไร
• อื่น.

การตั้งค่าจะทำในไดเรกทอรี “ประเภทของเขตรัฐบาลกลาง” ตามความต้องการทางธุรกิจของผู้ใช้

รูปที่ 2 ไดเรกทอรี “ประเภทของเขตรัฐบาลกลาง”

ไดเรกทอรี "สถานการณ์การวางแผน" ในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C UPP

สถานการณ์การวางแผนคือตัวแปรของงบประมาณที่วางแผนไว้ ในระบบย่อย SPP มีความเป็นไปได้ที่จะระบุแผนทางการเงินหลายเวอร์ชันที่เป็นอิสระ แต่สำหรับสิ่งนี้คุณต้องกรอกหนังสืออ้างอิง "สถานการณ์การวางแผน"

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้สำหรับตัวเลือกสถานการณ์ต่างๆ:

• การวางแผนโดยละเอียดกลุ่มระบบการตั้งชื่อหรือกลุ่มระบบการตั้งชื่อในบริบทที่จำเป็นในการดำเนินการวางแผน
• ความเป็นงวดช่วงเวลาการวางแผน: ปี ครึ่งปี ไตรมาส เดือน ทศวรรษ สัปดาห์ วัน
• สกุลเงินการวางแผนคุณสามารถสร้างงบประมาณที่วางแผนไว้ได้หลายเวอร์ชันสำหรับสกุลเงินที่แตกต่างกัน เช่น ในรูเบิลและดอลลาร์สหรัฐ สะดวกในการใช้งานเมื่อบริษัททำงานกับการส่งออก/นำเข้า และสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
• ความสามารถในการรักษาบันทึกทั้งหมดและเชิงปริมาณ.
• ความเป็นไปได้ของการใช้หลักสูตรสคริปต์สัญญาณของการใช้บรรทัดอัตราแลกเปลี่ยนแยกต่างหาก ซึ่งคุณสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

การตั้งค่าจะทำในไดเรกทอรี "สถานการณ์การวางแผน" ตามความต้องการทางธุรกิจของผู้ใช้

รูปที่ 3 ไดเรกทอรี “สถานการณ์การวางแผน”

ไดเรกทอรี "รายการการหมุนเวียนตามงบประมาณ" ในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C UPP

ในการบัญชีการเงิน ธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดเกี่ยวข้องกับมูลค่าการซื้อขายบางรายการ ในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C UPP หนังสืออ้างอิง "รายการการหมุนเวียนตามงบประมาณ" ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

ก่อนจัดตั้งคุณต้องขอรายการหมุนเวียนที่ใช้ในบริษัทจากฝ่ายการเงินโดยได้รับการรับรองโดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

การตั้งค่าไดเร็กทอรีที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องจะนำไปสู่ความจริงที่ว่าระหว่างการดำเนินการ ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าสู่ธุรกรรมทางการเงินที่จำเป็นทั้งหมดได้ เป็นผลให้การวิเคราะห์แผน-ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการทำงานจะถือว่าไม่น่าเชื่อถือ

การตั้งค่านี้จัดทำขึ้นในไดเรกทอรี "รายการมูลค่าการซื้อขายตามงบประมาณ"

รูปที่ 4. ไดเรกทอรี “รายการผลประกอบการตามงบประมาณ”

ในไดเร็กทอรีเป็นไปได้ที่จะจัดกลุ่มบทความการหมุนเวียนในรูปแบบของรายการระดับการซ้อนใด ๆ ในการสร้างกลุ่มลำดับชั้นคุณต้องใช้ฟังก์ชัน "สร้างกลุ่ม" ระบุว่ากลุ่มใดระดับใหม่จะถูกสร้างขึ้นและชื่อของมัน .

รูปที่ 5. ไดเรกทอรี “รายการการหมุนเวียนตามงบประมาณ” การสร้างกลุ่ม

ในการสร้างรายการมูลค่าการซื้อขาย คุณต้องใช้ฟังก์ชัน "เพิ่ม" ป้อนชื่อของรายการมูลค่าการซื้อขายและกรอกคุณสมบัติตามกฎการบัญชีที่ใช้ในแผนกการเงิน เราจะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟิลด์และการตั้งค่าการโพสต์ในบทความถัดไป

รูปที่ 6 ไดเรกทอรี “รายการการหมุนเวียนตามงบประมาณ” การสร้างบทความหมุนเวียน

ในส่วนแรกของการทบทวนไดเร็กทอรีของระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C UPP เราดูที่ 4 ไดเร็กทอรี: "ไดเร็กทอรีของ Central Federal Districts", "ประเภทของ Central Federal Districts", "การวางแผนสถานการณ์", "ประเภทของการหมุนเวียนตามงบประมาณ ".

ในส่วนถัดไปเราจะพูดถึงหนังสืออ้างอิงที่เหลือและความสำคัญการกำหนดค่าที่ถูกต้องและการทำงานของระบบย่อยโดยรวมตลอดจนความสำคัญของการสำรวจก่อนโครงการคุณภาพสูงขององค์กรเช่นกัน - คิดวิธีการและการพัฒนาเชิงลึกทางบัญชีก่อนเริ่มกำหนดค่าระบบ

การจัดทำงบประมาณใน 1C:UPP จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและวิเคราะห์กิจกรรมขององค์กร ช่วยให้คุณสร้างรายงานได้เกือบทุกชนิด ทั้งที่วางแผนไว้และตามจริง

การจัดทำงบประมาณใน 1C:UPP เป็นระบบย่อยที่ค่อนข้างปิดและแยกออกจากระบบอื่นใน 1C:Manufacturing Enterprise Management โดยมีชีวิตที่แยกจากกัน:

• มีเอกสารและทะเบียนการบัญชีเป็นของตัวเอง มีผังบัญชีเป็นของตัวเอง
• มีวิธีการของตนเองในการสะท้อนธุรกรรมทางธุรกิจ
• มีรายงานเป็นของตัวเอง

การจัดทำงบประมาณใน 1C:UPP ค่อนข้างแตกต่างจากการบัญชีทั่วไป ระบบย่อยนี้อนุญาตให้ใช้กฎที่อธิบายไว้เพื่อ "ดึง" ข้อมูลเข้าสู่ตัวมันเอง นี่อาจเป็นข้อมูลทางบัญชีจริงหรือข้อมูลที่ส่งผลต่อข้อมูลการวางแผน ในความเป็นจริง ข้อเท็จจริงและแผนในการจัดทำงบประมาณแตกต่างกันเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น - ข้อเท็จจริงถูกเก็บไว้ในสถานการณ์ที่ว่างเปล่า คุณสามารถกระชับข้อมูลจริงได้อย่างง่ายดายและง่ายดายโดยใช้เอกสาร "การบัญชีสำหรับข้อมูลจริงในงบประมาณ" และข้อมูลที่วางแผนไว้โดยใช้ "การคำนวณตามแบบจำลองการจัดทำงบประมาณ" แต่ในการทำเช่นนี้ คุณต้องเข้าใจ "กฎ" ซึ่งใน 1C:UPP เรียกว่า "แหล่งข้อมูลสำหรับการคำนวณงบประมาณ"

อนุญาตให้คุณเข้าถึงระบบย่อย 1C:UPP และคุณสามารถเขียนคำขอได้ตามใจชอบ

การจัดทำงบประมาณใน 1C:UPP เชื่อมต่อกับระบบย่อยอื่นผ่าน:

• กลไกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล
• ไดเร็กทอรีทั่วไปหลายไดเร็กทอรี (ตัวอย่างเช่น ไดเร็กทอรีเดียวของสถานการณ์จะถูกใช้สำหรับระบบย่อยการจัดทำงบประมาณและการจัดกำหนดการปริมาณ)

ความเฉพาะเจาะจงของระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C:UPP ส่วนหนึ่งถูกกำหนดโดยข้อเท็จจริงที่ว่าวิธีการจัดทำงบประมาณนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างสองวิธีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ: การวางแผนหลายตัวแปรสำหรับอนาคต และวิธีการเข้าคู่ที่ใช้ในการบัญชี "มรณกรรม"

วัตถุประสงค์ของระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C: UPP

• การวางแผนสำหรับช่วงเวลาใด ๆ ของการเคลื่อนย้ายเงินทุนและสถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม:

*ในแง่ของมูลค่าการซื้อขายตามรายการงบประมาณ

*ในบริบทของยอดคงเหลือตามผังบัญชีงบประมาณ

• จัดทำงบประมาณของบริษัท:

* งบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย

*งบประมาณกระแสเงินสด

* ยอดพยากรณ์

*งบประมาณการทำงานอื่นๆ

• การควบคุมข้อมูลที่วางแผนไว้และตามจริง:

*การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของข้อมูลที่วางแผนไว้และข้อมูลที่เป็นจริง

*เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

• ควบคุมการใช้จ่ายเงิน

* การปฏิบัติตามแผนปัจจุบันกับแผนงานสำหรับงวด

* การวิเคราะห์การดำเนินการตามคำของบประมาณ

• จัดทำรายงานสรุป

หลักการพื้นฐานของการจัดระเบียบการจัดเก็บข้อมูลในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C: UPP

สำหรับกิจกรรมการวางแผน มีเอนทิตีพื้นฐานสามประการของการบัญชีและการวิเคราะห์:

• บทความหมุนเวียน

*จำเป็นต้องกำหนดธุรกรรมทางการเงินบางอย่างที่บันทึกไว้ระหว่างการจัดทำงบประมาณ

• ศูนย์ความรับผิดชอบทางการเงิน (FRC)

*ระบุหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจอื่นที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามรายการตัวบ่งชี้งบประมาณ

• ผังบัญชีการจัดทำงบประมาณ

*กำหนดโครงสร้างของทรัพยากรองค์กรที่มีความสำคัญต่อการจัดทำงบประมาณ

การวางแผนในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C:UPP

การวางแผนดำเนินการสำหรับองค์กรโดยรวมโดยไม่คำนึงถึงการแบ่งแยกเป็นองค์กร

ออบเจ็กต์การวางแผนของระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C:UPP คือการดำเนินการด้านงบประมาณ แต่ละธุรกรรมสามารถมีสกุลเงินของตัวเองได้

สำหรับการดำเนินการแต่ละประเภทจะมีวัตถุที่อธิบายไว้ - รายการการหมุนเวียนงบประมาณ

การดำเนินงานในลักษณะเดียวกับการบัญชีคือการเปลี่ยนสถานะของบัญชี เฉพาะในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณ 1C: UPP เท่านั้นที่มีผังบัญชีของตัวเองซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้ตามดุลยพินิจของตนเองและการผ่านรายการได้รับการกำหนดค่าโดยผู้ใช้สำหรับแต่ละรายการการหมุนเวียน

และจากรายการการหมุนเวียนและบัญชีที่จัดเรียงตามลำดับที่ต้องการจะมีการสร้างงบประมาณเช่น BDDS หรือ BDR วิธีนี้ช่วยให้คุณป้อนมูลค่าการซื้อขายของสินค้าได้ครั้งเดียว (เช่น "ใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า") และตัวเลขนี้จะรวมอยู่ในงบประมาณหลายรายการพร้อมกัน

รายการหมุนเวียนอาจขึ้นอยู่กับแต่ละอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราซื้อสินค้า เราต้องชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์

การวางแผนสามารถมีรายละเอียดตามส่วนการวิเคราะห์ต่อไปนี้:

*ในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณใน 1C:UPP มีการจัดการรองรับสถานการณ์การวางแผน สิ่งนี้ทำให้:

• ความสามารถในการจัดเก็บตัวเลือกและเวอร์ชันของแผน
• ความเป็นไปได้ของการวางแผนที่มีรายละเอียดเวลาต่างกัน (วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ปี)
• สำหรับแต่ละสถานการณ์ คุณสามารถใช้สกุลเงินแยกต่างหากและ/หรือบรรทัดอัตราแลกเปลี่ยนที่แก้ไขได้อย่างอิสระ

*หากต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายการมูลค่าการซื้อขาย จะใช้ไดเร็กทอรีรายการมูลค่าการซื้อขายตามงบประมาณ

เมื่อคุณกาเครื่องหมายกล่องที่เหมาะสมในรายการมูลค่าการซื้อขาย คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกการบัญชีตามปริมาณ ยอดเงิน คู่สัญญา และสินค้าได้ นอกจากนี้ สามารถเลือกค่าที่จะใช้โดยระบบเป็นค่าเริ่มต้นได้: สำหรับการบัญชีเชิงปริมาณ คุณสามารถเลือกหน่วยการวัด สำหรับการบัญชีทั้งหมด - สกุลเงิน สำหรับการบัญชีโดยคู่สัญญา - คู่สัญญาหลัก สำหรับการบัญชีตามรายการ - รายการ.

บนแท็บการผ่านรายการ คุณระบุวิธีการสะท้อนมูลค่าการซื้อขายสำหรับรายการในผังบัญชีการจัดทำงบประมาณ คุณป้อนบัญชีและปัจจัยเพื่อรับมูลค่าธุรกรรมและปริมาณตามจำนวนและปริมาณของธุรกรรมงบประมาณ จากข้อมูลนี้ ธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นเมื่อดำเนินธุรกรรมงบประมาณ

สามารถระบุธุรกรรมหลายรายการพร้อมกันได้

*ไดเรกทอรีศูนย์ความรับผิดชอบทางการเงิน (FRC) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ความรับผิดชอบทางการเงิน - แผนกโครงสร้างขององค์กร

สำหรับเขตรัฐบาลกลาง คุณสามารถระบุประเภทได้ในไดเรกทอรีประเภทของเขตรัฐบาลกลาง

*การรักษาการวิเคราะห์สำหรับโครงการช่วยให้คุณสามารถเพิ่มระดับรายละเอียดในการจัดทำงบประมาณและเปรียบเทียบการจัดทำงบประมาณ การจัดกำหนดการปริมาณ และข้อมูลการบัญชีจริงในบริบทนี้

การจัดการโครงการในโปรแกรม 1C:UPP ได้รับการตั้งค่าในการตั้งค่าการบัญชี

*การรักษาธุรกรรมด้านงบประมาณสำหรับคู่สัญญาทำให้คุณสามารถระบุการหมุนเวียนตามแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์สามารถรักษาการหมุนเวียนของค่าใช้จ่ายเงินสดตามแผนได้

*ในส่วนของการวิเคราะห์ Nomenclature จะใช้องค์ประกอบของไดเร็กทอรี Nomenclature และ Nomenclature Groups ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสถานการณ์การวางแผน การจัดทำงบประมาณใน 1C:UPP ไม่ได้ใช้การวิเคราะห์ตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือซีรีส์

ในองค์กรใดๆ การจัดทำงบประมาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบการจัดการ ภารกิจหลักของการจัดทำงบประมาณคือการวางแผนการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่มุ่งบรรลุเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร

ด้านล่างนี้เราจะพูดถึงฟังก์ชันที่ระบบย่อยปกติสำหรับ 1C 8.3 จากนักพัฒนาบุคคลที่สามประกอบด้วย: Intalev Corporate Finance และอื่น ๆ หากต้องการ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือในการดำเนินการได้ เราจะเลือกระบบสำหรับคุณอย่างเป็นกลางและนำไปใช้ตามเงื่อนไขที่น่าดึงดูดใจมากกว่าผู้พัฒนาที่ผูกขาด ()

โมดูลการจัดทำงบประมาณใน 1C แสดงโดยระบบย่อยสำหรับการบัญชีการเงิน , ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงการวางแผนทางการเงิน การควบคุม การบัญชีค่าใช้จ่ายและรายได้ในระดับองค์กรโดยรวม รวมถึงในระดับ Central Federal District ด้วยโมดูลเหล่านี้ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำงบประมาณตามจริงและคาดการณ์ได้

หากคุณสนใจในการจัดทำงบประมาณอัตโนมัติสำหรับ 1C การใช้คลังหรือการบัญชีตาม IFRS โปรดดูของเรา

การดำเนินการจัดทำงบประมาณใน 1C 8

การใช้ระบบย่อยเริ่มต้นด้วยการประเมินและการวิเคราะห์ระบบการรายงานทางการเงินที่มีอยู่แล้วขององค์กร ขั้นแรก รายการตัวบ่งชี้รายงานจะถูกสร้างขึ้น โดยทั่วไปจะใช้ตัวบ่งชี้สองประเภท: กระแสและคงเหลือ ตามรายการตัวบ่งชี้คงเหลือ ผู้ใช้สร้างผังบัญชีงบประมาณในฐานข้อมูล ในไดเร็กทอรี 1C "รายการการหมุนเวียน" รายการตัวบ่งชี้การหมุนเวียนจะถูกกรอก

เมื่ออธิบายความเคลื่อนไหวของรายการหมุนเวียนและบัญชี คุณสามารถใช้ส่วนการวิเคราะห์จำนวนมากที่มีอยู่ในระบบย่อย "การจัดทำงบประมาณ 1C 8":

• โครงการ;
• รายการหมุนเวียนต่างๆ
• ศัพท์เฉพาะที่แตกต่างกัน
• คู่สัญญา;
• และอื่น ๆ

ค่าของตัวบ่งชี้สามารถมีผลรวมและการแสดงออกเชิงปริมาณ สำหรับแต่ละตัวบ่งชี้ คุณสามารถระบุแหล่งที่มาในการรับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้ ข้อมูลประกอบด้วยรายการอัลกอริธึมสำเร็จรูปสำหรับการกรอกแหล่งที่มาของข้อมูลการจัดทำงบประมาณ หากจำเป็นผู้ใช้สามารถเสริมรายการนี้ได้ตามดุลยพินิจของตนเอง

ขั้นตอนต่อไปคือการนำรายงานทางการเงินเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ ไดเรกทอรี "งบประมาณ" จะจัดเก็บรายการงบประมาณที่ผู้ใช้ป้อน ถัดไปในโมดูล « การจัดทำงบประมาณ 1C » สำหรับงบประมาณเหล่านี้จำเป็นต้องกรอกตัวบ่งชี้ในไดเรกทอรี "บัญชีงบประมาณ" และ "รายการงบประมาณ" หากต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและสถานะของงบประมาณ มีฟังก์ชัน “รายงานงบประมาณ”

จากนั้นกรอกไดเร็กทอรี "สถานการณ์" หนังสืออ้างอิงนี้จำเป็นในการอธิบายเวอร์ชันและประเภทของแผน ตลอดจนเพื่อแยกแยะข้อมูลจริงจากข้อมูลที่วางแผนไว้ ในระบบนี้ไม่มีการลงทะเบียนแยกต่างหากเพื่อพิจารณาข้อมูลการบัญชีวัสดุที่วางแผนไว้และตามจริง มีเพียงสถานการณ์จำลองเท่านั้น สคริปต์สามารถระบุได้ในแง่ของรายละเอียด ความถี่ สกุลเงินที่ต้องการ และข้อมูลอื่นๆ

หน้าที่หลักของโปรแกรม 1C สำหรับการบัญชีการเงิน:

• ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร
• การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ
• ช่องทางในการประสานงานการทำงานของฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
• เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร

โปรแกรมมีชุดเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางการเงินในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบงบประมาณสากล เมื่อใช้การกำหนดค่าเหล่านี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการจัดทำงบประมาณต่อไปนี้ใน 1C 8.3:

• การวางแผนทางการเงินสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันหลายประการในคราวเดียว การสร้างงบประมาณปัจจุบันตามงบประมาณเชิงกลยุทธ์พร้อมการปรับเปลี่ยนสำหรับการดำเนินการจริง (ในระยะเวลาที่เสร็จสมบูรณ์) ของงบประมาณ
• การวางแผนการเคลื่อนย้ายทรัพยากรวัสดุขององค์กรในช่วงเวลาใด ๆ ตามช่วงเวลาแผนกขององค์กรโครงการผู้รับเหมาระบบการตั้งชื่อ ฯลฯ
• การแสดงงานจริงขององค์กรในส่วนที่ดำเนินการวางแผน
• ติดตามการปฏิบัติตามแอปพลิเคชันที่ได้รับสำหรับการใช้จ่ายทรัพยากรวัสดุตามแผนงานสำหรับงวด
• การวิเคราะห์ทางการเงิน
• การวิเคราะห์ความพร้อมของทรัพยากรวัสดุ
• การเปรียบเทียบความเบี่ยงเบนของข้อมูลจริงและที่วางแผนไว้

การจัดทำงบประมาณใน 1C เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ปรับแต่งการรับข้อมูลการรายงานได้มากขึ้น ตัวอย่างแรกของรายงานที่ผู้ใช้สร้างขึ้นคือ "รายงานงบประมาณ" โครงสร้างจะถูกรวบรวมโดยพนักงานจากการหมุนเวียนตามรายการและยอดดุลงบประมาณ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ “การคำนวณทางการเงิน” ซึ่งมีบทบาทเป็นตัวสร้างในการคำนวณตัวบ่งชี้ เมื่อสร้างองค์ประกอบของบรรทัดในรายงานนี้ ผู้ใช้จะเลือกประเภทของตัวบ่งชี้สำหรับบรรทัดนี้:

• แหล่งที่มาของข้อเท็จจริง
• ผลประกอบการหรือยอดคงเหลือตามข้อมูลของระบบย่อยการจัดทำงบประมาณ
• การคำนวณตามบรรทัดอื่นของรายงาน (สามารถระบุสูตรได้)

ในการสร้างรายงานในระบบย่อยการจัดทำงบประมาณ 1C ที่ผู้ใช้ชาวรัสเซียคุ้นเคย ข้อมูลที่คำนวณได้ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นที่อธิบายความหมายทางเศรษฐกิจ จากผลลัพธ์ของส่วนต่างๆ ของรายงาน โปรแกรมจะแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยสรุป

การแนะนำระบบย่อยการจัดทำงบประมาณในองค์กรจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจขององค์กรและความโปร่งใสขององค์กรโดยรวม

ป.ล.เรามีประสบการณ์กว้างขวางในการปรับใช้การบัญชีและงบประมาณทางการเงินในองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ และยินดีที่จะนำเสนอบริการของเราแก่คุณในมอสโกและภูมิภาค เราทำงานในช่วงสุดสัปดาห์มากขึ้นด้วยโปรแกรมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง - Intalev, 1AB Financial Management เป็นต้น รายละเอียดในหน้าเพจ

ตัวอย่างการสร้างระบบงบประมาณใน 1C ERP:

ในบทความนี้ เราจะพูดคุยกันต่อในหัวข้อการจัดทำงบประมาณ ซึ่งเราได้เริ่มต้นในบทความที่แล้ว เราจะดูวิธีการวางแผนงบประมาณและเครื่องมือบางอย่างที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นแบบอัตโนมัติ

วิธีการวางแผน

เมื่อเริ่มวางแผนงบประมาณ ก่อนอื่นผู้จัดการบริษัทต้องตัดสินใจว่าจะใช้วิธีวางแผนแบบใด?

วิธีการวางแผนต่อไปนี้มีความโดดเด่น:

• "บนลงล่าง";
• "ลงขึ้น";
• "ล่างขึ้น/บนลงล่าง"

วิธีการจากบนลงล่างใช้เมื่อจัดทำงบประมาณโดยผู้จัดการบริษัท สาระสำคัญของวิธีการนี้คือฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีแผนกการทำงานพร้อมตัวบ่งชี้เป้าหมายสำหรับช่วงเวลาที่วางแผนไว้ (ตัวบ่งชี้ผลกำไร การหมุนเวียน การลดหย่อนภาษี ฯลฯ ) ถัดไป ให้รายละเอียดหน่วยการทำงานและถอดรหัสงบประมาณตามตัวบ่งชี้เหล่านี้

วิธีการวางแผนจากล่างขึ้นบนใช้ในกลยุทธ์การวางแผน “ตามขีดความสามารถของบริษัท” มันอยู่ในความจริงที่ว่าหน่วยงานต่างๆ จัดทำงบประมาณตามความสามารถของพวกเขา (กำลังการผลิต ข้อมูลแผนกโลจิสติกส์ ความจุคลังสินค้า ฯลฯ ) ข้อเสียของแนวทางนี้คือตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นแบบอัตนัยเพราะว่า แผนกต่าง ๆ ได้รับการประกันต่อ โดยรับความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของงบประมาณ "สูงเกินจริง" การใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม และทำให้การพัฒนาธุรกิจช้าลง

วิธีการวางแผนจากล่างขึ้นบน/จากบนลงล่างประกอบด้วยการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นผลมาจากการประสานงานเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดโดยผู้จัดการของบริษัทและความสามารถของแผนกต่างๆ ที่ประเมินโดยผู้จัดการแผนก วิธีการนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาของบริษัท

ระยะเวลาการวางแผน

ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท มีการใช้ช่วงการวางแผนต่างๆ เพื่อจัดทำงบประมาณ. ตัวอย่างเช่น สำหรับบริษัทขนาดเล็ก งบประมาณรายเดือนมักเกิดขึ้น สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และการถือครอง มักจะจัดทำแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นระยะเวลาการวางแผนอาจใช้เวลานานหลายปี

งบประมาณระยะยาวสามารถแบ่งออกเป็นช่วงการควบคุมที่เล็กลง ซึ่งจะสรุปผลลัพธ์ขั้นกลาง ตัวอย่างเช่น งบประมาณประจำปีสามารถแสดงรายละเอียดตามเดือนได้ ซึ่งทำให้ไม่เพียงแต่จะเห็นผลลัพธ์ของการดำเนินการตามงบประมาณสำหรับทั้งปีโดยรวม แต่ยังแยกกันในแต่ละเดือนด้วย นอกจากนี้ยังทำให้สามารถกระจายงบประมาณประจำปีทั้งหมดออกเป็นระยะเล็กๆ ได้ เช่น กระจายจำนวนเงินในแต่ละเดือนเท่าๆ กัน

งบประมาณการสร้าง

ผู้จัดการบริษัทพัฒนางบประมาณสำหรับโครงการ พื้นที่ของกิจกรรม แผนกโดยมีรายละเอียดตามช่วงเวลา คู่ค้า หรือแม้แต่รายการเฉพาะ

ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามตัวบ่งชี้งบประมาณที่กำหนดให้กับผู้จัดการที่สร้างงบประมาณจะกระตุ้นให้เขาบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและการสร้างงบประมาณที่แม่นยำที่สุด

ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่? – คำถามนี้ไม่สามารถตอบได้อย่างแน่ชัด โดยปกติจะจัดทำงบประมาณต่อไปนี้:

• งบประมาณรายรับและรายจ่าย(BDR) – งบประมาณที่สะท้อนถึงรายได้และค่าใช้จ่ายขององค์กร จัดโครงสร้างตามประเภทและเนื้อหาทางเศรษฐกิจ
• งบประมาณกระแสเงินสด(BDDS) – งบประมาณที่สะท้อนแหล่งที่มาของรายได้และทิศทางการใช้จ่ายของกองทุน
• งบประมาณที่บริษัทต้องวางแผนสำหรับต้นทุนและผลประโยชน์เฉพาะด้าน เช่น งบประมาณการทำงาน, งบประมาณโครงการ, งบประมาณการลงทุน, งบประมาณของ Central Federal Districtฯลฯ
• มักใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ด้วย งบประมาณตามงบดุล(BBL) – ประมาณการอัตราส่วนสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท

งบประมาณแต่ละรายมีส่วนรายรับและรายจ่ายซึ่งมีองค์ประกอบเป็นรายบุคคลสำหรับแต่ละบริษัท รายการงบประมาณสามารถมีได้ไม่เพียงแต่ตัวบ่งชี้ทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวบ่งชี้เชิงปริมาณด้วย ตัวอย่างเช่น รายการงบประมาณอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนพนักงานขององค์กร จำนวนเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่างานของพวกเขา หรือจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เป็นต้น

ตัวอย่างของชุดรายการงบประมาณอย่างง่ายแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 - ตัวอย่างชุดของรายการงบประมาณ

หลังจากการจัดทำงบประมาณเบื้องต้นแล้ว จะมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการดำเนินการ - สถานการณ์. ตัวอย่างของการใช้สถานการณ์ต่างๆ คือการก่อตัวของการคาดการณ์ในแง่ดีและในแง่ร้าย ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามงบประมาณ

เมื่องบประมาณได้รับการอนุมัติแล้ว งบประมาณเหล่านั้นจะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดการตลอดระยะเวลาการวางแผนงบประมาณ

ที่ความถี่ที่กำหนด (เช่น เดือนละครั้งหรือไตรมาส) ข้อมูลจริงเกี่ยวกับการดำเนินการตามงบประมาณและการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามแผนจะถูกรวบรวม จากการวิเคราะห์แผน-ข้อเท็จจริง งบประมาณจะถูกปรับและดำเนินมาตรการเพื่อลดความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพิ่มการปฏิบัติตามงบประมาณให้สูงสุด มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึง:

• การแจกจ่ายเงินทุน
• ปรับงบประมาณโดยคำนึงถึง “สถานการณ์ใหม่”
• การดึงดูดแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
• การใช้มาตรการรับผิดส่วนบุคคลกับบุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามงบประมาณ
• ฯลฯ

เนื่องจากโครงสร้างของงบประมาณมักจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ การสร้างงบประมาณจึงถูกนำมาใช้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• การจัดทำงบประมาณพร้อมการกรอกตัวบ่งชี้ที่วางแผนไว้ด้วยตนเอง
• การจัดทำงบประมาณตามข้อมูลที่วางแผนไว้และตามจริงที่มีอยู่ ซึ่งจัดเก็บไว้ในระบบในเอกสารและการลงทะเบียนต่างๆ
• การสร้างงบประมาณโดยการคัดลอกข้อมูลจากงบประมาณสำหรับงวดก่อนหน้า (การคัดลอกสามารถใช้กับการเปลี่ยนแปลงโดยค่าสัมประสิทธิ์บางส่วนหรือจำนวนคงที่)
• การสร้างงบประมาณโดยการคัดลอกข้อมูลจากงบประมาณสำหรับงวดก่อนหน้าโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้ของอัตราแลกเปลี่ยน
• การรวมข้อมูลจากงบประมาณหลายรายการที่สร้างขึ้นสำหรับแผนกต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และกับชุดรายการมูลค่าการซื้อขายที่แตกต่างกันที่สร้างขึ้นโดยใช้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน

เครื่องมือจัดทำงบประมาณ

สถานการณ์การวางแผน

ในการสร้างตัวเลือกต่างๆ สำหรับการดำเนินการตามงบประมาณและกำหนดระยะเวลาการวางแผน ระบบที่ใช้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้เครื่องมือ เช่น “สถานการณ์การวางแผน”. สถานการณ์มักถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้ตัวเลือกในแง่ดีและแง่ร้ายสำหรับการดำเนินการตามงบประมาณ สถานการณ์สมมติยังสามารถสร้างขึ้นสำหรับช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถวางแผนได้ละเอียดมากขึ้นโดยคำนึงถึง "สถานการณ์ปัจจุบัน"

รูปที่ 2 - พารามิเตอร์สถานการณ์การวางแผนใน "1C: การจัดการองค์กรการผลิต"

ในการกำหนดค่า 1C จำนวนหนึ่ง เป็นไปได้ที่จะสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนตามจำนวนที่แน่นอนทุกเดือนหรือไตรมาส - ทำให้สามารถคำนวณเบื้องต้นตามตัวบ่งชี้ที่วางแผนไว้ เป็นเวลานานโดยคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อด้วย

รูปที่ 3 - การตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่วางแผนไว้ในสถานการณ์การวางแผน

การกำหนดวงเงินงบประมาณ

เครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการจัดทำงบประมาณคือการจำกัด

ใช้บ่อยที่สุด ข้อจำกัดอันจำกัดและ ขีดจำกัดเป้าหมาย.

การจำกัด– สิ่งเหล่านี้เป็นขีดจำกัด (ข้อจำกัด) ที่ไม่สามารถเกินได้ ขีดจำกัดดังกล่าวสามารถใช้เพื่อจำกัดต้นทุน:

• สำหรับรายการงบประมาณบางรายการ
• สำหรับเขตรัฐบาลกลางเฉพาะ
• ตามโครงการ
• ตามระบบการตั้งชื่อเฉพาะ
• และอื่น ๆ.

สามารถใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวร่วมกันได้ เช่น ขีดจำกัดต้นทุนค่าจ้างสำหรับผู้ที่ทำงานในโครงการ N หรือขีดจำกัดต้นทุนอุปกรณ์สำนักงานสำหรับการบัญชี

การตรวจสอบการปฏิบัติตามขีดจำกัดมักเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยระบบบัญชี และไม่อนุญาตให้สร้างเอกสารการชำระเงินหรือแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายเงินสำหรับรายการต้นทุนที่กำหนดเมื่อเกินงบประมาณ อย่างไรก็ตาม หาก "จำเป็นจริงๆ" ผู้ใช้ระบบที่มีสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวสามารถอนุญาตให้ชำระเงิน "เกินขีดจำกัด" โดยใช้เครื่องมือพิเศษได้ นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ช่วยให้คุณสามารถย้ายเงินทุนบางส่วนจากรายการงบประมาณหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งได้ หากมีเงินเหลือที่ไม่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด

รูปที่ 4 - การตั้งค่าขีดจำกัดใน “1C: การจัดการองค์กรการผลิต”

เป้า– ขีดจำกัดซึ่งเป็นเป้าหมายเมื่อบรรลุผลสำเร็จซึ่งได้ดำเนินการบางอย่างแล้ว ขีดจำกัดดังกล่าวสามารถกำหนดได้ทั้งรายการรายจ่ายและรายรับ ตัวอย่างเช่น อาจมีการแจ้งเตือนเมื่อบรรลุแผนการขายหรือเมื่อถึงมูลค่าที่ต้องการ อาจมีการจัดทำงบประมาณส่วนโบนัสสำหรับฝ่ายขาย

กำหนดการชำระเงิน

เครื่องมือสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ในโซลูชันซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณอัตโนมัติคือ กำหนดการชำระเงิน. เครื่องมือนี้มักจะประกอบด้วยตารางที่มีรายละเอียดที่จำเป็นตามช่วงเวลา ซึ่งตามเอกสารที่วางแผนการรับและการใช้จ่ายเงินและคำนึงถึงข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับการไหลของเงินทุนจริง คุณสามารถเห็นภาพความเพียงพอของเงินทุนด้วยสายตา . ตัวอย่างเช่น หากค่าใช้จ่ายเกินรายได้ จำนวนเงินที่ขาดหายไปจะแสดงเป็นสีแดง หากไม่เกิน จะเป็นสีดำ ในกรณีที่เงินทุนไม่เพียงพอ ผู้รับผิดชอบสามารถตัดสินใจที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น ทุนของบุคคลที่สามอาจถูกดึงดูดหรือเงินทุนอาจถูกโอนจากวัตถุ/โครงการ/แผนกหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง