วิธีสร้างรายได้ในตลาดฟิวเจอร์ส รายละเอียดปลีกย่อยและความแตกต่างชัดเจนและเหลือเชื่อ

กำจัดขยะที่ไม่จำเป็นออกไป: ตัวชี้วัด โปรไฟล์ตลาด การวิเคราะห์รายงานหลายร้อยฉบับ ฤดูกาล นั่นคือทุกสิ่งที่กูรูและเทรดเดอร์สดต่างๆ ให้อาหารแก่ผู้เริ่มต้นและแม้แต่เทรดเดอร์กึ่งมืออาชีพด้วย
สิ่งที่คุณต้องมีคือสามารถอ่านแผนภูมิได้อย่างถูกต้องและฝึกฝนการค้นหาและซื้อขายแนวโน้ม
ทำไมและไม่ต่อต้าน? การไปตามกระแสน้ำนั้นง่ายกว่าเสมอ แต่การพายไปตามกระแสน้ำอาจทำให้เหนื่อยมากและถึงขั้นเสียชีวิตได้หากมีคราบสกปรกอยู่
ไม่สำคัญว่าคุณจะเก็งกำไรที่ไหน: ใน Forex, ในตลาดหุ้น, ฟิวเจอร์สหรือออปชั่น, วัตถุดิบ, สกุลเงิน, ดัชนี, พันธบัตร, น้ำมัน, ไม้, ก๊าซหรือน้ำมันเบนซิน
นักวิเคราะห์ที่มีเหตุผลเกือบทุกคนจะสามารถวาดเส้นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงโดยพิจารณาจากราคาต่ำสุดหรือสูงสุด 2-3 และบอกว่าการซื้อหรือขายจากขอบเขตในทิศทาง
แนวโน้มที่เกิดขึ้น คุณจะมีข้อได้เปรียบทางสถิติ ความเสี่ยงจะมีน้อย แต่ศักยภาพในการทำกำไรจะมากกว่าหลายเท่า
บางคนอ้างว่า 80% ของตลาดเวลาอยู่ในช่วงและไม่มีแนวโน้ม
เปิดตาของคุณ
นี่คือแผนภูมิรายสัปดาห์ของดัชนี American Futures ES หรือเรียกขานว่า SIPI หรือ mini S&P

Sipi ซึ่งคำนวณจากแคมเปญการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดใหญ่ของอเมริกาจำนวน 500 แคมเปญ
แม้แต่ในด้านจิตใจ คุณสามารถวาดเส้นสัมผัสกันตามค่าต่ำสุดและเข้าใจว่าปีละสองครั้งคุณสามารถเปิดสัญญาซื้อที่ขอบด้วยเส้นนี้ จากนั้นนั่งเป็นเวลาหลาย ๆ สัปดาห์แล้วถ่มน้ำลายใส่เพดาน
พิจารณาว่ากำไรที่ได้จากการปิดการซื้อหรือการขายจะเติบโตขึ้นได้อย่างไร
สมมติว่ารถไฟออกไป และในขณะที่ SIPI อยู่ที่เส้นแนวโน้ม เราไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเราไม่มีเงินฟรีฝากเข้าบัญชีการซื้อขาย แล้วต้องทำอย่างไร?
คำตอบนั้นง่ายมาก: หากคุณเห็นแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายสัปดาห์ ให้รอจนกว่าราคาแตะเส้นแนวโน้มแล้วเปิดการซื้อในวันจันทร์และปิดในวันศุกร์ และทำเช่นนี้ทุกสัปดาห์ แล้วช่วงเดือนหน้า.. หนึ่งในสี่. ปี. แผนห้าปี

เป็นผลให้ทุกสิ้นเดือน คุณจะมีการซื้อขาย 4 ครั้ง 24 ครั้งในครึ่งปี เป็นต้น ส่วนแบ่งของราชสีห์จะนำมาซึ่งผลกำไร
แต่อย่าลืมควบคุมความเสี่ยง (คุณควรหยุดเสมอในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหรือตลาดทรงตัว และติดตามสถานะด้วย) และคิดถึงระบบการจัดการเงิน ทั้งสองประเด็นนี้จำเป็นต้องมีการศึกษาคุณภาพสูง หากคุณไม่แยแสกับชะตากรรมของเงินที่ได้มาอย่างยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นของใคร ทั้งของคุณเอง ครอบครัวของคุณ หรือนักลงทุน
จะวางเท้าของคุณที่ไหน? ด้านล่างอันที่กำลังมาแรง บางคนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาสั้น ๆ แทนที่จะเป็นเส้นแนวโน้ม

ตัวอย่างเช่น ในกราฟรายสัปดาห์ คุณสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยระยะ 4 ซึ่งสร้างขึ้นที่ราคาเปิด และสถานที่หยุดอยู่ด้านล่าง
อย่าซื้อขายทุกวัน อย่ารวมไว้ในรายการเครื่องมือการซื้อขายของคุณที่อยู่ในเส้นทางการค้าแคบ ๆ เช่น

เงินบนกราฟราย 4 ชั่วโมงติดอยู่ในภาวะทรงตัวเป็นเวลาหลายวัน
มองหาแนวโน้ม-แนวโน้มการค้า
ใช้หัวของคุณ เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนรอเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเพื่อให้ได้สัญญาณการซื้อขาย และรับเงินหากพวกเขาไม่ชอบตลาดหรือตลาดที่พวกเขากำลังซื้อขายอยู่
ความอดทน วินัย ความอดทน และระบบการซื้อขายที่เรียบง่ายคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากเทรดเดอร์อีก 80% ที่เงินฝากละลายไปทุกปี
คุณจะทราบได้อย่างไรว่าตลาดใดที่จะซื้อขาย ระดับพักตัว และแนวโน้มอยู่ที่ไหน โดยไม่ต้องดูกราฟราคาด้วยซ้ำ
คุณสามารถเริ่มศึกษารายงานของเทรดเดอร์ได้จากเว็บไซต์ Futures Markets Commission ทุกสัปดาห์ โดยปกติในช่วงปลายวันศุกร์ รายงานรายสัปดาห์จะปรากฏบนเว็บไซต์ ณ วันอังคาร ซึ่งคุณสามารถดูวิธีการได้
ตำแหน่งของผู้เข้าร่วมตลาดที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลง (ได้แก่ ผู้ผลิต ธนาคาร กองทุนเฮดจ์ฟันด์ เทรดเดอร์รายใหญ่ ปลาใหญ่และนักเก็งกำไรรายย่อย ไม่เหมือนคุณและฉัน แต่ซื้อขายสัญญาหลายร้อยสัญญาที่มีน้ำหนักเหมือนเกวียนข้าวสาลีหรือถังน้ำมัน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ...

มองหาตลาดที่มีความสนใจแบบเปิดขนาดใหญ่ใกล้ระดับสูงสุด (หรือใกล้ระดับต่ำสุด) และในเวลาเดียวกันที่ผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่มีสถานะสุทธิต่ำเป็นประวัติการณ์ (หรือกลับกัน) เพื่อไม่ให้เจาะลึกรายงาน เพื่อนเก่าของฉัน Gleb และ Nikita Kabanovs ได้สร้างเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์รายงาน cottrader.com ที่นั่น คุณจะเห็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของ “ชายร่างใหญ่” เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยแบบเปิด (จำนวนสัญญาที่เปิดอยู่ทั้งหมดในตลาดฟิวเจอร์สและตลาดออปชั่น) และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อราคาอย่างไร

รูปภาพแสดงดัชนีดอลลาร์อเมริกัน ซึ่งคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตพร้อมค่าสัมประสิทธิ์การถ่วงน้ำหนักของสกุลเงินยอดนิยม: สวัสดียูโร


เราเห็นแต่การเปลี่ยนแปลงของ Net Position ในปี 2554-2555 มีแนวโน้มแล้วก็จบลง - พอปลาใหญ่ล้มก็หยุดซื้อขายได้ชั่วคราวไปเป็นเงินสดหลังจากนั้นด้วยความแม่นยำ + - หนึ่งสัปดาห์ ... และตอนนี้เราเห็นว่า OI กำลังเติบโตนั่นคือ กระเป๋าลึกขนาดใหญ่ และ เนื้อสด กำลังกลับมาสู่ตลาดนี้ สมาชิกใหม่. รูปภาพพูดถึงการเกิดของกราฟราคาที่กำลังขึ้นใหม่ และดูที่กราฟราคา เราสามารถพูดได้ว่ากราฟราคาจะเพิ่มขึ้น

คิดด้วยตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำผิดพลาด ได้รับประสบการณ์ เก็บบันทึกการทำธุรกรรม แต่อย่าให้เงินของคุณแก่ Warren Buffetts, Larry Williams แม้แต่ Alexander Gerchiks และ Alexey Maitreids ในกองทุนหรือเพื่อการฝึกอบรม โดยที่พวกเขาจะไม่ทำ สอนคุณทุกอย่าง แต่จะเอาแต่เงินและพวกเขาจะพูดคุยกันเป็นเวลานาน น่าเบื่อและไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะไม่ทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาต้องการคุณ คุณไม่ต้องการพวกเขา
หากเขาต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ แต่ละคนจะต้องสร้างและปรับให้เข้ากับอารมณ์ของเขา ระบบการซื้อขายที่ทำกำไรได้ ซึ่งมีเพียงตัวเขาเองเท่านั้นที่สามารถทำกำไรจากตลาดได้ เนื่องจากเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเอง ตามกฎแล้วระบบของเขาจะไม่ทำงาน เนื่องจากอารมณ์ที่แตกต่างกัน ขาดความอดทน มีวินัย ความอดทน หรือเลือกวิธีจัดการเงินทุนไม่ถูกต้อง มองหาตัวคุณเอง สไตล์ของคุณ ระบบของคุณ Comfort Zone ในขนาดบัญชีและความเสี่ยง
แล้วการจัดการเงินล่ะ? ดังนั้นจึงมีระบบที่แตกต่างกัน: ความก้าวหน้าอย่างง่าย วิธีการคงที่ สัดส่วนคงที่ การหาต้นทุนเฉลี่ย มาร์ติงเกล ต่อต้าน Martingale คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับพวกเขาได้

ตลอดเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ พวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย - กระบวนการเดียวกันทั้งหมดเกิดขึ้นที่นั่น ในการแลกเปลี่ยน คุณสามารถซื้อขายอะไรก็ได้ ตั้งแต่ไม้ขีดไปจนถึงทองคำและน้ำมัน เครื่องมือหลักที่ใช้คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั่นคือราคาสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนนั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของบัญชี เหตุผลหลักว่าทำไมสินค้าเกษตรถึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนคือความเสี่ยงร้ายแรง

แต่มันเป็นเรื่องจริง ไม่มีใครสามารถทำนายการเก็บเกี่ยวในอนาคตได้ภายในหนึ่งหรือสองปี ดังนั้น เพื่อประกันเงินทุนและรายได้ในอนาคต ผู้ผลิตสินค้าเกษตรจึงทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ซื้อในอนาคต สัญญาระบุราคาคงที่และเวลาในการจัดส่งสำหรับสินค้า ปรากฎว่าผู้ผลิตได้ประกันตัวเองจากข้อเท็จจริงที่ว่าในอนาคตราคาสินค้าของเขาจะลดลงต่ำกว่าราคาที่เขาเสนอ

แล้วฟิวเจอร์สคืออะไร?

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ฟิวเจอร์สให้การรับประกันแก่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพว่าพันธบัตร สินค้าหรือสกุลเงินที่ซื้อของเขาจะไปถึงผู้รับตรงเวลาและในราคาที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด แต่ตามกฎแล้ว ไม่ค่อยมีการส่งมอบ เนื่องจากเจ้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงขายและรับเงินหรือจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาที่ระบุในสัญญาและราคาตลาด นี่คือวิธีการทำเงินจากการแลกเปลี่ยน นั่นคือตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณต้องทำการซื้อ

แต่ในการซื้อขายประเภทนี้มีความเสี่ยงร้ายแรงทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย นั่นคือผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสูญเสียเงินทั้งหมดและสร้างรายได้ได้ดี เพื่อลดความเสี่ยงของการทำธุรกรรม ฟิวเจอร์สมีข้อกำหนดจำนวนหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมจะต้องปฏิบัติตาม หลังจากการแลกเปลี่ยนหรือส่งสินค้าแล้วจะต้องปิดฟิวเจอร์ส โปรดทราบว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่สุด และไม่มีให้บริการสำหรับทุกคน ดังนั้น หากคุณต้องการลองซื้อขายสัญญาดังกล่าว คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว

ควรขายเมื่อใด และควรซื้อเมื่อใด?

ดังที่คุณเข้าใจจากบรรทัดที่แล้ว การซื้อขายฟิวเจอร์สนั้นแตกต่างจากการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไปโดยพื้นฐาน เมื่อใดที่นักลงทุนควรตัดสินใจขายหรือซื้อฟิวเจอร์ส? แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน วิธีการนี้ดำเนินการโดยใช้ปัจจัยที่เรียบง่ายและสำคัญมาก ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อุปสงค์และอุปทาน และสภาพอากาศ แต่อย่าคิดว่าการค้นคว้าผลิตภัณฑ์เพื่อหาผลกำไรเป็นเรื่องง่ายมาก นักลงทุนจำนวนหนึ่งใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเมื่อค้นหาข้อมูล

ใครทำงานกับฟิวเจอร์ส?

• ผู้บริโภคซื้อสัญญาเพื่อปกป้องราคาหรือเพื่อวางแผนธุรกิจให้ดีขึ้น
• ผู้ผลิตขายฟิวเจอร์สเพื่อรับการรับประกันราคาคงที่สำหรับสินค้าของตนในอนาคต

นั่นคือหากการทำธุรกรรมประสบความสำเร็จ ผู้ผลิตก็ไม่ต้องกังวลว่าราคาสินค้าของตนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ผลิตมีการรับประกันว่าเขาจะได้รับเงินสำหรับสินค้าที่ขาย

แต่นักเก็งกำไรมีความเสี่ยงมากกว่าใครๆ เนื่องจากถูกขับเคลื่อนด้วยผลกำไรเท่านั้นและไม่มีอะไรอื่นอีก นักเก็งกำไรไม่ใช่ผู้บริโภคและผู้ผลิต ฟิวเจอร์สเป็นแหล่งรายได้ทั่วไปสำหรับพวกเขา นักเก็งกำไรศึกษาแผนภูมิ อุปสงค์และอุปทานอย่างต่อเนื่อง และทำการวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ทุกประเภท และจากข้อมูลที่ได้รับก็ทำการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นอย่างไร?

สัญญาจะถูกซื้อหากตามความเห็นของนักลงทุน สินค้าโภคภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงินเริ่มมีราคาสูงขึ้น ในทางวิทยาศาสตร์ สิ่งนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็น “สถานะเปิดระยะยาว” เนื่องจากนักลงทุนซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีภาระผูกพันในการซื้อคืนสินค้าในราคาคงที่ เขาจะทำกำไรได้แน่นอนหากราคาสินค้าไม่เพิ่มขึ้น หากเปิด "ตำแหน่งขาย" ไว้ นักลงทุนจะได้รับภาระผูกพันในการขายผลิตภัณฑ์ในราคาคงที่ เขาจะได้รับผลกำไรก็ต่อเมื่อราคาสินค้าตกก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โอกาสในการลงทุนในการซื้อขายหุ้นด้วยอินเทอร์เน็ตเปิดให้ทุกคนที่สนใจรายได้ประเภทนี้ ใครก็ตามที่มีความรู้ที่จำเป็นและต้องการทำเช่นนั้นสามารถลองทำธุรกิจนี้ได้ บริการของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ช่วยให้คุณเริ่มสร้างรายได้โดยไม่ต้องลงทุนทางการเงินจำนวนมาก ที่นี่เราจะพิจารณาตัวเลือกของการซื้อขายล่วงหน้า คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องมือทางการเงินนี้ รวมถึงสิ่งที่ผู้ที่กำลังก้าวแรกในสาขานี้ควรให้ความสนใจ อาจดูยากแต่คุณสามารถเรียนรู้ได้เสมอ

นี่คือธุรกรรมที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันล่วงหน้าเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต โดยปกติแล้ว ต้องขอบคุณสัญญาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมตลาดจึงประกันตัวเองจากต้นทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ การดำเนินการดังกล่าวทำให้พวกเขาไม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดภายใต้สัญญาในคราวเดียว แต่จะทำการฝากเงินที่จำเป็นในฐานะผู้ค้ำประกันการทำธุรกรรมในอนาคตเท่านั้น เงื่อนไขการแลกเปลี่ยนและสามารถมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งในห้าของต้นทุนทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น:คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่องราคาสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างในหนึ่งเดือน และในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเรียกว่าการหมดอายุ พวกเขามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ไม่ว่าราคาจะเป็นอย่างไรเมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรม หากราคาสูงกว่าที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ซื้อจะชนะและทำกำไรได้ ในกรณีตรงกันข้ามการทำธุรกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย

มีเครื่องมือมากมายสำหรับการสรุปข้อตกลง มาดูบางส่วนและพิจารณาความแตกต่างกัน

ความแตกต่างระหว่างไปข้างหน้าและอนาคตตัวเลือกและอนาคตคืออะไร?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ใช่ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนที่ทำโดยบุคคลที่สนใจในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์เฉพาะ โดยพื้นฐานแล้ว สัญญาเหล่านี้สรุปโดยองค์กรที่สนใจในการจัดหาสินค้าบางอย่างจริง สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความแตกต่างกันตรงที่สรุปตามกฎของการแลกเปลี่ยน โดยไม่จำเป็นต้องมีการจัดส่งสินค้า ปริมาณของสัญญาจะเป็นมาตรฐานและกำหนดโดยจำนวนล็อต การชำระสำหรับธุรกรรมดังกล่าวคือการจ่ายส่วนต่างของราคา ดังนั้นฟิวเจอร์สจึงมักใช้ในการทำกำไร

ความแตกต่างระหว่างอนาคตและอนาคต

สัญญาออปชั่นเป็นเครื่องมือทางการเงินอีกชนิดหนึ่งซึ่งนักลงทุนได้รับสิทธิ์ในการทำธุรกรรม ในขณะที่ผู้ขายออปชั่นจำเป็นต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ล่วงหน้า ผู้ซื้อเองตัดสินใจที่จะใช้สิทธิ์ของเขาหรือปฏิเสธ ดังนั้นความแตกต่างที่สำคัญจากฟิวเจอร์สคือความแตกต่างในสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

การใช้ฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือในการซื้อขาย ผู้เล่นในตลาดแลกเปลี่ยนจะทำกำไรเนื่องจากราคาที่แตกต่างกัน คุณสามารถทำงานในไซต์ที่ให้โอกาสในการใช้เครื่องมือทางการเงินนี้:

• ในรัสเซียนี่คือแพลตฟอร์ม FORTS
• การแลกเปลี่ยนของอเมริกาและเอเชีย
• บริษัทนายหน้าในยุโรป

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการสร้างรายได้นี้คือความเข้าใจในการสร้างราคาและความสามารถในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวในอนาคต ดังนั้น คุณจำเป็นต้องรู้สาระสำคัญและกฎหมายของตลาดอย่างละเอียดซึ่งเทรดเดอร์วางแผนจะเริ่มงานของเขา

เพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่คุณต้องการ:

• เงินทุนสำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะต้องลงทุนตามความสามารถของคุณไม่แนะนำให้ใช้เงินที่ยืมมาหรือในขั้นตอนแรกของการทำงานจำนวนเงินที่สูญเสียไปอาจทำให้งบประมาณของคุณเสียหายอย่างมาก
• การเลือกนายหน้าซึ่งเป็นจุดสำคัญมากที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับ น่าเสียดายที่บ่อยครั้งมีบริษัทในตลาดที่มีเป้าหมายหลักคือการทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายจากเงินฝากของลูกค้า แทนที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันโดยสุจริต องค์กรนายหน้าดังกล่าวเรียกว่า "ครัว" โบรกเกอร์ที่ดีให้บริการลูกค้าในการทำงานบนแพลตฟอร์มการซื้อขายและทำกำไรผ่านคอมมิชชั่น เขาสนใจที่จะเพิ่มปริมาณและคุณภาพของธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งหมายถึงการเพิ่มบัญชีของเขาในระยะยาว ความร่วมมือ

วิธีการเลือกโบรกเกอร์

ควรใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาความน่าเชื่อถือ:

1. เวลาของการดำรงอยู่และประวัติศาสตร์ สำหรับตลาดรัสเซียเป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี มีข้อยกเว้นที่หายาก แต่เป็นการดีกว่าที่จะไม่เสี่ยง
2. กิจกรรมของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของประเทศที่ดำเนินการอยู่ และไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงที่สรุประหว่างนายหน้าและผู้ซื้อขายจะต้องมีความชัดเจนอย่างสมบูรณ์ ไม่ควรมีประเด็นที่สามารถตีความแตกต่างออกไปได้ การถอนเงินที่ได้รับจะดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้สรุปไว้และไม่ละเมิดกำหนดเวลา
3. โบรกเกอร์มีเทอร์มินัลการซื้อขายที่สะดวกและใช้งานง่าย โดยจะต้องสะท้อนราคาอย่างถูกต้องแบบเรียลไทม์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
4. การสนับสนุนด้านเทคนิคจะต้องจัดเตรียมในภาษาที่ลูกค้าเข้าใจ และจะต้องพร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาการซื้อขายและตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าโดยทันที ไม่ว่าบัญชีของเขาจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม
5. ตามกฎแล้วโบรกเกอร์ที่ดีจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานบนเว็บไซต์

สำหรับผู้เริ่มต้น ขอแนะนำให้มีโอกาสทำงานกับบัญชีเสมือน ซึ่งช่วยให้คุณทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์โดยใช้เงินเสมือน ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและสร้างกลยุทธ์ของคุณเอง โดยไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของคุณเอง .

กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส

นี่คือชุดวิธีการและเทคนิคในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาและการดำเนินการธุรกรรม สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของระบบการซื้อขาย

มีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายมากมาย และนักเก็งกำไรหุ้นแต่ละคนก็ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีเฉพาะ โดยจะแบ่งตามเวลาที่สมัครและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์สำเร็จรูปได้ มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้บนอินเทอร์เน็ต

สำหรับการใช้งานจริง จำเป็นต้องทดสอบแต่ละกลยุทธ์ที่เลือกเป็นรายบุคคล และทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละคนเพียงใด หากในระหว่างการทดสอบเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ทำกำไรได้มากกว่าเจ็ดสิบ มันจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้ในอนาคต ตามกฎแล้ว ผู้เล่นที่มีประสบการณ์จะพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของตนโดยอิงจากหลาย ๆ อย่างตามความต้องการส่วนตัว

หากคุณตัดสินใจเลือกการซื้อขายหุ้นเป็นกิจกรรมหลัก คุณจะต้องเตรียมพร้อม ทำงานหนัก และศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี คุณต้องพัฒนาระบบของคุณเองอย่างแน่นอนและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพราะคุณจะต้องชดใช้สำหรับข้อผิดพลาดที่คุณทำด้วยเงินของคุณเอง

วิดีโอเกี่ยวกับวิธีเรียนรู้วิธีสร้างรายได้จากฟิวเจอร์ส:

- นี่คือข้อตกลงบางประการที่อนุญาตให้คุณทำธุรกรรมในอนาคตในราคาที่คงที่ในอดีต ข้อได้เปรียบหลักของเครื่องมือนี้คือปริมาณการใช้เริ่มต้นลดลงจนถึงขีดจำกัด เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบเก็งกำไรตลอดจนนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ในกรณีหลังนี้ ฟิวเจอร์สจะเข้ามาแทนที่หุ้น โดยโอนการลงทุนไปยังช่องทางที่ถูกกว่า ผู้มาใหม่ในฉบับนี้ส่วนใหญ่ถามคำถามเดียวกัน:

“คุณสามารถสร้างรายได้จากฟิวเจอร์สได้เท่าไหร่?”

“เป็นไปได้ไหมที่จะทำเงินจากฟิวเจอร์ส?”

“ฉันสามารถสร้างรายได้จากฟิวเจอร์สได้เท่าไหร่?”

“ความเสี่ยงของการซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร”

เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ เราจะนำเสนอประเด็นสำคัญหลายประการที่เปิดเผยแก่นแท้ของหัวข้อ: “จะทำเงินจากฟิวเจอร์สได้อย่างไร:

จุดที่ 1 – ความเสี่ยงของการซื้อขายล่วงหน้า

คุณสามารถสร้างรายได้จากการซื้อฟิวเจอร์สได้มากกว่าการซื้อหุ้นปกติหลายเท่า ตัวอย่างเช่น หากต้องการซื้อหุ้น JSC Russian Railways หนึ่งหุ้น คุณต้องมี 150 รูเบิล ในการซื้อฟิวเจอร์สบน JSC Russian Railways เดียวกันคุณจะต้องใช้เพียง 50 รูเบิลและคุณกำลังซื้อหุ้นเกือบเท่ากัน แต่ด้วยความแตกต่างที่ว่าจะไม่ผลิตในนาทีนี้ แต่ ณ จุดที่กำหนดในอนาคต โดยการคำนวณง่ายๆ เราได้รับ: สำหรับ 150 รูเบิล คุณสามารถซื้อสัญญาได้มากถึงสามสัญญา แต่!!! หากราคาของการรถไฟรัสเซียตก การขาดทุนจะสูงกว่าการซื้อหุ้นของบริษัทนี้อย่างมาก เนื่องจากคุณไม่น่าจะทำนายอนาคตได้ คุณจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดอย่างมีสติและเข้าใจว่าการเล่นในอนาคตอาจเต็มไปด้วยอันตราย

จุดที่ 2 – สามกลุ่มของฟิวเจอร์ส

ฟิวเจอร์สทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามกลุ่มตามอัตภาพ: ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน ฟิวเจอร์สสำหรับ หุ้น และ เป็นไปได้ไหมที่จะทำเงินจากฟิวเจอร์ส? เป็นไปได้ถ้าคุณคำนวณอย่างถูกต้อง

จุดที่ 3 – ฟิวเจอร์สหุ้นที่น่าสนใจที่สุด

เพื่อให้การซื้อขายล่วงหน้าเกิดผล ราคาของมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีนัยสำคัญ หากมูลค่าของสัญญาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย มูลค่าของคุณก็จะน้อยตามไปด้วย จนถึงปัจจุบัน ฟิวเจอร์สหุ้นที่ "อร่อย" และน่าสนใจที่สุดในทุกแง่มุมคือ Sberbank, Gazprom และ LUKOIL ฟิวเจอร์สสำหรับทองคำและข้าวสาลียังคงน่าดึงดูดใจสำหรับเทรดเดอร์อย่างต่อเนื่อง

จุดที่ 4 – ดอลลาร์ฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ

ด้วยฟิวเจอร์สนี้คุณสามารถเล่นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ข้อ 5 – การซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเสรี

ด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนฟรี คุณสามารถซื้อหรือขายได้ตลอดเวลา - ในขณะที่ราคาของผลิตภัณฑ์กลายเป็นราคาที่ยอมรับได้มากที่สุด หากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง เขาสามารถ "ทิ้ง" สินค้าได้ตลอดเวลา

ข้อ 6 – การควบคุมความเสี่ยง

หากต้องการสร้างรายได้จากการซื้อขายฟิวเจอร์สได้สำเร็จ คุณต้องเรียนรู้วิธีควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างมืออาชีพ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

ข้อ 7 – วันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หากต้องการซื้อขายฟิวเจอร์สให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องคำนึงถึงวันหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สด้วย จำเป็นต้องปิดสถานะก่อนวันที่นี้ และควรปิดก่อนการแจ้งเตือนครั้งแรก

“ซื้อถูกกว่า ขายแพงกว่า” - เส้นทางการซื้อขายของผู้เล่นแลกเปลี่ยนเริ่มต้นด้วยสมมุติฐานนี้ เพื่อสรุปทั้งหมดข้างต้น ให้เราทราบประเด็นสำคัญแบบย่อบางประเด็น สิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถทำเงินได้เมื่อมาถึงคือ (แพ็คเกจหุ้น) โดยการซื้อหุ้นในราคาวันนี้ คุณสามารถนับ (หวัง คาดการณ์) การเติบโตต่อไปได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณจะสามารถขายหุ้นเหล่านี้ได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณมีกำไร แต่ในฐานะเทรดเดอร์ ไม่จำเป็นต้องซื้อและขายหุ้นจริงเลย คุณยังสามารถสร้างรายได้ (และมากกว่านั้นหลายเท่า) จากฟิวเจอร์ส คุณจะมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับราคาของธุรกรรมปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ของคุณ คุณสามารถสร้างรายได้จากฟิวเจอร์สได้เท่าไหร่? ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและ "ความอยากอาหาร" ของคุณเท่านั้น!

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญทั้งหมดของ United Traders - สมัครสมาชิกของเรา

สวัสดีผู้อ่านบล็อกที่รัก! ทุกๆ วัน เครื่องมือทางการเงินที่มีชื่อเสียง เช่น คู่สกุลเงินหรือหุ้น มีความน่าดึงดูดน้อยลงเรื่อยๆ สำหรับเทรดเดอร์เอกชนที่ทำงานด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อย แน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้นักลงทุนอยู่ในสถานะที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายออนไลน์จะหมดไปโดยสิ้นเชิง แต่การกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งนั้นค่อนข้างง่าย พิจารณาการเน้นย้ำบางอย่างอีกครั้งและเปลี่ยนความสนใจของคุณไปสู่วิธีการลงทุนแบบใหม่

การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ การซื้อขายล่วงหน้า สมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ จริงๆ แล้วนี่คือสิ่งที่เราจะพูดถึงตอนนี้

ฟิวเจอร์สคืออะไร?

ฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างนักลงทุนสองคน เรื่องของข้อตกลงคือการส่งมอบสินทรัพย์ภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและในราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า ในการดำเนินการซื้อขายดังกล่าว การแลกเปลี่ยนจะทำหน้าที่เป็นทั้งตัวกลางและหน่วยงานกำกับดูแล

ลองอีกครั้งเพื่อดูว่าอนาคตคืออะไร แต่ตอนนี้ ด้วยคำพูดง่ายๆ- เราจะอธิบายสาระสำคัญของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนี้โดยใช้ตัวอย่าง สมมติว่าคุณมีเมล็ดพืช 3 ตัน แต่ในปีนี้คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทำให้มูลค่าของสินทรัพย์นี้ลดลง จะประกันตัวเองจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการขายธัญพืชก็เพียงพอแล้ว ในราคาที่กำหนด- ลองจินตนาการว่าตอนที่ลงนามในข้อตกลงราคายังไม่ลดลง ดังนั้น หากความกลัวเป็นจริง ผู้ซื้อสินทรัพย์จะสูญเสียเงินในขณะที่คุณขายธัญพืชในราคาสูงสุดที่เป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่เสนอมีมากกว่านั้น ทฤษฎีเนื่องจากนักลงทุนเอกชนไม่ได้ซื้อขายธัญพืช พวกเขาจึงได้รับเงินจากการดำเนินการซื้อขายแบบเก็งกำไร การซื้อขายล่วงหน้าได้รับการออกแบบในลักษณะที่ผู้เข้าร่วมแต่ละรายในการทำธุรกรรมจะสามารถโอนภาระผูกพันของตนไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยให้คุณเก็งกำไรได้โดยไม่ต้องรอการส่งมอบสินทรัพย์จริง ไม่ต้องบอกว่ามีความพิเศษ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินทรัพย์ทางกายภาพ

วิดีโอแนะนำการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างเนื้อหา อย่าลืมชมชุดวิดีโอที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับอนาคต

การจำแนกประเภทของสัญญา

ฟิวเจอร์สแบ่งออกเป็นสองประเภท: การส่งมอบและการชำระบัญชี แน่นอนว่าเทคโนโลยีการซื้อขายจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขาย คุณต้องทำก่อน ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะอย่างละเอียดทั้งสองประเภท

จัดส่ง

สาระสำคัญ จัดส่งฟิวเจอร์สแสดงออกมาอย่างชัดเจนในชื่อของอนุพันธ์ มันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นพร้อมกับการส่งมอบสินค้าตามจริง ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้ซื้อจะต้องได้รับสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การปฏิบัติตามเงื่อนไข ควบคุมโดยการแลกเปลี่ยนหากมีการละเมิดกฎของการทำธุรกรรม ผู้เข้าร่วมจะถูกปรับ

การตั้งถิ่นฐาน

คำนวณแล้วฟิวเจอร์สเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะตามเงื่อนไขของสัญญานี้ ไม่คาดว่าจะส่งมอบทรัพย์สินได้จริง- การชำระเงินระหว่างผู้เข้าร่วมจะชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า จัดหาฟิวเจอร์สส่วนใหญ่จะใช้โดยองค์กรเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่สนใจซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปในราคาที่ดีที่สุด ในทางกลับกัน การตั้งถิ่นฐานนักลงทุนใช้สัญญาเพื่อทำธุรกรรมเก็งกำไร

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างฟิวเจอร์สและหุ้น

การส่งเสริมคือเครื่องมือทางการเงินที่นำเสนอในรูปแบบของเอกสารที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมที่มีการรักษาความปลอดภัยนี้จะได้รับภาระผูกพันและสิทธิ์บางประการ ในทางกลับกัน ฟิวเจอร์สคือตราสารอนุพันธ์ซึ่งก็คือตราสารอนุพันธ์ที่แสดงออกมาในรูปแบบของสัญญาการจัดหาสินทรัพย์

ดังนั้นคุณสามารถซื้อฟิวเจอร์สหุ้น ฟิวเจอร์สดัชนี ฟิวเจอร์สน้ำมัน ฟิวเจอร์สทองคำ และสินทรัพย์อื่น ๆ หัวข้อการซื้อขายหุ้นสำหรับผู้เริ่มต้นและไม่เพียงแต่จะกล่าวถึงรายละเอียดในบทความ “” เท่านั้น

การซื้อขายฟิวเจอร์สก็แตกต่างจากการซื้อขายหุ้นเช่นกัน สัญญามีเลเวอเรจในตัว- คุณลักษณะนี้จะกำหนดข้อเท็จจริงที่ว่าฟิวเจอร์สอาจเป็นเครื่องมือที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ด้านล่างนี้เป็นวิดีโอที่อธิบายรายละเอียดวิธีการทำงานของเลเวอเรจ

แพลตฟอร์มการซื้อขาย: CME และ FORTS

การซื้อขายล่วงหน้าส่วนใหญ่ดำเนินการในตลาดอเมริกาและรัสเซีย ซีเอ็มอีและ ป้อมตามลำดับ

สหรัฐอเมริกา

การแลกเปลี่ยนการค้าชิคาโก– หนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในปี 2013 CME ได้ซึมซับการแลกเปลี่ยน NYMEX และ CBOT ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน ในตลาดอเมริกา นักลงทุนซื้อฟิวเจอร์สสำหรับสินทรัพย์ระหว่างประเทศ เช่น น้ำมันเบรนท์ และหุ้นของผู้ออกที่มีชื่อเสียง

ในการเริ่มทำงานกับตลาดหลักทรัพย์ชิคาโก นักลงทุนจำเป็นต้องเลือกโบรกเกอร์ที่จะให้บริการที่คล้ายคลึงกัน ขนาดที่น่าประทับใจของการรับประกันในอนาคตอาจเป็นอุปสรรคเนื่องจากนักลงทุนชาวรัสเซียปฏิเสธที่จะเข้าสู่ตลาดอเมริกา อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์บางรายเสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุด

เปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รัสเซีย

สำหรับตลาดรัสเซีย การแลกเปลี่ยนเป็นผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ที่นี่ ป้อม- ตราสารที่มีสภาพคล่องมากที่สุดของแพลตฟอร์มการซื้อขายนี้คือฟิวเจอร์สสำหรับหุ้น Gazprom สำหรับดัชนี RTS รวมถึงคู่สกุลเงินชั้นนำ ในตลาดภายในประเทศ การซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับผู้เริ่มต้นมักจะหมายถึงการเลือกหุ้นของ Gazprom หรือ Sberbank แน่นอนว่าดัชนี RTS นั้นมีสภาพคล่องที่มากกว่า แต่การซื้อขายดังกล่าวมาพร้อมกับความยากลำบากเพิ่มเติม ดังนั้นหากคุณไม่มีประสบการณ์ ก็ควรเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ง่ายกว่า

แน่นอนว่าหากต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ของ FORTS คุณก็จำเป็นต้องมีเช่นกัน นายหน้า- เงื่อนไขความร่วมมือที่ดีที่สุดนำเสนอโดยบริษัท Zerich ที่มีชื่อเสียง

• ประการแรกมันก็น่าสังเกต ประสบการณ์อันมหาศาล– บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538
• ประการที่สอง เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเข้าสู่ตลาดรัสเซียคือเพียง 30,000 รูเบิล
• ประการที่สาม บริษัทติดตั้ง ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ.

ทุกคนสามารถทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขความร่วมมือเพิ่มเติมได้โดยการอ่าน บทความนี้จะตรวจสอบรายละเอียดประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งและการพัฒนาของบริษัท ข้อเสนอปัจจุบันสำหรับการซื้อขายในตลาดการเงิน และยังนำเสนออีกด้วย คำแนะนำด้วยภาพเมื่อลงทะเบียนการฝากเงิน

ด้านล่างนี้ คุณสามารถดูส่วนหนึ่งของการสัมมนาผ่านเว็บที่อธิบายความแตกต่างระหว่าง CME และ FORTS

คู่มือการปฏิบัติสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

จริงๆ แล้ว เราได้ค้นพบคุณสมบัติทางทฤษฎีหลักของการซื้อขายล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นั้น เพราะเพื่อที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคง คุณจำเป็นต้องมีทุกสิ่งที่จำเป็นในคลังแสง ทักษะการปฏิบัติ- ตอนนี้เราจะพยายามตอบคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นจากเทรดเดอร์ที่จะนำเงินไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฉันจะหารายการฟิวเจอร์สทั้งหมดได้ที่ไหน?

โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์ทุกคนจะเริ่มต้นการทำงานโดยเลือกสินทรัพย์ทางการเงินที่สามารถรวมไว้ในพอร์ตการลงทุนของเขาได้ในภายหลัง บทความ "" อธิบายโดยละเอียดว่ามันคืออะไรและอะไร กฎจะต้องปฏิบัติตามในระหว่างการสร้างพอร์ตโฟลิโอนี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะค้นหารายการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถซื้อขายได้ที่ไหน? รายชื่อทั้งหมดถูกโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแลกเปลี่ยน

ลองพิจารณาขั้นตอนการค้นหาสินทรัพย์โดยใช้ตัวอย่างของ Chicago Mercantile Exchange

1. เพื่อที่จะค้นหาสัญญาที่จำเป็นในแพลตฟอร์มการซื้อขายในอนาคต คุณต้องกำหนดก่อน สัญลักษณ์ตราสารการซื้อขาย สมมติว่าเราจำเป็นต้องค้นหา ทอง.
2. กำลังเปิด เว็บไซต์แลกเปลี่ยนกลุ่ม CME
   
3. หลังจากนี้คุณควรเปิดส่วน “ การซื้อขาย»-« สินค้า- ในส่วนย่อยที่ปรากฏ ให้เลือก “”
   
4. ในคอลัมน์ “” คุณจะเห็นสัญญาซื้อขายทองคำ โดยมีการกำหนดไว้ดังนี้ “ จีซี โกลด์»
   
5. เราเปิดข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโกลด์ฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องค้นหาลิงก์ไปยังข้อกำหนดของสัญญานี้
   คุณจะต้องใช้ลิงก์นี้มากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างการซื้อขาย ความจริงก็คือตารางดังกล่าวมีข้อมูลสากลเกี่ยวกับสัญญา รวมถึงตัวแสดงตราสาร ในกรณีนี้คือ จี.ซี..

หากคุณไม่เข้าใจส่วนใดส่วนหนึ่งของตาราง ให้ใช้การแปลด้วยเครื่องของ Google:

หากคุณไม่สบายใจในการดูข้อมูลผ่านการแลกเปลี่ยน ให้ใช้เว็บไซต์ rjobrien.com - คุณสามารถดู:

• ข้อกำหนดการติดต่อ ;
• รายการสัญลักษณ์ ;
• ปฏิทินฟิวเจอร์ส และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

หลักการเลือกฟิวเจอร์สตามวันที่ พวกเขาแตกต่างกันอย่างไร?

ข้อกำหนดของแต่ละสัญญาระบุไว้ วันหมดอายุของฟิวเจอร์ส- ทันทีที่ดำเนินการตามสัญญา ผลลัพธ์ที่แท้จริงของการดำเนินการซื้อขายจะถูกคำนวณ นั่นคือผู้ขายจะได้รับเงินและผู้ซื้อจะได้รับสินทรัพย์ ในการซื้อขายล่วงหน้า ธุรกรรมจะถูกปิดแบบรวมศูนย์จนถึงวันหมดอายุ ทุกคนอย่างแน่นอนตำแหน่งที่เปิดรับ นอกจากนี้ สำหรับตราสารบางชนิด คุณจะเห็นว่าสัญญาหลายฉบับสำหรับสินทรัพย์หนึ่งมีการซื้อขายกัน เวลาในการส่งมอบก็แตกต่างกันเช่นกัน

วันที่ดำเนินการจะแสดงด้วยตัวอักษรและปีด้วยตัวเลข- ระบบสัญลักษณ์เป็นแบบครบวงจร นั่นคือ มันถูกใช้กับการแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีการซื้อขายฟิวเจอร์ส วันหมดอายุจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น การดำเนินการของดัชนีและสกุลเงินล่วงหน้าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน หรือธันวาคม ตามกฎแล้วนี่คือวันที่ 20 หรือ 21

นักลงทุนจะเลือกฟิวเจอร์สตามวันที่ได้อย่างไร?

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ ตามอัตภาพสัญญาจะแบ่งออกเป็น ระยะยาว, ระยะสั้นและ ระยะกลาง- เทรดเดอร์จะเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งขึ้นอยู่กับความชอบของเขาเอง ด้านล่างนี้คุณสามารถดูวิดีโอที่อธิบายวิธีการอย่างถูกต้องโดยย่อ อ่านข้อกำหนดฟิวเจอร์สที่ซีเอ็มอี.

ฟิวเจอร์สใดมีความน่าดึงดูดใจในการลงทุนมากที่สุด?

หัวข้อนี้ได้รับการกล่าวถึงบางส่วนแล้วก่อนหน้านี้โดยใช้ตัวอย่างของตลาดอนุพันธ์ของรัสเซีย FORTS อย่างไรก็ตาม หลักการยังคงเหมือนเดิม แม้ว่าเราจะพูดถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของอเมริกาก็ตาม ดัชนียอดนิยมมักมีความผันผวนและสภาพคล่องมากที่สุดเสมอ: RTS, Dow Jones, S&P และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ขอย้ำอีกครั้งว่ามีเพียงเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่เข้าใจวิธีการเทรดฟิวเจอร์สที่มีความสามารถนี้

คู่สกุลเงินยอดนิยมก็ไม่ได้ด้อยกว่าดัชนีมากนักในแง่ของสภาพคล่องและความผันผวน แต่ในขณะเดียวกัน ง่ายต่อการเข้าใจ- เรากำลังพูดถึงสินทรัพย์เช่น ยูโร/ดอลล่าร์, ดอลลาร์ออสเตรเลีย/USD, GBP/USD, CHF/เยน- โดยพื้นฐานแล้ว มีความต้องการใช้สกุลเงินกับเงินดอลลาร์อยู่เสมอ โดยปกติแล้ว ความผันผวนของสินทรัพย์จะขึ้นอยู่กับเซสชันการซื้อขายในปัจจุบันโดยตรง คุณสามารถไปได้เสมอ วิธีที่ง่ายที่สุดและซื้อฟิวเจอร์สในหุ้นของผู้ออกหุ้นยอดนิยม ถ้าในรัสเซีย” บลูชิป» สามารถเรียกว่า Gazprom หรือ Sberbank แต่ในสหรัฐอเมริกาคือ Google, Apple, Intel และบริษัทที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ตัวเลือกที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับโลหะมีค่า โดยเฉพาะทองคำ

วิดีโอพูดถึง ห้าอนาคตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา.

คุณสามารถซื้อฟิวเจอร์สได้จำนวนเท่าใดในราคา 1,000/5,000/10,000 ดอลลาร์โดยไม่มีเลเวอเรจ?

เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ เราต้องดูตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าต้นทุนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งสัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร? ในวันแรกของการขายตราสาร ราคาจะถูกกำหนดโดยผู้จัดการการค้า - การแลกเปลี่ยน ต่อมา ราคาซื้อขายล่วงหน้าจะเปลี่ยนแปลงภายใต้แรงกดดันของอุปสงค์และอุปทาน

กำลังเคลียร์– การตัดจำหน่ายรวมถึงการคงค้างของ VO ( ขอบรูปแบบ) ดำเนินการทุกวัน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้นจึงมีการคำนวณกำไรและขาดทุนด้วย รายวันและไม่เพียงแต่ในช่วงระยะเวลาการขายตราสารการซื้อขายเท่านั้น ในขณะที่เปิดการดำเนินการซื้อขาย เงินจำนวนหนึ่งจะถูกแช่แข็งในบัญชีของนักลงทุน และจะไม่สามารถใช้ได้ตราบใดที่นักลงทุนเป็นเจ้าของสัญญานี้

บนเว็บไซต์แลกเปลี่ยน คุณจะพบตารางหลักประกันที่ซับซ้อนและน่าสับสน ซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้เริ่มต้นในการตีความ ดังนั้นจึงควรใช้ไซต์ตัวช่วยจะดีกว่า โรจเบรียน ซึ่งมันตั้งอยู่ ตารางเดือยหลักประกันมาร์จิ้น แหล่งทางเลือก - เว็บไซต์การค้าการลงทุน (ข้อกำหนดฟิวเจอร์ส , ข้อกำหนดด้านมาร์จิ้น ).

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น เราใช้โกลด์ฟิวเจอร์สเดียวกันซึ่งอยู่ในส่วนนี้ ซีเอ็มเอ็กซ์- ดูในคอลัมน์ " ข้อมูลจำเพาะเริ่มต้น"ซึ่งแสดงระยะขอบเริ่มต้น ให้พารามิเตอร์นี้เท่ากับ 10,125$ - ซึ่งหมายความว่าในการซื้อและซื้อขายสัญญาดังกล่าวอย่างมั่นคง นักลงทุนจะต้องมีเงินฝากอย่างน้อย $12,000-13,000

คอลัมน์ถัดไปจะแสดงพารามิเตอร์ของหลักประกันการบำรุงรักษา ในกรณีของเราคือจำนวนเงิน 7,500$ - หากเงินฝากมีน้อยกว่าจำนวนที่ระบุจะเรียกว่า มาร์จิ้นคอล- ดังนั้นคุณจะต้องบันทึกการขาดทุนหรือฝากเงินเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ ค่าคอมมิชชั่นจากนั้นทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับนายหน้า โดยการร่วมมือกับบริษัทที่ถูกเสนอมาก่อนหน้านี้ ผู้ลงทุนจะสามารถ ประหยัดค่าคอมมิชชัน.

คุณสามารถซื้อฟิวเจอร์สได้จำนวนเท่าใดที่ $1,000/5,000/10,000 พร้อมเลเวอเรจ?

จำนวนเลเวอเรจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการซื้อขายที่เสนอโดยโบรกเกอร์ที่เลือก ส่วนใหญ่มักจะมีบริษัทที่เสนออัตราส่วน 1:14 และ 1:17 .

เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการคำนวณ โปรดดูวิดีโอต่อไปนี้ จะคำนวณจำนวนสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า

อัลกอริธึมการซื้อขาย

1. เรากำหนดมูลค่าปัจจุบันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. เราดูขนาดของการรับประกัน
3. เราหารจำนวนเงินฝากด้วยจำนวนหลักประกันและรับจำนวนสัญญาที่มีอยู่

ตอนนี้ ลองดูตัวอย่าง- ลองคำนวณจำนวนสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่เราสามารถซื้อได้ด้วยเงินฝากจำนวน $1,000, $5,000 และ $10,000 แค่คำเตือน: การคำนวณที่ทำขึ้นเป็นเพียงการประมาณเท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์การซื้อขายต่างๆ

• มูลค่าปัจจุบันของทรอยออนซ์ 1268$ ;
• การรับประกัน 6233 รูเบิลหรือ 109$ ;
• เลเวอเรจ 1:14 .

เรานับจำนวนสัญญาสำหรับคลังขนาดต่างๆ เราแบ่งจำนวนเงินฝากตามจำนวนเงินค้ำประกัน

ดังนั้นเราจึงคำนวณขีดจำกัดสูงสุดที่เงินฝากสามารถทนได้ เมื่อเข้าสู่การซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญ อย่าลืมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการผกผันของการงัด สมมติว่าคุณมีเงิน $5,000 ในบัญชีของคุณ และคุณสามารถซื้อสัญญาได้ 45 สัญญาด้วย เนื่องจากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาด คุณจึงจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 3% เมื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ในแง่การเงินคือ $150 ด้วยวิธีนี้คุณทำงานกับสัญญา 1 ฉบับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ลืมเกี่ยวกับการจัดการเงินไปซะ คุณไม่มีสิทธิ์.

1. สำหรับนักลงทุนมือใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นด้วยตลาดอนุพันธ์ของรัสเซีย ตราสารการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูง: ดัชนี RTS, หุ้น Gazprom, คู่สกุลเงิน ยูโร/ดอลล่าร์, รูเบิล/USD- การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับสินทรัพย์เหล่านี้มีลักษณะให้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม
2. ถึง เข้าแถว ระบบการซื้อขายคุณต้องได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมก่อน นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทางกลตามการทำงานของตัวชี้วัด คุณยังสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์แท่งเทียนได้ ในการทำเช่นนี้ฉันขอแนะนำให้คุณอ่านบทความ ""
3. ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายด้วยเงินจริงอย่างระมัดระวัง ฝึกฝนทักษะของคุณในบัญชีซื้อขายฝึกหัด- ขอแนะนำให้เลือกสองตลาดพร้อมกันซึ่งสามารถทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของคุณเองเพื่อที่จะติดตามขนาดของบัญชีซื้อขายอย่างต่อเนื่องและลดโอกาสที่จะสูญเสียเงินฝากโดยสิ้นเชิง
5. ทำข้อตกลงผู้ใช้กับหนึ่งในโบรกเกอร์ที่เสนอก่อนหน้านี้ - Zerich หรือ Just2Trade

ซีรีส์วิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นและอื่นๆ

ชมการสัมมนาผ่านเว็บการฝึกอบรมที่จัดโดยผู้อำนวยการโรงเรียนทักษะการแลกเปลี่ยนหุ้นของบริษัท ซีริช- หลังจากรับชมแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สผ่านเทอร์มินัลการซื้อขาย ควิก.

วิดีโออื่นอธิบาย หลักการสร้างรายได้จากน้ำมันโดยใช้ฟิวเจอร์ส

ผลลัพธ์

เราพิจารณาคุณสมบัติที่สำคัญของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นี่คือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ให้ผลกำไรอย่างแท้จริง จึงจัดให้มี ทัศนคติที่จริงจังต่อการซื้อขายคุณสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นบวกได้ในเวลาอันสั้นที่สุด

ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณผู้อ่านบล็อกที่รัก! สมัครรับข้อมูลอัปเดตเพื่อติดตามกิจกรรมล่าสุดและเป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับข่าวปัจจุบัน

หากคุณพบข้อผิดพลาดในข้อความ โปรดเลือกส่วนของข้อความแล้วคลิก Ctrl+ป้อน- ขอบคุณที่ช่วยบล็อกของฉันให้ดีขึ้น!