Розміщено 18.08.2017 15:25 Переглядів: 8440

Минулої статті ми розібрали документи, які можна використовувати для друкування чеків у програмі «1С: Бухгалтерія державної установи 8, редакція 2.0» (). Після того, як ви вибрали документ для друку чеків, необхідно розібратися з алгоритмом роботи касової зміни в цілому.

Він включає кілька пунктів:
1. Для початку роботи необхідно переконатися, що каса включена. Це проста та логічна процедура, але не завжди вона виконується. Для того, щоб касова зміна та друк чеків здійснювалися без проблем та запинок – переконайтеся, що каса включена та є джерелом інтернету.
2. Відкрити касову зміну. Зробити це можна так:

Відкривається форма обробки, яка дозволяє керувати касовими змінами:

У цій формі потрібно вибрати касу, відкриття зміни якої планується, та скористатися кнопкою «Відкрити касову зміну»:

При відкритті зміни формується документ "Касова зміна" зі статусом "Відкрита".
3. Формувати необхідні документи для друку чеків та роздруковувати чеки по касі протягом касового дня.
4. Після того, як касовий день закінчено, потрібно закрити зміну. Робиться це також за допомогою обробки «Керування фіскальним пристроєм»:

Якщо друк чеків здійснювався з документа «Чек ККМ», після того, як касова зміна закрита касиром, бухгалтеру необхідно відобразити грошові кошти, що надійшли в обліку. Для цього формується звіт щодо касових змін, знайти його можна:

Вказуємо необхідні дані та, скориставшись спеціальною кнопкою, заповнюємо документ:

На підставі звіту створюємо документ «Прибутковий касовий ордер», який і сформує необхідні проводки:

Загалом алгоритм роботи з онлайн-касою простий, важливо не забувати відкривати касові зміни на початку дня і закривати після закінчення. Хочу наголосити на важливості відкриття/закриття касових змін. По-перше, якщо касова зміна не відкрита, то друк чеків у принципі неможливий (1С видаватиме помилку при спробі роздрукувати чек). Це є обов'язкова регламентна процедура. Також слід пам'ятати, що правила касової дисципліни передбачають закриття касової зміни наприкінці кожного дня. На жаль, відкрити касову зміну вранці, якщо забули навіть закрити зміну вчора, можна. Але все ж таки, методично правильно відкривати і закривати зміни всередині одного касового дня.
Ще хотіла б згадати про те, які чеки мають бути видані покупцю. Відповідно до закону, покупець має право отримати електронний чек, який буде рівноцінним паперовому. Але не виключена можливість для покупця отримати обидва види чеків за його бажанням. При проханні покупця отримати і той, і інший чек – продавець має надати обидва.
Також є ще один важливий момент, про який потрібно повідомити. Серед вимог до чеку – зазначення на ньому посади, прізвища, імені, по батькові та ІПН (при створенні касового чека корекції – серед додаткових вимог – ІПН касира). Тому в довіднику користувачів:

Знайдемо користувача, який здійснюватиме друк чеків:

У цього користувача необхідно в реквізиті «Фізична особа» вказати співробітника, відповідального за роботу каси:

Необхідно також перевірити, щоб у обраної фізичної особи були правильно та повноцінно заповнені дані: прізвище, ім'я, по батькові та ІПН:

Також для фізичної особи у довіднику «Співробітники» має бути відображено відповідний елемент – співробітник із зазначенням посади.

Ну і останній цікавий нюанс з онлайн-касів, про який хотіла б вам розповісти: це вказівка ​​покупця за замовчуванням у налаштуваннях каси. Знайти список кас можна:

Кожна каса на другій вкладці має можливість вказати покупця та договір під час друку чека з документа «Чек ККМ»:

Зручно тим, що можна спростити роботу і не заповнювати відповідне поле кожного разу в документі.
У цій статті ми розібралися з тим, як працює онлайн-каса та які цікаві нюанси існують під час роботи з нею у програмі «1С: Бухгалтерія державної установи, редакція 2.0». А якщо ви пропустили попередні матеріали про роботу з онлайн-касами в 1С, їх можна знайти за посиланнями:
Онлайн-каси (частина 1) – загальні відомості та підключення до 1С
Онлайн-каси (частина 2) – друк чеків у 1С

Для підключення ККТ з передачею даних необхідно виконати попередні дії – встановити драйвер пристрою та налаштувати доступ до Інтернету. Налаштування доступу до Інтернету здійснюється засобами драйвера.
Підключення пристрою до програми здійснюється в обробці Підключення та налаштування торгового обладнання(інтерфейс Повний, меню Сервіс – Торговельне обладнання) на закладці ККТ із передачею даних.

Користувачеві необхідно створити новий елемент довідника Торговельне обладнання, вказавши обробку обслуговування з типом обладнання ККТ із передачею данихта модель обладнання, а також заповнити поле Найменування.

Потім потрібно натиснути кнопку Параметрита виконати необхідні налаштування – порт, модель та інші параметри, характерні для даної моделі. Натиснути Тест пристрою.

Після успішного підключення пристрою користувач може закрити форму за допомогою кнопки Записати та закрити.

2.Відкриття та закриття касової зміни

Під час використання онлайн-кас на початку касової зміни необхідно виконати відкриття зміни.

У режимі робочого місця касира (РМК) відкрити зміну можна за командою Відкрити касову змінуз меню Сервіс. Ця команда доступна лише при використанні онлайн-кас.

У режимі менеджера відкрити зміну можна із форми списку документа Касова зміна(інтерфейс, меню Торговельне обладнання)

При відкритті касової зміни створюється документ Касова зміна, в якому записуються основні дані поточної касової зміни: Організація, Каса ККМ, до якої підключено пристрій, Дата та час початку зміни, статус – Відкрито.

Закриття зміни можна виконувати:

• у режимі РМК за командою Закрити касову зміну
• в режимі менеджера за кнопкою Закрити змінуформи списку документа Касові зміниабо за допомогою обробки Закриття касової зміни(інтерфейс Управління роздрібною торгівлею, меню Торговельне обладнання)

При закритті зміни заповнюється час завершення зміни, статус змінюється на Закрита та заповнюються реквізити сторінки Фіскальні дані.

Дане повідомлення не має етикеток

Пропонуємо користувачам програми"1С:Бухгалтерії 8" редакції 3.0практичні поради щодо організації роботи з контрольно-касовою технікою (ККТ) з передачею фіскальних даних у ФНП (онлайн-касами) відповідно до вимог Федерального закону від 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Основне призначення «1С:Бухгалтерії 8» редакції 3.0 – автоматизація бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. При цьому у програмі підтримується інтеграція з діючими державними інформаційними системами та робота з онлайн-касами (з контрольно-касовою технікою, що забезпечує онлайн-передачу фіскальних даних до податкових органів).

Розглянемо, як організувати роботу у програмі з касою підприємства у нових умовах.

Як розпочати роботу з онлайн-касою

Вибір каси

Ще багатьом користувачам доведеться пройти етап вибору каси.

Під час розробки моделей онлайн-кас виробники створюють спеціальні програмні компоненти (драйвери пристроїв). Для підтримки роботи в нових умовах фірма «1С» ретельно тестує спільну роботу своїх програм та обладнання, яке підключається за допомогою таких драйверів. Якщо все працює правильно, то виробнику моделі ККТ видається сертифікат «Сумісно! Система програм 1С:Підприємство».

Повний перелік сертифікованих моделей ККТ із передачею даних, також іншого торговельного обладнання, публікується на веб-сайті 1С . Перелік постійно поповнюється з сертифікацією нових моделей контрольно-касової техніки.

Список моделей обладнання, що підключаються за допомогою драйверів, що пройшли сертифікацію, також опублікований на сайті 1С. Роботу прикладних рішень із цими моделями обладнання гарантує виробник драйвера.

Підключення каси

Підключення ККТ здійснюється у формі Підключення та налаштування обладнання, доступ до якої здійснюється з розділу Адміністрація - Устаткування, що підключається.

Користувачеві необхідно вибрати тип обладнання: ККТ із передачею данихта створити новий елемент довідника Устаткування, що підключається. При створенні нового екземпляра ККТ, що підключається, слід вказати драйвер обладнання, вибравши його зі списку підтримуваних пристроїв (рис. 1).

Мал. 1. Підключення онлайн-ККТ

Відповідно до Закону № 54-ФЗ у чеку мають друкуватися посада та прізвище касира. Ці дані програма візьме з картки фізичної особи, зазначеної як поточний користувач програми. Перед початком роботи з касою необхідно перевірити, чи заповнені необхідні відомості для користувачів, які формуватимуть чеки.

Реєстрація каси у ФНП

Відповідно до Федерального закону від 22.05.2003 № 54-ФЗ ключовим елементом ККТ є фіскальний накопичувач - програмно-апаратний шифрувальний (криптографічний) засіб.

Саме цей пристрій поряд із довготривалим зберіганням даних забезпечує шифрування та передачу захищених фіскальних даних оператору фіскальних даних (ОФД).

Фіскальний накопичувач підлягає заміні після закінчення терміну дії або факту вичерпання його ресурсу пам'яті. Знову придбана ККТ із новим фіскальним накопичувачем підлягає обов'язковій реєстрації у ФНП.

Реєстрацію у ФНП можна умовно розділити на такі етапи:

• подання заяви на реєстрацію до ФНП;
• реєстрація на ККТ із програми «1С:Бухгалтерії 8» (ред. 3.0);
• завершення реєстрації у ФНП.

Заяву до ФНП рекомендується подавати в електронному вигляді через особистий кабінет юридичної особи або особистий кабінет індивідуального підприємця (ІП) на сайті ФНП. Якщо підключення до особистого кабінету ще немає, його можна отримати, звернувшись до своєї податкової інспекції. Для заповнення заяви в особистому кабінеті необхідно підготувати інформацію про ККТ та його власника. Після того, як податкова інспекція прийме цю заяву, вона надасть ККТ реєстраційний номер.

Реєстрація на ККТ виконується безпосередньо із програми. Для цього у картці ККТ (у формі елемента довідника Устаткування, що підключається) необхідно вибрати команду Операція з фіскальним накопичувачем - Реєстрація.

У формі реєстрації фіскального накопичувача (рис. 2) необхідно вказати реєстраційний номер ККТ, отриманий у ФНП. Також необхідно вказати реквізити організації, систему оподаткування (припустимо встановити кілька прапорів при суміщенні режимів) та реквізити ОФД. Ознаки у групі Налаштування ККТзалежать від специфіки використання ККТ і мають бути визначені та узгоджені спільно з ОФД.

Мал. 2. Реєстрація фіскального накопичувача

Після натискання на кнопку Продовжити операціюдані будуть передані на ККТ та збережені у картці реєстрації ККТ (група Параметри реєстрації ККТ). На ККТ буде роздруковано звіт. Для завершення реєстрації в особистому кабінеті на сайті ФНП потрібно вказати дані з цього звіту: номер документа, фіскальну ознаку та точні дату та час операції.

Після закінчення терміну дії або факту вичерпання його ресурсу пам'яті використаний фіскальний накопичувач необхідно закрити (меню Операції з фіскальним накопичувачем.), а потім зареєструвати новий фіскальний накопичувач (меню Операції з фіскальним накопичувачем - Зміна параметрів реєстрації). У формі, що відкрилася, слід вказати причину зміни параметрів - Зміна фіскального накопичувача. За допомогою команди Зміна параметрів реєстраціїможна також відобразити зміну реквізитів користувача, зміну ККТ чи ОФД.

Відкриття зміни

Робота з фіскальної техніки ділиться на касові зміни. Перед початком роботи необхідно виконати відкриття зміни, а після завершення - закриття зміни. Відкриття зміни виконується у розділі . Список касових змін знаходиться у розділі Банк та каса - Касові зміни.

У момент відкриття у формі Касова змінавказується організація; ККМ, до якої підключено пристрій; дата та час початку зміни. У полі Статусавтоматично встановлюється значення Відкрита. Після закриття зміни статус зміниться на значення Закрита.

Як сформувати чек у «1С:Бухгалтерії 8» (ред. 3.0)

Залежно від виду та специфіки торговельної діяльності підприємства печатка чека можлива з наступних документів програми:

• Роздрібні продажі (чеки);
• Надходження готівки;
• Операції з платіжних карток.

Документ Чек (розділ ) використовується у разі автоматизації дрібного роздрібу для відображення кожного продажу роздрібному (знеособленому) покупцю. Після натискання кнопки Прийняти оплатувідкривається форма Оплата, де можна вказати електронну адресу та/або номер телефону покупця. Друк чека виконується після натискання кнопки Прийняти оплатуз форми Оплата. Відправлення електронного чека здійснюється засобами ОФД.

У чеку автоматично відображається номенклатурний склад, вказаний на закладці Товари та послугидокумента. Для організацій, що поєднують ОСНО або УСН зі спецрежимами (ЕНВД, патент), в одному документі можна відображати продажі, що стосуються лише однієї системи оподаткування.

Операції платіжного агента (наприклад, прийом платежів на користь оператора стільникового зв'язку) можна відобразити на закладці Агентські послуги. У табличній частині необхідно вказати контрагента-комітента, на користь якого залучається платіж, і з ним. Договір повинен мати вигляд З комітентом (принципалом) на продаж. У картці договору у групі Платіжний агентмає бути встановлений прапор Організація виступає як платіжний агентта заповнені відповідні відомості. Ці відомості будуть вказані у чеку.

Продаж подарункових сертифікатів (як власних, так і сертифікатів сторонніх емітентів) відображається на закладці Продаж сертифікатів. У цьому випадку в чеку буде вказано найменування сертифіката.

Документ Надходження готівки (розділ Банк та каса - Каса) з виглядом операції Надходження від покупцяпризначений для відображення розрахунків готівкою з юридичними особами та індивідуальними підприємцями. Також такий порядок застосовується для продажу, що оформлюються приватним особам, яких потрібно персонально врахувати у довіднику контрагентів (наприклад, коли момент реалізації товарів (робіт, послуг) не збігається з моментом оплати).

Щоб у чеку, сформованому з документа Надходження готівки, відображався номенклатурний склад товарів (робіт, послуг), користувач повинен попередньо виписати рахунок та вказати його в полі Рахунок на оплату. Якщо рахунок на оплату не вказано, то в чеку замість найменувань товарів буде відображено, що прийнято оплату від покупця (зазначається його найменування) за документом підстави. Документ підстави вказується у групі Реквізити друкованої формидокумента Надходження готівки.

За кнопкою Надрукувати чекформується чек, і стає доступною форма попереднього перегляду, де можна за необхідності внести корективи. За кнопкою Продовжити- Чек виводиться на друк.

Документ Операція з платіжної картки (розділ Банк та каса - Каса) з виглядом операції Оплата від покупцяпризначений для відображення розрахунків електронним засобом платежу (еквайрингова операція) з юридичними особами та ІП.

Такий самий порядок може застосовуватися і для розрахунків з фізичними особами, які потрібно враховувати окремо. Порядок друку чека у програмі для цього документа аналогічний порядку друку чека з документа Надходження готівки.

У разі повернення оплати покупцю чек на повернення можна надрукувати із документів Видача готівкиі Операція з платіжної карткиз виглядом операції Повернення покупцю. Ці документи потрібно формувати на підставі документів Надходження готівкиабо Повернення товарів від покупця- Тільки тоді в чеках будуть заповнені номенклатурні позиції.

Документ Касовий чек корекції (розділ Банк та каса) доступний у «1С:Бухгалтерії 8» починаючи з версії 3.0.45. Цей документ призначений для коригування пробитого чека у відкритій касовій зміні та передачі даних оператору фіскальних даних.

Як правильно закрити касову зміну

Закрити зміну можна у різний спосіб. З форм:

• управління фіскальним реєстратором (розділ Банк та каса - Управління фіскальним пристроєм);
• касової зміни;
• списку чеків (розділ Продаж - Роздрібні продажі (чеки)).

Якщо в програмі враховуються роздрібні продажі, краще закривати зміну з форми списку чеків. Після завершення касової зміни необхідно виконати команду Закрити зміну, після чого у програмі буде запропоновано вибір організації та обладнання, для якого необхідно виконати операцію. В результаті на обраному устаткуванні буде виконано друк Z-звіту, а також сформовано документи Звіт про роздрібні продажіі Надходження готівкиза даними чеків, відображених на вказаному устаткуванні (рис. 3).

Мал. 3. Закриття зміни

Як працювати з ККТ у неавтоматизованій торговій точці

Онлайн-каси забезпечують максимально широкі можливості при розрахунках з покупцями (в оптовій та роздрібній торгівлі, при наданні послуг тощо) та працюють безпосередньо під управлінням програми. Однак застосування такої ККТ потребує автоматизованого робочого місця касира.

Для роботи в неавтоматизованих торгових точках призначено автономні каси (ККМ Offline).

Можливості роботи з ККМ Offline обмежені роздрібною торгівлею. Інтеграція «1С:Бухгалтерії 8» із такими автономними ККМ здійснюється в ручному режимі через файловий обмін.

Невеликі організації та ІП, які торгують у роздріб у неавтоматизованих торгових точках (у тому числі при роз'їзній та виносній торгівлі) та надають послуги, можуть використовувати програмно-апаратний комплекс «1С:Каса», який є готовим касовим рішенням з підтримкою вимог Закону № 54 -ФЗ.

До складу комплексу «1С:Каса» входить:

• автономний касовий апарат "Штрих-MPAY-Ф" для робочого місця продавця з фіскальним накопичувачем;
• хмарний додаток для підприємця «1С:Каса», призначений для роботи з номенклатурою, ведення простого товарного обліку, коригування залишків, аналізу ефективності роботи магазину та виконання інших щоденних завдань. Працювати з цим додатком можна скрізь, де є інтернет, за багато кілометрів від торгової точки.

Починаючи з версії 3.0.50.11, у «1С:Бухгалтерії 8» підтримується синхронізація з хмарним додатком «1С:Каса». Для налаштування обміну слід зазначити список торгових точок, каси яких обмінюватимуться даними з програмою (розділ Адміністрація - Синхронізація даних).

При налаштованому обміні з «1С:Бухгалтерії 8» у хмарний додаток передається інформація про номенклатуру та ціни, а з «1С:Каси» до програми завантажується звіт про роздрібні продажі та інформація про повернення. Використовуючи програму «1С:Бухгалтерія 8» редакції 3.0 та налаштувавши обмін із різними торговими точками, бухгалтер на аутсорсингу може ефективно обслуговувати декілька організацій та ІП.

Що робити, якщо виникнуть труднощі у роботі з ККТ

Для спрощення підключення ККТ до операторів фіскальних даних та взаємодії з ними призначений сервіс 1С-ОФД. Користувачам сервісу 1С-ОФД надаються такі послуги:

• консультації з питань підключення ККТ до системи передачі та прийому даних ОФД та роботи з ОФД;
• допомогу у виявленні проблем, що перешкоджають штатній роботі з передачі даних від ККТ (фіскального накопичувача) до ОФД;
• допомога у реєстрації кас в особистому кабінеті платника податків у ФНП;
• допомога в отриманні та налаштуванні кваліфікованого електронного підпису (КЕП) для підписання заяви на реєстрацію ККТ в особистому кабінеті платника податків на сайті nalog.ru, а також заяви про приєднання до оферти ОФД.

Обробка «Закриття касової зміни» призначена для автоматичного формування зведеного документа «Звіт про роздрібні продажі» наприкінці касової зміни.

Якщо ККМ працює в режимі ФР або Online, то після закінчення касової зміни, обробкою «Закриття касової зміни» всі документи «Чек» даної касової зміни розводяться та видаляються, а замість них автоматично формується та проводиться зведений документ касової зміни «Звіт про роздрібні продажі» , який підбиває підсумки роботи ККМ за зміну

Якщо ККМ працює в режимі Offline, то виписка чеків не передбачається. При виборі такої каси в обробці одразу формується документ «Звіт про роздрібні продажі».

Якщо в системі підключена еквайрингова система, що підтримує операцію звіряння підсумків за картами, то стає доступним прапор, який дозволяє вказати, чи робити звірку підсумків при закритті касової зміни. Якщо в системі підключено більше однієї еквайрингової системи, що підтримує звіряння підсумків за картами, і встановлено прапорець "Звірка підсумків за картками", то перед виконанням звіряння підсумків буде запропоновано вибрати еквайрингові системи, за якими необхідно буде звіряти підсумки.

У разі використання онлайн-кас у торгівлі на початку касової зміни необхідно виконати відкриття зміни. Інформація надсилається ОФД і містить інформацію про техніку, фіскальний накопичувач, зміну та касира. Не відкривайте зміну, якщо не впевнені, що у вас сьогодні буде продаж. Рекомендують відкривати зміну перед тим, як перший покупець розплатиться.

На замітку:якщо нижченаведені рекомендації незрозумілі для Вас, то рекомендую звернутися до нас - Smart1С.ru.

Отже, перелік дій для відкриття зміни (з прикладу Комплексна конфігурація 1.1, Управління торгівлею 10.3):

Якщо у вас використовуються технології Wi-fi для підключення до мережі та Windows 10, при включенні режиму "У літаку" 1С вимикається. Для вимкнення цього режиму необхідно зробити дії вказані.

Закриття зміни та інкасація

Наприкінці робочого дня касир закриває зміну та здає готівку. Звіт про закриття потрібно надрукувати не пізніше ніж через 24 години після відкриття. Якщо зміна триватиме довше, каса перестане пробивати чеки.

Для закриття зміни:

1. Відриваємо вкладку – Сервіс – Торговельне обладнання – Робота з ККМ – Касова зміна
2. Натискаємо кнопку "Z звіт, Закрити зміну", при закритті зміни касовий апарат видає чеки.

Звіт про закриття зміни також надсилається ОФД. У ньому зазначено:

• Скільки чеків надруковано за зміну;
• Скільки чеків не дійшло до ОФД;
• Інформація про зміну, касира і т.д.

Якщо у Вас виникли труднощі при роботі з програмою 1С, то рекомендую звернутися до нас - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас має бути включений JavaScript для перегляду. .