Сезонні фактори. Вплив сезонних факторів на розбудову діяльності серцево-судинної системи в умовах європейської півночі
Сьогодні в умовах жорсткої конкурентної боротьби кожен розраховує тільки на себе. Хтось робить ставку на сезонний бізнес, щоб скористатися короткочасними підйомами купівельної активності та отримати максимальний прибуток. А в когось, навпаки, через фактор сезонності виникають суттєві проблеми з падінням обсягів продажу та наслідками цих спадів.
Товарообіг – це обсяг продажу товарів торгівельною організацією у грошах за певний період.
На обсяг продажу, динаміку та виконання плану обороту роздрібної торгівлі впливають різні фактори, пов'язані:
1. зі зміною цін та кількості проданих товарів;
2. зі зміною чисельності населення та продажу товарів на одну особу;
3. зі зміною забезпеченості робочою силою та рівня продуктивності праці;
4. із забезпеченістю товарними ресурсами;
5. з сезонністю продукції, що продається.
Одним із важливих факторів, що впливають на обсяг продажів на підприємствах, є фактор сезонності. У таблиці наведено типи продукції, які затребувані в певні періоди року.
Таблиця 1
Затребуваність продукції різні періоди року
|
Свята та дати |
Затребувані товари |
|
|
листопад-січень |
новорічні товари, сувеніри, листівки, продукти харчування, напої алкогольні та безалкогольні, побутова техніка, одяг, косметика, піротехніка та ін. |
|
|
лютий-березень |
День Святого Валентина (14 лютого). День захисника Вітчизни (23 лютого). Міжнародний жіночий день (8 березня). |
сувеніри, квіти, листівки, кондитерські вироби, алкогольні напої, одяг, косметика, парфумерія та ін. |
|
березень-квітень |
яйця, борошно, паски, харчові барвники, свічки |
|
|
товари для пікніків, алкогольні напої, квіти та ін. |
||
|
серпень-жовтень |
канцелярські товари, підручники, одяг, взуття, комп'ютери та оргтехніка. |
Вважається, що сезонні коливання обсягів продажів практично завжди негативно відбиваються на діяльності компанії. Необхідно розглянути всі плюси та мінуси подібних явищ.
Ризик заморожування оборотних засобів.
За значної залежності річних обсягів продажів від зовнішніх чинників (наприклад, погоди) можна зіткнутися з проблемами навіть у період, коли очікується максимальне зростання споживчого попиту.
Плинність і дефіцит кваліфікованих співробітників.
Щоб скоротити витрати, керівники багатьох сезонних підприємств або скорочують частину співробітників на період затишшя, або спочатку набирають працівників лише на сезон, або знижують рівень оплати праці. Але до початку сезону зростання споживчого попиту у компаній часто виникають проблеми із підбором кваліфікованого персоналу.
Розробка та запуск нових продуктів.
Час зниження споживчої активності зручно використовувати і для того, щоб розробити та запустити у виробництво нові продукти, які надалі поповнять асортиментний перелік компанії та допоможуть збільшити обсяги продажів.
Навчання персоналу, підготовка до роботи у сезон.
Багато підприємств під час падіння споживчого попиту приділяють велику увагу питанням підвищення кваліфікації персоналу, щоб підготувати людей до якісної роботи під час зростання обсягу продажу.
І це лише деякі явища, пов'язані з сезонністю бізнесу, та наслідки, спричинені нею. Підприємствам, обсяги продажу яких залежить від сезонних коливань, необхідно проводити заходи щодо збуту. Як показує практика, залежно від інтенсивності продажів, потрібні різні стимулюючі заходи. Дані заходи наведено малюнку 1.
Рис.1 Залежність заходів від інтенсивності продажів
На прикладі підприємства ТОВ «Модерн» проведено аналіз впливу фактора сезонності на обсяги продажу. Аналіз проводився за даними реалізації приправ торгового підприємства м. Кемерово. Даний аналіз показав, що фактор сезонності дуже впливає на обсяг продажів приправ.
Мал. 2 Динаміка продажів продукції під впливом фактора сезонності
З даних графіка видно, що у липні-серпні (період засолювання) відбувається зростання продажу приправи для капусти, помідорів та огірків. У наступних місяцях продаж цієї продукції зводиться до нуля. У листопаді-грудні збільшуються продажі зелені (цибуля, петрушка та кріп). Це пов'язано з тим, що зелень, запасена з літа, закінчується і виникає необхідність купівлі сушеної зелені. У грудні різко підскакують продажі приправ для курки. Така динаміка пов'язана із настанням новорічних свят. Для отримання вищого прибутку заходи щодо стимулювання продажів необхідно планувати та проводити з урахуванням сезонних коливань продажів.
Проаналізувавши вплив сезонності з продажу продукції, можна дійти невтішного висновку, що чинник сезонності, безумовно, є найважливішим чинником, що впливає обсяги продажів приправ. Слід зазначити, що сезонність не варто розглядати лише як негативне явище, адже аналіз ринку збуту та правильне стимулювання продажів може призвести до ще більших продажів, а як наслідок, до зростання чистого прибутку підприємства.
Далі, часто попит на окремі товари схильний до сезонних коливань. Так, обсяг продажу спортивних автомобілів канадської компанії MG навесні вищий, як і влітку, а ось узимку відзначається мала активність. Обсяг продажів деяких ліків, зокрема проти астми та сінної лихоманки, також має тенденцію до зростання у літні місяці. Вочевидь, що з виробленні політики подачі замовлень необхідно враховувати наявність сезонного чинника.
Переоцінка факторів споживчого попиту, таких як споживчі властивості та пріоритет при придбанні, ціна, якість, тенденції моди, сезонні фактори тощо.
Допомагає точно визначати, який обсяг матеріалів потрібно замовити і коли. Закладено чотири методи подання замовлення поповнення запасів партіями найбільш економічного розміру, політики фіксованого розміру замовлення, постійних щомісячних потреб та визначення потреб на основі кількості робочих днів. Програма гарантує, що користувач має достатній складський запас для виконання замовлення. Може зберігати дані про 48 місяців ведення складського господарства. Виконує прогнози на основі застосування динамічних рядів, експоненційного згладжування та ковзного середнього та коригує їх з урахуванням сезонних факторів. Пояснює, який метод підходить користувачеві якнайкраще.
Навіть якби ви не використовували відносно нескладну опціонну стратегію, згадану вище, і нічого не знали про сезонні фактори, то все одно вам слід готуватися увійти в ринок. Чому Через виконання "ОР" на тижневому графіку Ваша увага була б сфокусована на індикаторах Тренда. Потім після сигналу Тренда, поштовху вгору та моделі "Прання та Полоскання" ви скористалися б першою можливістю для входу.
Необхідно відзначити існування також сезонного фактора, що помітно впливає як на динаміку показника обсягу, так і на динаміку цін. Для термінового ринку ф'ючерсів та опціонів суттєвою є дата закінчення терміну дії найближчого контракту (зазвичай кінець кожного кварталу). Для всього ринку суттєво також закінчення фінансового року та календарного року Обсяги здійснюваних операцій, як правило, у цей час падають, а відкритий інтерес падає до мінімальних значень.
Вплив на попит сезонних факторів
Проведено вивчення різноманітних сезонних факторів.
Йдеться про усереднені показники. Показники конкретного фільму, звичайно, сильно залежатимуть від його якості (попадання в тему), рекламної підтримки, сезонних факторів.
Як правило, що коротший період прогнозу, то точніше прогноз. Прогнози на 30-60-90 днів часто відображають поточні замовлення, запаси торговців, рівень запасів компанії та сезонні фактори. З подовженням періоду прогнозу з'являється більше змінних, які, мабуть, вплинуть на точність прогнозу.
Більшість касових бюджетів є простими прогнозами суми готівки, необхідної для фінансування її виробничих планів протягом певного періоду у майбутньому. Для розробки такого плану фінансовий відділ повинен вивчити попередні фінансові звіти компанії, щоб порівняти її справжнє становище з минулим. Він повинен визначити та намітити тенденції попереднього та справжнього фінансового становища, щоб визначити фінансове становище компанії на три, шість, десять чи дванадцять місяців уперед. Фінансовий відділ повинен намітити всі надходження та витрати готівки на бюджетний період на основі очікуваного рівня господарської діяльності, передбачуваного темпу оборотності коштів та сезонних факторів, що можуть вплинути на рух готівки. Прогноз руху готівки може бути простим або дуже складним залежно від розміру компанії, її потреб, передбачених планами та бюджетом, та погляду керівництва на питання складання бюджетів.
Однак крім рівня відсоткових ставок існують інші змінні, що визначають, чи власники нерухомості платитимуть на умовах дострокового погашення позички. Наприклад, існує кореляція між достроковим погашенням та строком заставної, безвідносно до ставок відсотка. Більше того, окремі власники нерухомості можуть ніколи не піти на достроковий викуп застави, незалежно від того, наскільки сильно знижуються відсоткові ставки. Існують також сезонні фактори, що впливають на рішення позичальників. Отже, моделі оцінки опціону не забезпечують успіху у визначенні цінності опціону на виплату за дострокове погашення за цінними паперами, забезпеченими заставними.
Підприємства-респонденти повинні вибрати один із трьох варіантів відповідей, на їх погляд, найбільш відповідний поточним діловим умовам, за винятком сезонних факторів.
Якщо незвичайні торішні результати викликані не сезонними факторами, цей крок допоможе вам передбачити, яким буде прибуток у найближчі місяці. Крім того, обов'язково перевірте узагальнені оцінки прибутку (прогнози, зведені оцінки прибутку великою групою аналітиків) на наступні кілька кварталів - а також на наступні один-два роки - щоб переконатися, що і за очікуваннями експертів компанія працюватиме з прибутком. Деякі аналітичні служби роблять навіть прогнози річних темпів зростання прибутку низки компаній наступні п'ять років.
Знання сезонних факторів (що відбувається у кожну пору року), яке ви можете отримати з Альманаха фондового трейдера.
СЕЗОННІ ФАКТОРИ. Ціни на більшість ф'ючерсів залежать від пори року. Наприклад, зерно буває найдешевшим незабаром після збирання врожаю, коли товар у засіках, а рівень попиту відомий. Злети цін зазвичай відбуваються в період весняної сівби, коли ніхто точно не знає, якою буде погода. Заморозки у північних районах США викликають подорожчання ф'ючерсів на мазут. Раніше ф'ючерси на апельсиновий сік різко підскакували в ціні після заморозків у Флориді, але зі збільшенням виробництва апельсинів у Бразилії та інших країнах південної півкулі цей ринок став спокійнішим.
У деяких трейдерів торгівля за сезонними факторами виродилася у торгівлю за календарем. Аналізувати ринкові дані, щоб з'ясувати, які контракти слід купувати в перший тиждень березня і продавати в останній тиждень серпня, отже, неправильно використовувати технологію. Легко з'ясувати, які методи були б оптимальними в минулому, але будь-яка закономірність, не заснована на фундаментальних факторах чи законах масової психології, швидше за все, є ринковим шумом. У сезонних угодах використовуються фактори, що щорічно повторюються, але картина може змінюватися рік у рік. Тому всі сезонні угоди слід пропускати через фільтр технічного аналізу.
p align="justify"> При моделюванні системи прогнозування виникає труднощі, пов'язана зі швидким зростанням числа неременних при введенні в модель нових економічних аспектів. Наслідком такого положення є необхідність використання багатоступінчастих моделей та блокових форм обліку галузевого, територіального та сезонного факторів. Використання багатоступінчастих моделей та блоків можна бачити у комплексах економіко-математичних моделей окремих етапів прогнозування потреби народного господарства у масових світлих нафтопродуктах (рис. 5-8).
СТОР. і деякі сезонні фактори, що визначають попит на деякі іноземні валюти, що пояснюються відливами та припливами активності туристичної індустрії, а також імпортом чи експортом реальних юнаків.
Сезонні чинники змушують ціни встановлювати максимуми влітку, а [південь знову пізньої осені. Найнижчі ціни зазвичай бувають у першому кварталі. Реальні або навмисні зміни обсягу поставок, спричинені такими факторами, як фіксування цін, хвороба рослин, спекотне та посушливе літо або проблеми з транспортуванням, мають прямий вплив на цінові рівні. Однак сильна пересіченість місцевостей, а
Причини сезонних впливів на динаміку цін, що призводять до виникнення вершин і основ у певну пору року, особливо очевидні на ринках сільськогосподарських продуктів. Тим не менш, практично всі ринки зазнають впливу сезонних факторів. Згідно з однією з найбільш загальних закономірностей, що належать до всіх ринків, прорив рівня січневого максимуму є бичачим сигналом. Ринки металів також можуть бути прикладами на динаміку цін сезонного чинника. Наприклад, на мідному ринку починаючи з січня-лютого прол є сильне стійке сезонне зростання цін, яке має тенденцію досягати вершини у березні чи квітні. На ринку золота сезонне зростання також починається в січні, причому ціни досягають чергової основи в серпні. Ціни на срібло зазвичай опускаються до мінімальної позначки у січні, після чого стійко зростають аж до березня.
КОРДОНИ РАЙОНУ ПЛАВАННЯ (trading limits) - умова тайм-чартера, що обмежує р-ни Світового океану, в яких фрахтувальники можуть безперешкодно використовувати зафрахтоване судно. ні Світового океану з урахуванням сезонного фактора, відвідування яких судном не покривається умовами страхування Захід у ці райони можливий за умови особливої домовленості зі страхувальниками та з оплатою додатків
Пов'язана із сезонами року нерівномірність випуску продукції низки галузей промисловості, будівництва, сільського господарства. Фактор сезонності проявляється у немонотонному, пульсуючому вигляді графіків залежності обсягів виробництва від часу… Словник економічних термінів
- (див. СЕЗОННІСТЬ ВИРОБНИЦТВА) … Енциклопедичний словник економіки та права
Nonfarm Payrolls - (Кількість нових робочих місць поза сільським господарством) Nonfarm Payrolls це макроекономічний показник зайнятості населення США поза сферою сільського господарства Макроекономічний показник зайнятості Nonfarm Payrolls, кількість робочих місць поза …
ВИРОБНИЦТВА, сезонний фактор, пов'язаний з сезонами року, нерівномірність випуску продукції низки галузей промисловості, будівництва, сільського господарства. Фактор сезонності проявляється у немонотонному, пульсуючому вигляді графіків залежності… … Економічний словник
Гайдара перетворення в економіці та системі державного управління, скоєні урядом Росії під керівництвом Бориса Єльцина та Єгора Гайдара у період з 6 листопада 1991 року по 14 грудня 1992 року. Урядом Єльцина… … Вікіпедія
Рецесія - (Recession) Зміст >>>>>>>>> Рецесія це, визначення це продуктивності, яке характеризує нульовий чи негативний основний показник внутрішній валовий продукт, що протікає протягом півроку та більше… Енциклопедія інвестора
Інфляція - (Inflation) Інфляція це знецінення грошової одиниці, зменшення її купівельної спроможності Загальна інформація про інфляцію, види інфляції, в чому полягає економічна сутність, причини та наслідки інфляції, показники та індекс інфляції, як… …
Оптові запаси - (Wholesale Inventories) Визначення оптових запасів, торгові та складські запаси Інформація про визначення оптових запасів, торгові та складські запаси Зміст Зміст Види запасів та їх характеристики Торгові та складські запаси Принципи… … Енциклопедія інвестора
RHACHISCHISIS - RHACHISCHISIS, див. Spina Ufida. РАХІТ. Зміст: Історичні дані............., . . 357 Географічне поширення та статистика. . 358 Соціально-гігієнічне значення........359 Етіологія......................360 Патогенез … Велика медична енциклопедія
Кон'юнктура - (Conjuncture) Кон'юнктура це сформований комплекс умов у певній галузі людської діяльності Поняття кон'юнктури: види кон'юнктури, методи прогнозування кон'юнктури, кон'юнктура фінансового та товарного ринків Зміст… …
Знайдено помилку:
Аналіз сезонних факторів довго був закритою областю професійних трейдерів, але за минуле десятиліття він широко поширювався і серед приватних трейдерів і інвесторів. Хорошу інформацію щодо сезонної торгівлі досі важко дістати, що саме собою непогано, оскільки все ще залишається ніша, яку можна ефективно експлуатувати.
Визначення сезонності
Під сезонністю маються на увазі моделі, які залежать від пори року. Сезонний фактор як такий проявляється в багатьох сферах бізнесу. Наприклад, продаж Різдвяних листівок цілком логічно досягає максимуму перед Різдвом. Бухгалтерський сервіс досягає свого піку наприкінці фінансового року. Пік продажу червоних троянд припадає напередодні 14 лютого. Багато бізнесів, товарів та статистичних даних підпорядковані сезонним змінам. Для підготовленого трейдера це може означати хорошу можливість торгівлі.
Що рухає сезонними моделями
Відповідь на це питання та сама, що і для ціни - попит і пропозиція. Розгляньте попит на яловичину. У будь-якій економіці попит на неї є найбільшим, коли стоїть прохолодна погода. Це цілком логічно, тому що люди їдять більше гарячих страв узимку, ніж улітку. В той час, як попит на яловичину високий і під час сезону барбекю, він має тенденцію бути менше, ніж попит для приготування хорошої домашньої їжі.
З боку пропозиції, своєю чергою, приріст ваги живої худоби протягом зими досить низький. Таким чином, під час зими попит є високим, а пропозиція залишається стисненою. Це призводить до сезонної зміни ціни. При правильному виборі часу входу на ринок на цьому можна непогано заробити.
Іншим прикладом сезонності на товарному ринку є кава. Споживання кави набагато вище в північній, ніж у південній півкулі, і активніше взимку, ніж улітку. Таким чином, після березня споживання починає знижуватися. Крім того, урожай у південній півкулі зазвичай починається у червні. Відповідно, виробники мають тенденцію ліквідувати запаси до цього часу, роблячи постачання по травневим ф'ючерсам (починаються 20 квітня) менш бажаними. Це створює відмінну можливість для торгівлі в короткий бік.
Фундаментальна чи технічна основа сезонної торгівлі
Для багатьох трейдерів важливо знати, чи слідують вони технічним чи фундаментальним факторам. Погляньмо на визначення кожної групи факторів, і як це співвідноситься з сезонною торгівлею:
Технічний аналіз- вивчення цінових трендів та моделей. Часто під цим мається на увазі графічний аналіз, хоча, якщо точним, графічний аналіз є підрозділом технічного аналізу.
Фундаментальний аналізпов'язаний з аналізом динаміки попиту та пропозиції, ніж цінових графіків.
Отже, що ж собою сезонний аналіз? Є два способи подивитися на нього. З одного боку, ви можете сказати, що сезонний аналіз є фундаментальним за своєю природою, тому що він оцінює зміну попиту та пропозиції в будь-яку пору року. У наведених прикладах ми дивилися сезонність з погляду фундаментальних чинників. У прикладах розглядалися цикли врожаю та виробництва, погоди та споживчого попиту – це, безумовно, фундаментальні фактори, які аналізують попит та пропозицію.
Ви можете також дивитися на сезонну торгівлю з технічної точки зору, тому що це аналіз цінових моделей на ринку. Ці цінові моделі можуть повторюватися і представляти відповідно торгові можливості. Ідентифікація повторюваних моделей - це основа технічного аналізу, тому ми можемо вважати сезонний аналіз як вид технічного аналізу.
Майте на увазі, що немає будь-якого правильного чи неправильного підходу у цьому питанні. Всі трейдери мають свої переваги і можуть мати своє індивідуальне уявлення про сінну торгівлю. Однак, є деякі досить важливі речі, які слід розглянути.
Знайти хороше інформаційне джерело. Якщо ви не є кількісним аналітиком, то вам необхідно десь отримувати сезонні дані. Не використовувати сезонні дані для торгівлі ф'ючерсами безпосередньо. Розгляньте торгівлю на спредах, де сигнали мають тенденцію бути надійнішими. Знайти хорошого брокера, який дасть вам можливість ефективно розмістити ордери на спреди. Не використовувати сезонні дані ізольовано. Саме це підбиває багатьох трейдерів. Сезонні дані лише частина загального ринкового рівняння. Дотримуватись систематичного підходу. Наявність правильної інформації та дотримання плану це найкращий курс дій. Не гнатися за сезонними угодами, будь-що-будь. Набагато важливіше отримати правильну інформацію та розміщувати угоди відповідним чином.
Навіть якщо ви не торгуєте на товарних ринках, враховуючи тісний взаємозв'язок фінансових ринків, включення аналізу сезонного фактора може бути дуже корисним для пошуку вигідних торгових можливостей та інших ринках.
Важливе значення має при цьому облік впливу сезонних коливань. Наприклад, для геологорозвідувальних компаній у Росії сезонність має яскраво виражений характер - основний період активної роботи, пов'язаної з геологорозвідкою припадає на жовтень-квітень, оскільки саме в цей час можна забезпечити переміщення бригад та обладнання по пересіченій місцевості (у тайзі або тундрі по «зимнику») ). Це і визначає річний виробничий цикл у наступній схемі - пізньої весни, влітку та ранньої осені проведення підготовчих робіт та ретельне планування, а з жовтня до квітня - оперативне управління виробничим процесом. Але це створює й складнощі, зокрема, в управлінні фінансами компанії, оскільки практично всі проекти за такого підходу є інвестиційними та вимагають вливання коштів протягом кількох місяців (до 6-8 місяців) до початку активної фази робіт. А оплату виконаних робіт компанія отримує вже на завершальних стадіях проектів за підсумками проведення фізичних спостережень.
Вплив сезонних коливань на видобуток нафти, пов'язаних із організацією виробничого процесу, не є настільки критичним. Зумовлено це розвитком технологій будівництва, які сьогодні здатні забезпечити безперервність процесу видобутку вуглеводнів будь-якої пори року. Однак досі зберігається вплив сезонних коливань температури води, що закачується, на вироблення запасів нафти. Пов'язано це з тим, що в холодну пору року вода, що закачується, може мати температуру істотно нижче пластової температури, що призводить до зміни фільтраційно-ємнісних властивостей продуктивних пластів і як наслідок - до втрат у видобутку нафти. Такі втрати можуть становити до 0,3-1 % від накопиченого видобутку нафти. Все це вимагає від видобувних компаній проведення додаткового комплексу заходів, націлених на скорочення втрат у видобутку нафти (утеплення водоводів, забезпечення підігріву води, що нагнітається, зміна циклічності закачування води і т.д.). Що стосується транспортування вуглеводнів, то тут важливо враховувати, яким чином здійснюватиметься транспорт, з використанням магістральних нафтопроводів або через водні шляхи транспорту нафти та газу, включаючи схеми вивезення Північним морським шляхом та інші траси. При використанні водного транспорту нафти та газу є обмежувальні умови, які обумовлені впливом сезонних коливань: льодовий режим, обмеження вантажопідйомності танкерів, сезонність транспортування.
Також важливо враховувати сезонні коливання, пов'язані з балансом попиту та пропозиції всередині та за межами країни на нафту та газ, з ремонтними роботами на нафтопереробних заводах, які проводяться, як правило, наприкінці літа – на початку осені, активністю в агропромисловому комплексі (посівна, збиральна) ).
Таким чином, вплив сезонних коливань відчувають на собі практично всі компанії нафтогазового сектора, що змушує їх дотримуватись певних правил і враховувати можливі обмеження в управлінні бізнесом:
- при виявленні сезонних залежностей виробництва та продажу - проведення аналізу сезонності має ґрунтуватися на тимчасових рядах, що охоплюють кілька років (близько 3 років) ритмічної діяльності компанії та сучасних методах статистичної обробки даних;
- при проведенні порівняльного аналізу - порівняння показників роботи компанії (обсяги видобутку, запасів, транспортування, продажу, виручка, маржинальний дохід, операційні витрати) за різні періоди часу повинно проводитися з урахуванням сезонності, щоб дані, що порівнюються, були зіставні;
- при формуванні моделей планування - середньострокові та довгострокові моделі планування повинні враховувати сезонні коливання в обсягах світового та внутрішнього споживання вуглеводнів та можливої зміни цін;
- при побудові прогнозів діяльності компанії та проведенні аналізу «що якщо» - оперативний прогноз та моделювання повинні бути чутливими до зміни зовнішніх факторів, та оперативно реагувати на їх зміну, спричинені як сезонними коливаннями, так і змінами факторів усередині сезону.
Для вирішення цих завдань з урахуванням сезонності використовуються BI-системи.
Що можуть бути BI-системи?Інтерес до різних ІТ-систем компанії нафтогазового сектора стали виявляти з їх появи на російському ринку. Сьогодні можна впевнено говорити, що нафтогазова галузь - одна з лідерів у сфері автоматизації власного виробництва. Так, починаючи з 90-х років підприємства галузі активно впроваджували технологічні системи управління (АСУТП), у 2000-ті роки – системи бізнес-планування та бізнес-аналізу. Дані рішення були спрямовані насамперед на те, щоб здійснювати облікову функцію. Найчастіше це були системи ERP класу чи власні розробки, які у перших етапах, зазвичай, закривали завдання матеріального, управлінського і бухгалтерського обліку підприємства. Трохи пізніше з використанням таких систем було автоматизовано й інші напрямки діяльності (продаж, логістика, закупівля тощо). Однак на сьогоднішній день такі системи не здатні враховувати зовнішні фактори та не дозволяють здійснювати серйозну аналітику за різноманітними параметрами. А аналізувати на сьогоднішній день компаніям нафтогазу потрібно дуже багато: динаміку продажів, структуру будь-яких показників, проводити факторний аналіз, виявляти залежності, оцінювати сезонні коливання та їх вплив на ті чи інші процеси компанії (Див. малюнок). Останній фактор важливо враховувати як у процесі аналізу діяльності, оскільки його ігнорування може призвести до помилок за рахунок порівняння незрівнянних масивів інформації при побудові прогнозів та планів, оскільки невірний прогноз чи план, який не враховує коефіцієнти сезонності, може призвести до фінансових втрат, простою обладнання чи затоварювання складу.
Саме тому ми спостерігаємо зараз досить високий попит на рішення класу Business Discovery, які дозволяють бізнес-користувачам самостійно виконувати аналіз ділової інформації та на основі цього приймати обґрунтовані та виважені рішення. Наприклад, сучасні BI-засоби дозволяють проводити пошук залежностей різних показників роботи компанії та врахувати вплив сезонних коливань на економічні та виробничі показники, оцінити можливий вплив усунення меж сезонів (аномальні погодні умови). Крім того, BI-системи дозволяють змоделювати різні ситуації, пов'язані з необхідністю ліквідації відхилень, що виникли у зв'язку з впливом сезонності (наприклад, підвищення продуктивності для виходу на планові обсяги, збільшення термінів виконання робіт для досягнення цільових показників тощо).
Як компанія приходить до того, що їй потрібний BI-інструмент? Насамперед, імпульсом до впровадження нового бізнес-додатка є серйозні зміни в бізнесі (злиття компаній, виділення підрозділу в самостійну бізнес-одиницю тощо), наявність «морально» застарілої системи, оновлення якої може не дати того ефекту, який можна отримати від використання BI, або ситуація, коли у компанії накопичено великий масив даних, аналітична робота з якими дозволить оптимізувати діяльність компанії та знайти додаткові точки економії всередині компанії.
Базові вимоги при виборі BI-системи:. Забезпечення аналізу всього історичного масиву інформації - у часто мова йде про необхідність обробки накопиченої за 3-5 років інформації. Тут є свої особливості, пов'язані, наприклад, з тим, що експлуатовані інформаційні системи досить часто «еволюціонують», в них постійно вносяться будь-які зміни, які позначаються як на структурі даних, що зберігаються, так і на модифікації самих «умовно постійних» даних ( зокрема це такі випадки як додавання нових таблиць до баз даних, модифікації існуючих, перейменування підприємства, зміна структури підприємства тощо);
. Висока швидкість обробки запитів користувачів - велика кількість джерел даних та їх значні обсяги не повинні бути перешкодою для отримання відповіді на питання бізнесу. Сьогодні вже ніхто не готовий чекати не на те, що кілька днів, кілька годин, щоб з'ясувати причини відхилення будь-яких показників роботи підприємства від планових. А обробляти часом доводиться десятки терабайт інформації, яка може надходити з 10-15, а іноді й більшої кількості джерел;
. Малі терміни впровадження інструменту бізнес-аналізу - найчастіше важлива як швидкість обробки запитів, а й швидкість впровадження інструменту бізнес-аналізу. Проекти тривалістю 10-12 місяців і більше означають для власників та менеджерів бізнесу значні втрати, яких можна уникнути. Тому з безлічі пропозицій на ринку потрібно вибрати саме те рішення, яке буде найбільш збалансовано за вартістю, термінами впровадження і можливостями;
. Гнучкість інструменту та його доступність для бізнесу - у зв'язку з тим, що набір джерел непостійний, періодично з'являються нові області для аналізу, стають доступними зовнішні для підприємств джерела (сайти, ресурси інформаційних агентств, моніторингових компаній) інструмент бізнес-аналізу повинен забезпечувати можливості гнучкої перенастроювання . При цьому важливо, щоб інструмент забезпечував незмінність моделі для бізнес-користувача у разі зміни набору джерел та її розвиток у разі додавання нових областей аналізу.
Як показує наша практика, ініціатором впровадження BI з боку самих компаній є фінансово-економічний департамент. І це логічно, оскільки представники саме цього департаменту відповідають за оцінку та підвищення ефективності роботи компанії загалом та її окремих ЦФО. Так, серед наших проектів (впроваджувалась BI-система на базі платформи Qlik View): основним замовником впровадження у компанії «Геотек Холдинг» виступив фінансовий директор, у компанії «Газпромнефть» - департамент економіки та фінансів дирекції регіональних продажів. Нерідко використання ВI ініціює і саме керівництво у прагненні підвищити рівень керованості компанією.
Як відбувається впровадження BI?Але щоб впровадження BI-системи себе виправдало та принесло очікуваний ефект, необхідно врахувати всі «підводні камені» проекту ще на етапі планування. За досвідом роботи з такими компаніями як «Газпромнефть», «ГЕОТЕК Холдинг» та ТНК BP ми можемо впевнено говорити про те, що успішно проект може бути впроваджений лише за умови, що в ньому враховано галузеву специфіку та на момент впровадження в компанії «поставлено» бухгалтерський облік. За таких умов BI-система стає робочим інструментом практично всіх підрозділів компанії вже за кілька місяців. В іншому випадку ІТ-інтегратору, який проектуватиме BI-систему, доведеться упорядкувати облікові системи та нормативно-довідкову інформацію нафтогазової компанії, підвищуючи, таким чином, якість необхідних для роботи з BI-інструментом даних. Безумовно, величезне значення при цьому має вибір підрядника та галузева експертиза ІТ-компанії, оскільки обмежитися типовою реалізацією проекту в подібних випадках вона не зможе – цьому передуватиме велика робота з первинною інформацією. І тут чим більше досвіду та знань галузевих нюансів - тим швидше та якісніше буде реалізовано BI-додаток.
У загальному вигляді методологія впровадження BI-системи є чотири етапи (Див. схему): підготовка, проектування, впровадження та введення в експлуатацію. При цьому перший етап є ключовим, оскільки дуже багато залежить від того, наскільки добре будуть вибудувані комунікації між командою виконавця та замовником, як будуть розподілені ролі між учасниками проекту та складено план-графік робіт із контрольними точками (результатами). Основне завдання другого етапу - розробити архітектуру та описати всі деталі проекту BI-системи, яка могла б не тільки органічно вписатися в існуючі бізнес-процеси, а й передбачала можливість масштабування системи як за обсягом даних, так і за кількістю користувачів. На етапі реалізації ідеологам проекту з боку замовника є готове рішення з усіма функціональними можливостями. Її тестують та оцінюють, при необхідності – вносять необхідні корективи та готують інструкції для роботи з новою системою. І, нарешті, на четвертому етапі BI-рішення вводиться в дослідну експлуатацію. Тут визначаються звітні періоди, протягом яких буде використовуватися система підготовки звітної аналітики. Як тільки вона буде підготовлена і ретельно вивчена щодо будь-яких неточностей, нову BI-систему запускають в експлуатацію.
Найголовніше, що відбувається з впровадженням BI-системи – це суттєве скорочення рутинних процесів та можливість перейти безпосередньо до аналітичної роботи у розрізі тих показників, які актуальні у конкретний період часу. При цьому «глибина» аналізу залежить тільки від конкретного завдання та побажань користувача: починаючи з нижнього рівня і закінчуючи макроекономічними показниками, оцінкою перспектив того чи іншого інвестиційного проекту.
