Beslag av penger. Ekstern behandling
Du trenger ikke å gjøre det som allerede er gjort. Spar tid! Det er enkelt For at behandlingen skal fungere, trenger du ikke endre konfigurasjonen! Ingen spesielle ferdigheter og kunnskaper kreves for å installere og konfigurere behandlingen! Komplett med behandling kommer instruksjoner! Rask ekstern behandling vil være tilgjengelig for deg innen 1 virkedag etter betaling. Trygg I tilfelle behandlingen ikke passer deg, vil pengene bli returnert i 100 % volum. Denne garantien gjelder ikke for situasjonene som er beskrevet i detaljene i rapporten. Klikk på "Legg i handlekurv"-knappen for å bestille behandling av "Endre uttak av DS fra kassaapparatet til KKM i 1C: UT 11" for din organisasjon.
Retail 2 endring i dokumentet "beslag av ds fra kassa"
Sjekke saldoen til DS ved å bruke rapporten "Flytting av midler ved KKM-kassene med dekryptering av registraren" Og hvis denne saldoen ikke samsvarer med saldoen ved KKM-kassen, må du redigere registeret " Penger i kassen til KKM "ved hjelp av dokumentet" Justering av registre ". Automatiser disse prosessene og tillater denne behandlingen. Som regel foretas uttak fra kassa for mengden av alle kontanter, derfor skal kontantbeløpet i kassa i henhold til KKM-registrene etter resultatene av skiftet være = 0.
For slike tilfeller er denne behandlingen spesielt effektiv. Den lar deg: 1) Ved å klikke på "Fyll tabell"-knappen, få en liste over kutt og salgsrapporter. Listen er sortert etter dato, slik at du enkelt kan spore hvor utklippsproblemene startet og se hvilke salgsrapporter som skal brukes for å lage en utklipp.
Opprette og redigere utgravingsdokumenter. 1s: detaljhandel 2
Etter å ha valgt "Rapporter på detaljsalg» Knappen "Opprett en fordypning" genererer en fordypning basert på den for salgsbeløpet (kontanter) fra det valgte dokumentet. Fyller du ut feltet "for beløpet", vil utgravingen opprettes for beløpet du har spesifisert. Hvis det er merket av for "Rediger eksisterende", og hvis denne salgsrapporten har en tilknyttet utgraving, vil ikke en ny utgraving bli opprettet, men den gamle vil bli redigert.
Merk følgende
Hvis det ikke er noen avkrysningsboks, blir ingenting opprettet. 3) Fjern hakket. 4) På fanen "Tilleggsfunksjoner" vil knappen "Opprett batchhakk" hjelpe deg med å unngå mye håndlaget hvis du trenger å lage mange utsparinger. Kutt vil bli opprettet for den valgte perioden. Hvis den er satt til "Rediger eksisterende, så hvis det er et hakk knyttet til salgsrapporten". den vil bli redigert. Hvis avkrysningsboksen ikke er merket, vil det ikke bli utført graving basert på slike rapporter.
5) Rediger pengesaldoen ved KKM-kassen.
Endring av uttak av ds fra kassaapparatet i 1s: ut 11
Dato for DS beslaglagte dokumenter – gjeldende dato – mellom begynnelsen av dagen 08/02/2017 00:00:00 og slutten av dagen 08/02/2017 23:59:59 Kontrollknapper: “Mark”-knapp – merker for nedlasting kun de dokumentene som ennå ikke er lastet ned; "Fjern avmerking"-knappen - fjerner merker fra radene i behandlingstabelldelen; Knapp "Legg til" - legger til et stort dokument av utgravningen, men det er viktig å merke seg at datoene tilsvarer datoen for dokumentet som ble lagt til, ellers vil det ikke bli lagt til. Hvis du angir datoen som datoer mellom flere dager, vil dokumenter for disse dagene lastes opp automatisk; Knapp "Velg alle" og "Slett" - ingen kommentarer; Knapp "Hent dokumenter" - nedlastinger Påkrevde dokumenter i henhold til innstillingene du har valgt; Knappen "Opprett dokument "PKO fra KKKM Cashier"" lager dokumenter merket med avmerkingsbokser for opplasting og merker de opplastede i feltet "Opprettet dokument".
Uttak av midler fra kassen til KKM 1s: detaljhandel
Saldoen i registeret "Kontanter i KKM" vises i feltet Justeringsbeløp ved valg av KKM-kasse. Dessuten velges feltet "Type bevegelse" automatisk samtidig.(Det vil si at med et minusbeløp velges "Innkommende", ellers "Utgift"). Dermed justeres innstillingene automatisk for å nullstille kontantene iht. registeret. Og alt som gjenstår er å klikke på knappen "Opprett registerkorreksjon".
Utviklet og testet: 1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2561) Retail, utgave 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.7.40) OPPDATERING: Saldoen til registeret "Kontanter i KKM" i feltet Justeringsbeløp vises nå uten å ta ta hensyn til mengden sjekker for siste skift, slik at salget av gjeldende skift ikke påvirker beregningen av beløpet som registeret må redigeres med, så kan vi redigere uten å stenge skiftet.
Utvikling for 1s
Ekstern behandling, for å automatisere opprettelsen av PKO-dokumentet "Innkommende kontantordre" fra dokumentet "Uttak av midler" fra kassaregisteret. Denne behandlingen ble laget spesielt for 1C: Retail 2.2 (testet på versjon 2.2.6.28, som ekstern behandling). Som standard er sikkermodus deaktivert under behandling, hvis du trenger det, kan du bytte det i objektmodulen.
Info
Åpen kildekode-behandling, gjort for meg selv. Ved åpning av behandling erstattes nåværende organisasjon og KKM-kasse automatisk i henhold til arbeidssted. Om nødvendig kan du ved åpning også enkelt legge til kvittering av dokumenter og ved å legge til et par kodelinjer kan du automatisere prosessen med å opprette dokumenter når du lukker kassaapparatet.
Hurtiginnføring: Ved åpning, som beskrevet ovenfor, fylles organisasjonen og KassaKKM ut automatisk i henhold til innstillingene til din database.
Uttak av penger fra kassen kan utføres ikke bare på slutten av dagen, men også i løpet av arbeidsdagen.
I den åpne kassererens RMK i øvre høyre hjørne trykker du på knappen MER - Beslag av penger.
Spesifiser beløpet du planlegger å ta ut og klikk OK.
Skatteregistratoren skriver ut den aktuelle dokumentsjekken ved uttak av midler.
Hvis skiftet må stenges, i den åpne RMK i menyen Mer trykk på knappen Lukk skiftet.
På dette tidspunktet skrives en blankingrapport (Z-rapport) ut og et dokument dannes. Detaljhandelsrapport. Den er delt inn i faner:
Varer og tjenester- reflekterer alle posisjoner solgt i løpet av skiftet;
Betaling med kort- alle transaksjoner i sammenheng med kort og beløp.
Vi utfører dokumentet og lukker det.
Pengene er beslaglagt, men faktisk ligger de fortsatt i kassen til butikken. Det er nødvendig å utføre overføringen til den sentrale (hoved)kassen til selskapet.
Kapittel Pengebanker og kasse.
Linjen med navnet på den sentrale (hoved)kassen til foretaket fylles automatisk ut i kvitteringsdokumentet.
Beløpet stilles inn manuelt. I felt Betalingsdekryptering må spesifiseres kassa KKM, hvorfra vi flytter penger til hovedkassen.
Dokumentet skal bokføres og lukkes. Uttaket er gjort. Du kan kontrollere bevegelsen av midler ved å bruke rapporter. Kapittel Penger- Rapporter
Den enkleste er rapporten Pengebevegelse. Skriv inn ønsket dato og klikk på knappen Skjema. Som du kan se, er overføringen av penger til hovedkasseapparatet foretatt.
Det ble fortalt om registrering i programmet "1C: Trade Management" versjon 11.3 av detaljsalg gjennom et automatisert utsalgssted med tilkoblet skatteregistrator.
I dag vil du lære hvordan du registrerer overføring av detaljhandelprovenyet til selskapets kasse for ATT.
I motsetning til salg gjennom NTT (manuelle salgssteder), ved salg gjennom ATT, skjer overføringen av inntekter i to trinn:
- Beslag av penger fra kassen til kassaapparatet (KKM);
- Registrering av en kontantkvitteringsordre for mottak av penger i organisasjonens kasse.
La oss vurdere mer detaljert.
Ta ut penger fra kassaapparat
Anta at det ble foretatt salg i vårt automatiserte utsalgssted, så ble kassaskiftet stengt, inntektene ligger i kassaskuffen.
For å registrere i 1C uttak av penger fra KKM, la oss gå til registeret over KKM-sjekker.
Salg / Detaljhandel / KKM sjekker
Nederst i journalen vises status for kasseskiftet og beløpet i kasseapparatet:
Klikk på "Ta ut"-knappen. I vinduet som åpnes, skriv inn beløpet som skal tas ut, og klikk deretter OK.
Programmet registrerte uttak av midler fra KKM-kassen. Hvis du nå oppdaterer informasjon om skiftets status, vil pengebeløpet i kassa reduseres.
Kontantoppstilling. Penger på vei
Uttaket fra kassa er gjennomført, men pengene er ennå ikke overført til foretakets kasse. Dette beløpet behandles som "kontanter i transit" i programmet.
Åpne kontantutdragsrapporten.
Treasury / Treasury-rapporter / Kontantoppstilling
La oss lage denne rapporten for organisasjonen vår.
Vi minner deg om at rapporter som standard genereres i valutaen økonomistyring, i vårt eksempel - i amerikanske dollar. "Cash in transit" vises i en egen undergruppe.
Inngående kontantkupong for mottak av detaljomsetning
Tilstedeværelsen av midler i transitt (etter uttak av detaljinntekter fra KKM-kassen) er grunnlaget for å gå inn i foretakets kasse. Derfor, i dette tilfellet, er det bedre å opprette en innkommende kontantordre ikke manuelt, men automatisk, ved å bruke siden "Til kvittering".
La oss åpne PKO-magasinet.
Treasury / Cash desk / Innkommende kontantordre
I journalen går du til fanen "Til opptak". Her er en liste over bestillinger for mottak av kontanter i kassen.
Råd. For å forenkle søket etter ordre, kan du sette valget i feltet "Betalingsårsak"
Spesifiser årsaken til betalingen - "Cash in transit". Ordren vi trengte for å motta penger fra KKM-kassen ble vist. Velg den og klikk "Fullfør".
Opprettet nytt dokument«Innkommende kasseordre» med operasjonstype «Kvittering fra annen kasse». I den, på «Grunnleggende»-fanen, er beløpet og avsenderkassen (skatteregistrator) allerede fylt ut. I "Kasserer"-feltet må du spesifisere kassen til bedriften som pengene mottas i.
Viktig. For å vise alle nødvendige data når du skriver ut en kontantordre, ikke glem å fylle ut detaljene på fanen "Skriv ut".
Etter utfylling vil vi tegne og lukke dokumentet.
Hvis vi nå omformaterer "Kontantutskrift"-rapporten, vil den vise avskrivningen av penger fra underseksjonen "Kontanter under transport" og deres kvittering fra foretakets kasse.
Les vår artikkel om beregning av fortjeneste fra detaljhandel.
Problemet med å lage Cutouts basert på "Detaljhandelsrapporten" når du stenger et skift er ikke uvanlig.
Hvis typen uttak er konfigurert for butikken, er den fungerende versjonen av årsaken til slike tilfeller avviket mellom pengebalansen i regnskapet (se det i rapporten "Kontantstrøm ved kasseapparater med dekoding av registraren") og i kassen til kassaapparatet. For at beslaget skal finne sted, må pengebeløpet som 1C ønsker å ta ut ikke være mindre enn kontantene i KKM-registrene. Uoverensstemmelser mellom disse registrene kan begynne på grunn av avrunding av kopek i KKM-registre.
Løsningen på problemet er som regel handlingssekvensen:
1) Oppretting av hakk basert på salgsrapporter uten hakk.
2) Sjekk saldoen til DS ved å bruke rapporten "Flytting av midler i KKM-kasseapparatet med dekryptering av registrar" Og hvis denne saldoen ikke tilsvarer saldoen i KCM-kassen, må du redigere registeret " Kontanter i kassen til KKM" ved bruk av dokumentet "Registerjustering" . Denne behandlingen gjør det mulig å automatisere disse prosessene.
Som regel foretas uttak fra kassa for beløpet av alle kontanter, derfor bør kontantbeløpet i kassa i følge KKM-registrene basert på resultatene av skiftet være = 0. For slike tilfeller bør dette behandlingen er spesielt effektiv. Den lar deg:
1) Ved å klikke på "Fyll ut tabellen"-knappen får du en liste over kutt og salgsrapporter. Listen er sortert etter dato, slik at du enkelt kan spore hvor utklippsproblemene startet og se hvilke salgsrapporter som skal brukes for å lage en utklipp.
2) Etter å ha valgt "Detaljhandelsrapport", genererer knappen "Opprett kvittering" en kvittering basert på den for salgsbeløpet (kontanter) fra det valgte dokumentet. Hvis du fyller ut feltet "for beløpet", vil uttaket opprettes for beløpet som er spesifisert, uavhengig av beløpet på Rapporten. Hvis det er merket av for "Rediger eksisterende", og hvis denne salgsrapporten har en tilknyttet utgraving, vil ikke en ny utgraving bli opprettet, men den gamle vil bli redigert.
3) Slett det valgte hakket.
4) På fanen "Tilleggsfunksjoner" vil knappen "Opprett hakk i batch" hjelpe deg med å unngå mye manuelt arbeid hvis du skal ha mange hakk. Kutt vil bli opprettet for den valgte perioden. Hvis "Rediger eksisterende" er avkrysset, så vil det bli redigert hvis det er en utgraving knyttet til Salgsrapporten. Hvis avkrysningsboksen ikke er merket, vil utgraving basert på slike rapporter ikke bli utført.
5) Rediger pengesaldoen ved KKM-kassen. Saldoen i «Kasse i KKM»-registeret vises i feltet Justeringsbeløp ved valg av KKM-kasse. Dessuten velges feltet "Type bevegelse" automatisk samtidig.(Det vil si at med et minusbeløp velges "Innkommende", ellers "Utgift") Dermed justeres innstillingene automatisk for å nullstille kontantene iht. registeret. Og det gjenstår bare å klikke på knappen "Opprett registerkorreksjon".
Utviklet og testet:
1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2561)
Detaljhandel, utgave 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.9.20)
OPPDATER: Saldoen til registeret "Kontanter i KKM" i feltet Justeringsbeløp vises nå uten å ta hensyn til antall sjekker for siste skift, slik at salget av gjeldende skift ikke påvirker beregningen av beløpet som register må redigeres, noe som betyr at vi kan redigere uten å stenge skiftet.
OPPDATER: Lagt til utvalg av KKM Cashier.
OPPDATERING (1.4): For å lage utklippede dokumenter er avkrysningsboksen "Opprett mangler" lagt til. Hvis det er krysset av, blir det ved opprettelse av en henting tatt i betraktning om det allerede finnes henting basert på detaljsalgsrapporten, og hvis de er det, vil det opprettes en henting for beløpet som mangler. (For eksempel, der er en rapport for mengden 19300 r, basert på den er det allerede fordypninger for mengden 19000 rubler. Så, når denne avmerkingsboksen er merket, vil en fordypning for 300 rubler bli opprettet.)
Spørsmål: 1C: Detaljhandel 2.1 Beslag av penger fra kassa
Verdt 1C: Detaljhandel 2.1.8.14
Når skiftet er stengt sverger han til umuligheten av å ta ut penger i kassa, men stenger skiftet.
I en annen butikk stod slikt dritt ved en av de to kassene. Jeg startet en ny bruker på Windows og gjorde ham til en RMK og feilen ble borte, men der rotet jeg til meg selv. I denne butikken så alt ut til å være gjort riktig, men det dukket opp en feil.
Ja, brukeren har alle rettigheter.
Hva gjør jeg galt?
Takk skal du ha.
Svar:() Det er logisk hvis kkm nuller ut resten fra hvor man skal lage en fordypning
Spørsmål: Forbud mot beslagleggelse av DS fra KKM
Svar:
Spørsmål: Detaljhandel 2.2. Helautomatisk uttak av DS ved stenging av skiftet.
Hallo.
Det er en detaljhandel 2.2. For den valgte butikken indikerte jeg typen fordypning ved stenging av skiftet - full fordypning, men når skiftet er stengt, utføres ikke fordypningen. Jeg så på koden, alt sier at gravingen skal være null.
Kanskje det er noen andre innstillinger for hele utgravingen?
Takk på forhånd.
Svar: Hvis noen har en fordypning opprettet automatisk på standard midler, vennligst send en lenke til konf.
Spørsmål: Retur av varer etter stenging av skiftet (ikke samme dag) i 1s "Detaljhandel 2.2"
God ettermiddag! Vi bruker Retail (forkortet til RZ), utgave 2.2 (2.2.5.27) og Enterprise Accounting (forkortet til BP), utgave 3.0 (3.0.49.21).
Når du gjør en retur ikke samme dag i RZ gjennom RMC, utføres returen, sjekken genereres, alt ser ut til å være i orden. Men når du synkroniserer i BP, når du prøver å kjøre en detaljsalgsrapport, vises en feilmelding: "Listen "Ikke-kontante betalinger" er feil utfylt. Mengden av ikke-kontante betalinger overstiger beløpet for salgsinntektene!" Opprinnelig betaling og refusjon var kontant, innkjøp gikk ikke gjennom. I detaljsalgsrapporten på fanen "Produkter" er følgende linjer fylt ut:
nomenklatur...
mengde - 1 pris 500 beløp -500 totalt -500,
regnskapskontoen og inntektskontoen fylles ut.
Fanen Kontantløse betalinger er tom. I overskriften er kontantkontoen angitt 50.01.
Hvorfor oppstår feilen og hvordan fikser jeg den?
Takk skal du ha!
P.S: nå i testen prøvde jeg følgende:
slo ut en sjekk for salg av et hvilket som helst produkt slik at det var kontantstrøm (oversteg returbeløpet), så returnerte han varene fra de forrige skiftene. Alt i kontanter. Som et resultat blir PIU i regnskapsavdelingen utført. Men hvis det ikke var salg, er det umulig å gjennomføre PIU i regnskapsavdelingen! I Detaljhandel settes det opp et fullstendig uttak, i begynnelsen av skiftet settes penger inn i kassa til KKM. Men det løser ikke problemet...
Svar:() Jeg snakker om UT, men jeg tenker også i detaljhandel
Spørsmål: Zero Z-rapport i 1C Retail 8.3
Hilsen, en null Z-rapport skrives ikke ut (hvis det ikke er utstansede sjekker) i 1C Retail 8.3 (8.3.6.2041).
Konfigurasjon Retail 8. Optikksalong, utgave 2.1 (2.1.7.15)
Administrasjonen krever likevel å skrive ut.
Jeg klatret opp alle innstillingene - jeg fant ikke noe.
Kan dette gjøres i gjeldende versjon av 1C? Eller er det avhengig av tilkoblet FR?
Du må også redigere oppsettet til Z-rapporten, har noen vært borti dette?
På forhånd takk for oppmerksomheten.
Svar: Informasjonen er endret. Unnskyld. Det viste seg at Z-Rapporten ikke skrives ut, pga. kryss i nærheten kasseskift uten ham.
Og hvis du ikke merker av i avmerkingsboksen, kan du ikke lukke kasseskiftet, fordi Meldingen vises:
"Kontantskift i systemet er ikke stengt:
Detaljsalgsrapport er ikke generert.
Hakk: 0,00 gni.
Kontantbeholdning: 0,00 RUB
Kan ikke vise Z-rapport."
Prøvde å velge en emulator skatteregistrator– Jeg fant ut at skiftet fortsatt kan stenges og z-rapporten skrives ut.
Hvilke parametere for en ekte FR i 1C kan blokkere lukkingen av et skift med null inntekt?
Spørsmål: Detaljhandel 2.2. Ikke gitt til regnskap alkoholholdige produkter i flere butikker for IP.
Flere ganger har jeg støtt på problemer under arbeidet med EGAIS. Og årsaken viste seg å være enkel - Detaljhandel kan jobbe med kun ett detaljhandelsanlegg. Så hvis du planlegger å automatisere to IP-utsalgssteder som vil selge alkoholholdige produkter (ikke vodka), så IKKE TA DELTAIL!!!
Svar:() Ja, xs, hva er det 1s støtter / støtter ikke. Denne loven ble vedtatt på en slik måte at en individuell gründer driver sin virksomhet i en haug. Og EGAIS-formatet for loven ble godkjent på en slik måte at det ikke vil fungere å dele denne varestrømmen fra individuelle gründere etter butikker.
De. Paradigmet til staten vår i denne spesielle situasjonen var som følger - individuelle gründere er små bedrifter, vi vil gi dem muligheten til å kjøpe 1 nøkkel og vil ikke belaste hver butikk med et kjøp. Men å tenke på at en jævla liten bedrift kanskje ikke samler flere poeng senere - den var ikke smart nok eller ville ikke. Derfor betalte små bedrifter lite penger til staten for EGAIS, men er tvunget til å betale mer til programmerere for EGAIS - slik er sirkulasjonen av penger i naturen.
Spørsmål: 1c: Detaljhandel - valg
Formål: automatisere arbeidet til handelsnettet.
Sentralbutikk + et par sidebutikker, totalt 3-5 brukere.
Hvilken versjon av "Detaljhandel" å velge?
Franchi tilbyr base og prof.
Er det mulig å implementere flerbrukerarbeid i databasen på en eller annen måte? Jeg vil ikke betale mye penger for en proff.
Svar: Og alle som gir råd til den opprinnelige oppgaven leser? Sentralbutikk pluss par utsalgssteder. Og hvorfor trenger de UT11? Ved å kjøpe Retail 8 (13 000), det nødvendige antall lisenser (1 -6300, 5 -21600), kan jeg anta at poengene i kjøpesentre hvor det ikke er problemer med Internett. VPN stiger og det er det. Du kan trenge regnskap, mest sannsynlig vil det grunnleggende være tilstrekkelig (med en rabatt på 1700), hvis det vanlige regnskapet ikke er nok til 13000. og alt vil bli installert i den sentrale butikken, på punkter hvis det ikke er mulig å heve VPN, er det fullt mulig å sette den grunnleggende detaljhandelen. Å sette opp en sentral er ikke noe problem.
IMHO selvfølgelig.
Spørsmål: Automatisk kontantinnkreving tar ikke ut penger UT 11.1
Hei, et slikt problem - i innstillingene til RMC er avmerkingsboksene for Automatisk kontantinnkreving merket, men når skiftet er stengt, gjøres det fortsatt ikke automatisk! Conf UT 11.1 siste utgivelse typisk
