Skiftet stenger ikke på 1s. Kassaskiftfeil med eksempler
For en ny type CCP-utstyr med dataoverføring må du opprette en oppføring i listen NSI og administrasjon - NSI - KKM kassadisker og spesifiser innstillingene for sending av sjekker ( registreringsnummer, serienummer på CCP-utstyr).
For å begynne å selge, må du åpne kasseskift. Åpning av et kassaskift kan gjøres på følgende måter:
- fra liste for knapp Åpent skift;
- innenfor Kassererens arbeidsplass før du utfører en betalingsoperasjon (for eksempel ved å klikke på knappen Drift med kassa - Åpent skift);
- innen behandling med knapp Åpent skift.
Når du jobber med kassautstyr(CRE med dataoverføring) for utskrift av sjekker fra dokumenter innkommende kontantordre , Kontokontantordre, Drift med betalingskort(knapp Skriv ut kvittering) må du først åpne kassaapparatet.
Når du åpner et kassaskift, opprettes det automatisk nytt dokument Salg - Se også - Kassaskift. Dette dokumentet registrerer grunnleggende data for gjeldende kasseskift ( Organisasjon, Kasse KKM, som kasseapparatet med dataoverføring er koblet til, datoen for begynnelsen av åpningen av kassen, status åpen).
I henhold til resultatet av penetrering kvittering på skatteapparatet CCP med dataoverføring et nytt dokument opprettes KKM sjekk, som registrerer dataene til gjeldende kassaskift ( Organisasjon JEG, Kasse KKM, som utstyret er koblet til, dato og klokkeslett for starten av skiftet, status åpen).
Informasjon om alle sjekker vises i listen Salg - Detaljhandel- KKM sjekker.
Du kan stenge kassavakten:
- fra listen Salg - Detaljhandel - KKM sjekker med knappen tett skift;
- på arbeidsplassen til kassereren ved å trykke på knappen Drift med KKM - Lukk skiftet;
- behandling Salg - Service - Skatteregistratorstyring med knappen tett skift.
Basert på resultatet av stenging av skiftet, genereres det en rapport for kassevakten på utstedte sjekker og et dokument Salg - Detaljhandel - Detaljhandelsrapport.
Når et skift er stengt fylles dato og klokkeslett for slutt på vakt i kasseskiftkortet, status endres til Lukket, og fyll også ut detaljene på fanen regnskapsdata e. Sammensetningen av detaljer avhenger av versjonen av skattedokumentformatene som støttes av skattestasjonen og kassaapparatet.
Måter å lukke et kassaskifte
Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du lukker et skift gjennom kassererens arbeidsplass (RCC)
Trinn 1. Gå til "Cashier Workplace"-menyen
For å lukke skiftet, må du gå ut av "Registrering av salg" i menyen " Arbeidsplass kasserer."
Trinn 2. Avslutning av skiftet
Klikk på "Close Shift"-knappen. Deretter "Ja" for å fortsette.
Ris. 2. Bekreftelse på skiftstenging
Etter bekreftelse vil programmet sjekke de uavbrutt sjekkene i databasen og gi informasjon om dem. Klikk på "Close Shift"-knappen.
Programmet avsluttes.
Trinn 4. Skrive ut en kvittering
En sjekk med Z-rapport og rapport om stenging av skiftet vil bli utstedt fra skatteapparatet. Programmet vil vise et varsel om vellykket stenging av kassaskiftet.
Ris. 4. Skift lukket
Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du lukker et kassaskift gjennom "Salg"-menyen
Trinn 1. Velg "Salg"
I hovedmenyen til programmet velger du elementet "Salg".
I vinduet som åpnes, i "Service"-delen, finner du elementet "Avslutte kassevakt" og klikker på det.
Trinn 2. Velge en kasse
I vinduet "Avslutte kassevakt" velger du riktig kasse og klikk på "Close Shift"-knappen.
Ris. 7. Avslutning av skiftet
Trinn 3. Se etter dårlige sjekker
Programmet vil sjekke uavbrutt sjekker i databasen og vise informasjon om dem. Klikk på "Close Shift"-knappen.
Ris. 8. Sjekker for dårlige sjekker
Programmet vil generere og vise et varsel på skjermen.
Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du lukker et kasseskift gjennom administrasjon av en finansiell enhet
Trinn 1. Velg "Finans"
I den vertikale hovedmenyen velger du "Finans".
Finn "Service"-delen. Velg "Fiscal device management".
"Administrasjon av den skattemessige enheten"
Trinn 2. Administrere den økonomiske enheten
Et eget vindu åpnes med kommandoer for håndtering av kassaapparatet. Klikk på "Close Shift"-knappen.
Programmet vil be deg om å velge skiftet du vil lukke fra listen.
Ris. 13. Kassaskiftvalg
Etter vellykket gjennomføring av operasjonen vil skiftet bli stengt.
Behandler "Avslutte kassaskift"
Under registrering av operasjonen Avslutning av kassavakt, basert på utfylte kassakvitteringer for salg og retur av varer, opprettes Detaljsalgsrapportdokumentet.
På produktpanelet er en liste valgt solgte varer, og på Returvarer-panelet - en liste over varer som ble returnert under kassevakten.
På panelet Betaling med betalingskort velger du betalingsbeløp for ulike betalingskort, og på panelet
Salg med rabattkort - summen av gitte rabatter.
Hvis varer ble solgt på kreditt, dannes et annet panel i dokumentet Betaling med banklån, som viser mengden lån gitt til kunder under registrering av detaljhandel.
KKM-sjekker, som ble utstedt for kassevakten, fra informasjonsgrunnlag ikke slettes, de lagres i programmet, men arkiveringsflagget bestemmes for dem. Slike dokumenter tjener bare som tillegg bakgrunnsinformasjon, alle handlinger med et slikt dokument er forbudt.
Feil under behandling skatteregistrator i stengetid.
KKM-sjekker, under utførelsen av hvilke en FR-feil oppstod, behandles ikke, de tildeles ikke statusen "Broken".
Hvis avkrysningsboksen "Sjekk uavbrutt kontroller under skiftstengning" er krysset av i brukerens tilleggsrettigheter, analyseres kontroller som ikke er brutt på grunn av en FR-feil når behandlingen startes. Hvis det ikke er slike kontroller, vises den modale behandlingen "Informasjon om det avsluttende skiftet". Det er tillatt å skrive ut X-rapporten fra skjemaet, og i henhold til mottatte data fortsette eller nekte å stenge skiftet.
Hvis det er slike kontroller, vises de som en liste i vinduet "Sjekker etter uavbrutt sjekker". Fra skjemaet er det tillatt å skrive ut X-rapporten, fylle ut dataene og velge de nødvendige sjekkene. Brukeren har muligheten til å velge de nødvendige sjekkene, kontrollere beløpet som akkumuleres under valget. Brukeren slår eller kansellerer de valgte sjekkene. I det første tilfellet er beløpet inkludert i mengden av FD-salg og sjekker endrer status til "brudd", i det andre tilfellet lagres sjekker i systemet som kansellerte.
Stenging av skiftet gjennomføres ikke dersom ikke alle ubrutte kontroller behandles.
Hvis brukeren har mulighet til å bytte til lederens ordre, så har han mulighet til å ringe KKM-sjekken fra tabellen for lesing eller endring. Tilgjengeligheten av knappene "Avbryt" og "Rapporter uten kansellering" avhenger av brukerens tilleggsrettigheter for disse handlingene.
Overføring av proveny fra kassa til KKM
Mekanismen for overføring av provenyet avhenger av hvordan kontantinnsamlingsmekanismen er organisert i butikken.
Hvis det utføres kontantinnkreving for hvert kasseapparat i et kasseapparat, opprettes det et utgående kasseordredokument for hvert kasseapparat i et kasseapparat. I dokumentet velges type operasjon (knapp Drift) Andre utgifter til penger. I feltet Beløp velger du pengebeløpet som skal overføres til innkreving. På panel
Seglet gjenspeiler data om grunnlaget for utstedelse av penger fra kassen, som de ble utstedt til penger etc.
Hvis innhenting utføres fra sentralkassen til butikken eller sentralkontoret, vil alle midler fra kassa KKM vil i første omgang bli overført til kassen, hvorfra innkrevingen foretas. Denne operasjonen opprettes av pengeoverføringsdokumentet. Etter at en kontantoverføringsoperasjon er registrert, opprettes en kontantinnsamlingsoperasjon ved å bruke dokumentet Utgående kontantordre med den angitte operasjonstypen Annen kontantutgang.
I den siste artikkelen analyserte vi dokumentene som kan brukes til å skrive ut sjekker i 1C: Regnskapsprogrammet. offentlig institusjon 8, revisjon 2.0" (). Etter at du har valgt et dokument for å skrive ut sjekker, må du forstå algoritmen for kasseskiftet som helhet.
Den inkluderer flere elementer:
1. For å komme i gang, sørg for at kassaapparatet er slått på. Dette er en enkel og logisk prosedyre, men den følges ikke alltid. For at kassevakt og kvitteringsutskrift skal kunne gjennomføres uten problemer og nøling, sørg for at kassen er slått på og det er en internettkilde.
2. Åpen kassevakt. Du kan gjøre dette på følgende måte:
Et behandlingsskjema åpnes som lar deg administrere kasseskift:
I dette skjemaet må du velge kassen, hvis skift er planlagt å åpne, og bruke "Åpne kasseskift"-knappen:
Når et skift åpnes, genereres dokumentet "Kontantskift" med status "Åpen".
3. Form påkrevde dokumenterå skrive ut sjekker og skrive ut sjekker i kassen i løpet av kassedagen.
4. Etter at kassedagen er over, må du stenge skiftet. Dette gjøres også ved å bruke "Fiscal device management"-behandlingen:
Hvis utskriften av sjekker ble utført fra dokumentet "KKM-sjekk", etter at kassaskiftet er stengt av kassereren, må regnskapsføreren gjenspeile de mottatte midlene i regnskapet. For å gjøre dette genereres en rapport om kontantskift, du kan finne den:
Vi angir de nødvendige dataene og fyll ut dokumentet ved å bruke spesialknappen:
På grunnlag av rapporten oppretter vi dokumentet "Innkommende kontantordre", som vil generere nødvendige posteringer:
Generelt er algoritmen for å jobbe med nettkassen enkel, det er viktig å ikke glemme å åpne kassaskift på begynnelsen av dagen og lukke dem etter slutten. Jeg vil gjøre deg oppmerksom på viktigheten av å åpne/lukke kassevakter. For det første, hvis kassevakten ikke er åpen, er det i utgangspunktet umulig å skrive ut sjekker (1C vil gi en feil når du prøver å skrive ut en sjekk). Dette er en obligatorisk forskriftsprosedyre. Det bør også huskes at reglene for kontantdisiplin krever stenging av kassavakt ved slutten av hver dag. Dessverre er det mulig å åpne kassevakten om morgenen, selv om du glemte å stenge skiftet i går. Men allikevel er det metodisk riktig å åpne og stenge skift innen én kassedag.
Jeg vil også nevne hva slags sjekker som skal utstedes til kjøper. Etter loven har kjøper rett til å motta elektronisk sjekk, som vil tilsvare papir. Men det er mulig for kjøperen å motta begge typer sjekker på hans forespørsel. På forespørsel fra kjøper om å motta begge sjekkene, må selger gi begge.
Det er også en annen viktig poeng som må rapporteres. Blant kravene til sjekken er en indikasjon på posisjon, etternavn, fornavn, patronym og TIN på den (når du oppretter en korreksjonskvittering, er TIN til kassereren blant tilleggskravene). Derfor, i brukerveiledningen:
La oss finne brukeren som skal skrive ut kvitteringer:
For denne brukeren er det nødvendig å angi i attributtet "Individuell" den ansatte som er ansvarlig for arbeidet til kassen:
Du må også sjekke at den valgte individuell dataene var korrekt og fullstendig utfylt: etternavn, fornavn, patronym og TIN:
Også for en person bør "Ansatte"-katalogen gjenspeile det tilsvarende elementet - en ansatt med en indikasjon på stillingen.
Vel, den siste interessante nyansen om elektroniske kasser, som jeg gjerne vil fortelle deg om: dette er indikasjonen på standardkjøperen i betalingsinnstillingene. Du finner en liste over kasseapparater:
Hver kasse på den andre fanen har muligheten til å spesifisere kjøperen og kontrakten når du skriver ut en sjekk fra dokumentet "KKM Check":
Det er praktisk fordi du kan forenkle arbeidet og ikke fylle ut det tilsvarende feltet hver gang i dokumentet. Programmet vil erstatte disse dataene direkte fra detaljene som er spesifisert i kassainnstillingene.
I denne artikkelen fant vi ut hvordan nettkassen fungerer og hvilke interessante nyanser som finnes når du arbeider med den i programmet "1C: Regnskap for en offentlig institusjon, utgave 2.0". Og hvis du gikk glipp av det tidligere materialet om å jobbe med online kasseapparater i 1C, kan du finne dem på lenkene:
Online kasseapparater (del 1) - generell informasjon og tilkobling til 1C
Online kasseapparater (del 2) - utskrift av kvitteringer i 1C
Ved bruk av nettkasse i handel, i begynnelsen av et kasseskift, må du åpne skiftet. Informasjonen sendes til OFD og inneholder informasjon om utstyr, skatteakkumulator, skift og kasserer. Ikke åpne et skift hvis du ikke er sikker på at du får salg i dag. Det anbefales å åpne et skift før første kjøper betaler.
På en notis: hvis anbefalingene nedenfor ikke er klare for deg, anbefaler jeg at du kontakter oss - Smart1С.ru.
Så listen over handlinger for å åpne et skift (ved å bruke eksempelet Complex Configuration 1.1, Trade Management 10.3):
Hvis du bruker wifi-teknologi for å koble til nettverket og Windows 10, når du slår på "Fly"-modus, er 1C slått av. For å deaktivere denne modusen, må du utføre handlingene som er angitt.
Avslutning av skiftet og innsamling
På slutten av arbeidsdagen stenger kassereren skiftet og overleverer kontantene. Avslutningsrapporten skal skrives ut senest 24 timer etter åpning. Hvis skiftet varer lenger, vil kassen slutte å stanse sjekker.
Slik lukker du et skift:
- Åpne fanen - Tjenester - Butikk utstyr– Arbeid med KKM – Kontantvakt
- Vi trykker på knappen "Z rapport, Lukk vakt", når skiftet stenges Minibank utsteder sjekker.
Vaktavslutningsrapporten sendes også til OFD. Det sier:
- Hvor mange sjekker skrives ut per skift;
- Hvor mange sjekker nådde ikke OFD;
- Informasjon om skiftet, kasserer m.m.
Hvis du har noen problemer når du arbeider med 1C-programmet, anbefaler jeg å kontakte oss - Denne adressen E-post beskyttet mot spambotter. Du må ha JavaScript aktivert for å se. .
